融资计划

时间:2022-05-30 17:52:34 模板 我要投稿

融资计划模板集合九篇

  时间就如同白驹过隙般的流逝,我们的工作又将迎来新的进步,写一份计划,为接下来的学习做准备吧!我们该怎么拟定计划呢?下面是小编为大家收集的融资计划9篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

融资计划模板集合九篇

融资计划 篇1

  项目名称华侨星都 项目单位 湖南东林置业投资有限公司 地 址电 话传 真电子邮件联 系 人

  湖南集方投资管理有限责任公司

  20xx年12月14日

  第一部分公司基本情况

  一、公司基本情况:

  湖南集方家居投资管理有限责任公司成立于20xx年,经过10年的积累,20xx年通过对行业资源整合、重组成立“集方投资”,公司注册资金1000万。成为集销售网络体系、产品体系、工程体系、设计体系、融资体系,五大运营体系为核心的人居配套服务投资集团公司。

  战略上:装饰行业主要是高度劳动密集的手工制作为主流的'作坊式运作模式,公司提出国际化设计,工厂化定制,模块化施工,把行业由手工作坊式粗放式制作提升为工业化精密制作,把复杂作坊运营方式升级为模块化规范运作,把区域性零散采购升级为规模化系统采购,把个体竞争升级为产业集群竞争。

  业务上:公司拥有管理输出、产品输出、设计输出、工程输出、人力资源输出、模式输出、资金输出、营销管理输出八大业务板块,为运营艰难或渴求更大发展的同行提供了涅槃重生的机会。

  产业布局涉及家居研发、装饰企业托管、家具制造及装饰工厂化生产等多重领域。集装饰设计,施工管理,材料配送,售后服务于一体的专业化装饰集团。

  二、目前公司主要股东情况:

  三、目前公司内部部门设置情况:

  第二部分项目概况

  一、项目概况

  华侨星都项目位于长沙市开福区伍家岭北,项目规划用地4178㎡,建筑面积25993.52㎡。项目共计25层,其中包括地下二层,地上商业裙楼五层和办公写字楼十八层。项目规划用地性质为商业金融及居住用地,容积率≤8.4,建筑密度≤52%。

  华侨星都原为长沙市农行1998年建设为自用办公用楼,由于省行规划及政策调整原因,20xx年改由长沙东林置业投资有限公司拍卖后开发建设建设;项目相对其他旧楼改造而言,债权清晰。

  截至20xx年8月,项目已完成主体施工并已获得规划批准(已取得土地证,规划用地许可证和规划建设许可证已于20xx年6月3日完成进窗公示【详见长沙市城乡规划局网:开福区华侨星都建筑拟调整公示】,并已进入施工图审查和投标程序,即将取得建设施工证)。

  目前项目规划外立面改造及内部装修和开发期为1年,湖南集方家居投

  资管理有限责任公司即将对“华侨星都”项目及长沙东林置业投资有限公司全面收购,并投入后期开发建设。

  二、项目地块优势

  1)中央商务区

  随着芙蓉路这条金融大脉向北延伸,喜来登、铂尔曼、华悦等高档商务酒店环伺四周,美美百货、岁宝百货、高尔夫球会等高端消费体依次排开。深国投商业规划、世纪金源mall开业、北辰三角洲启动,构成北城商业黄金三角,长沙“曼哈顿”商务集群已现雏形。

  2)交通核心区

  雄踞城市黄金中轴芙蓉路上,1号线地铁口岸带动物业急速升值,伍家岭波隆立交桥下行东西通道的提质改造,连横三一大道与银盆岭大桥,贯穿城市东西两岸,畅达市区各大站点,享受10分钟经济圈,提速未来。

  3)区域未来规划

  铁1号线施工,福元路大桥、营盘路过江隧道即将通车, 大北城的交通路网正在升级;高层住宅群、超级购物中心、超五星级酒店等地标建筑,将陆续密集呈现,辐射出北城楼宇经济的浦东效应;秀峰公园的开门迎客、洪山公园的即将启动、浏阳河风光带的延长线动工、两馆一厅的即将开放等,使大北城资源不断升级,具备无限升值潜力。

  三、目前定位

  高品质、高配置、高形象的写字楼成为未来发展趋势,市场供应逐步递增,城市中心多极化趋势日益明显,传统中央商务圈逐渐向外扩散。本项目通过规划调整以及外立面重新装修和内部装修,根据项目本区域的发展趋

  势、前景和客户需求,一定期间内区域型中高端标杆写字楼将成为本项目的定位方向。

  四、新规外立面(详见长沙市城乡规划局网:开福区华侨星都建筑拟调整公示)

  五、基本数据

融资计划 篇2

  一、名词释义

  1.在本融资计划书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

  2.九仙茶舍或茶舍:指渝北区九仙御贡茶叶经营部;

  3.沁园春茶业:指四川沁园春茶业股份有限公司;

  4.元、万元:指人民币元、人民币万元;

  5.股份中心、中心、众筹平台:指重庆股份转让中心有限责任公司;

  6.领投人、中介机构、财务顾问:指四川荣辉投资有限公司;

  二、声明和承诺

  本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成,项目发起人王书保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性,承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。四川荣辉投资有限公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

  本融资计划书相关财务数据由四川荣辉投资有限公司采集,但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

  本融资计划书仅供重庆股份转让中心(以下简称“中心”)使用,中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。四川荣辉投资有限公司不对中心不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

  三、众筹要素

  四、众筹架构介绍

  (一)发起人基本情况

  本次众筹项目发起人王书,系九仙茶舍投资人。

  王书个人简历:王书,女,生于1975年5月15日,汉族,四川省蒲江县人,大学文化,1990年7月至1993年7月蒲江中学学习,1993年9月至1997年7月在重庆工商学院工商管理系学习至毕业,1997年9月至20xx年10月在重庆东部报刊杂志社工作,20xx年11月至今从事茶叶研发、茶艺学习和茶叶销售工作。

  王书,20xx年正式进入茶叶行道,开了第一家只销售茶叶和茶具的专卖店面积139.58平方米,地址渝北区龙湖紫都城紫城天街负B-103,营业2年,2年期间随着对茶叶文化和销售业绩的不断提升和增长,累积了丰富的经验。

  20xx年,在渝北区龙华大道玉祥名车会所开了第二家店,和名车会所合作,面积203.3平方米。加大了自身的销售量和知名度,扩展了经营范围,从销售单一的茶叶和茶具店延伸为多种经营的会所,逐步发展成为茶叶销售、茶艺表演、功夫茶品茗、商务洽谈、养生餐于一体的多功能会员制会所,命名为九仙茶舍。

  从20xx-2014年5月短短一年的时间内,不但成本全部回收,还实现了盈利,同时也累积了人脉。在20xx年5月15日开了自营独资的九仙茶舍体验店,面积达四百多平米,两层楼的中式装修风格,古色典雅,耗资四百余万元,座落在高端、繁华的渝北区龙湖紫都城景观大门旁,以会员制为收费标准,涉及:品茗、茶艺表演、茶式体验、茶叶、茶具销售、商务沙龙、养生餐饮、娱乐为一体的多功能会所,每周还不定期的举行茶道表演,养生分享、金融对接、朋友聚餐、户外活动等一系列的活动,丰富了客户的物质和精神享受体验,极大地提高了销售业绩和服务水平,月盈利8到12万。

  在九仙茶舍不断的自我提升和完善规划下,员工的自身素养随着茶叶的熏陶不断提升,这也奠定了九仙茶舍稳固的基础。 经查,发起人王书最近一年遵守国家法律法规的规定开展经营活动,不存在违法违规的情况。

  (二)领投人基本情况

  四川荣辉投资有限公司成立于20xx年3月,公司专注于客户的发展与中国多层次资本市场的结合,为客户提供股权投融资、OTC推荐挂牌、上市及财务顾问等服务,致力于发展成为西部地区专业出色的高端财务顾问服务机构。以股权投资、债券投资、保荐服务及投资咨询等为主要业务,以促进高新技术中小企业和民营企业发展为使命,积极为所投资的企业引进战略认筹人,帮助中小企业完善公司治理结构,提升核心竞争能力,实现健康快速成长,从而源源不断地为中小板、创业板培育和输送优质上市后备资源。

  公司全部员工都具有本科以上学历,所有员工都具有证券从业资格。公司拥有一支高素质、高效率的管理团队,核心管理人员均为业内资深专家,具有深厚的理论基础和丰富的金融市场实践经验。公司高管团队具有多家大型实业集团高管和专业投资集团工作经历,投资管理经验丰富,战略眼光独到,专业为企业提供股权挂牌上市推荐、股权转让咨询、IPO上市辅导等专业咨询服务,并配套实现企业在资本市场的再融资,再融资形式有PE、VC、私募债权等多元化方法,可实现企业的高效大额融资,借力资本市场。

  先后成功推荐多家企业在重庆股份转让中心挂牌,公司作为承销商,辅导河北唐隆房地产开发股份有限公司成功发行私募债1亿元;并帮助公司完成定向增资4.4亿元。“荣辉投资”坚持市场化的运作原则,与各级政府主管部门、金融服务机构、各大高校及科研院所、各地经济或高新技术开发区、知名中介机构建立广泛的合作关系,凭借优势合作力量、先进的运作理念共同致力于中国企业的发展。

  (三)新设有限合伙企业

  新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下:

  五、项目的商业前景

  (一)中国茶馆服务行业的现状

  我国茶馆业既是极具民族特色的传统生活服务业,又是具有现代养生理念和经营服务模式的现代服务业。茶馆业东西南北流派纷呈,服务内容和经营特点丰富多彩。20xx年是中国茶馆业发展历程的节点,在重大活动的检阅中,我们可以看到茶馆业整体的进步与成熟,同时,也可以看到整个行业逐步走向健康、有序后,其日渐清晰的发展脉络与方向。

  如何赋予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业发展中的最重要内容。随着市场的逐步细分、经营上的不断创新,茶馆个体形成的差异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。随着茶馆行业在茶业产业链上的纵向延伸,在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需求。

  (二)九仙茶舍的商业优势

  1.突破传统的经营模式

  九仙茶舍跳出了传统茶馆业发展,将传统茶馆业的经营与茶文化的市场化与产业化相结合,带动和促进经营服务业态和方式的调整、完善、创新。九仙茶舍通过定期举办茶文化沙龙活动,借助行业协会和媒体力量,提高茶舍人气和氛围。同时,茶舍融合了饮茶、音乐、书画、古籍等多元文元素,提供顾客更为丰富的消费体验。茶馆采用“互联网+线下茶文化”体验中心的服务模式。如:时段性的参与网上团购活动,刺激大众消费。随着茶舍的发展壮大,九仙茶舍将品茶和茶文化旅游相结合,组织茶舍会员旅游观光,或参观茶园基地,或探寻茶马古道文化等,让会员在品茶休闲的同时,体验到更多的茶文化。九仙茶舍负责人拥有丰富的经营管理经验,茶舍在装修、销售以及服务上打造自己的品牌,树立茶舍独有的形象,通过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理念。

  2.地理优势

  茶舍选址于重庆市渝北区龙山大道111号龙湖紫都2-3幢2-11号,地处市中心繁华商业地带,消费潜力大,消费人群广,并且茶舍以娱乐休闲为主,符合现代消费人群需求。九仙茶舍融资计划书

  3.供应渠道优势

  首先,茶叶供应稳定,有品质保障。九仙茶舍的茶叶全部由沁园春茶业提供。沁园春茶业坐落于四川省成都市蒲江县,公司成立于20xx年,主营业务涉及从茶叶种植、加工到终端销售的完整产业链,主打产品为绿茶和花茶两个系列。公司采用传统手工茶工艺与现代机制茶技术有效结合,形成独具特色的“沁园春”茶工艺体系,生产出的“蒲江雀舌”、“沁园春”等系列绿茶产品,具有形美、色绿、鲜香、味甘的品质及特点,产品覆盖四川、山东、山西、重庆、北京、江苏、浙江等地,并远销俄罗斯。沁园春茶业持续经营能力强,且品牌知名度高。其次,沁园春茶业以生态有机茶为典范,引进北京三安农业科学技术,从茶园选址到管理都严格按照有机标准实行科学种植、管理,提高了有机茶叶的种植水平,保证了茶叶的品质。

  4.成本优势

  茶舍原始认筹人之一曹勇先生,同时也是沁园春茶业控股股东,因此,茶舍在保证茶叶品质的同时,能够将茶叶的进货成本降到最低,形成较强的成本优势。

  六、募集方案

  (一)众筹模式

  本次众筹以渝北区九仙御贡茶叶经营部(以下简称“九仙茶舍”投资人王书作为发起人,以其拥有的九仙茶舍的实物资产作价310万元作为投资,再向合格认筹人募集300万元的资金,成立有限合伙企业,打造九仙茶舍重庆区域品牌旗舰店。新设有限合伙企业拟出资总额为610万。募集资金主要用于九仙茶舍旗舰店的承租、装修及前期运营。新开旗舰店主要以茶艺、茶事体验、商务洽淡、养生用餐、培训餐饮销售为主。

  1.众筹流程

  (1)众筹流程图

  2)众筹流程 ① 股份中心上线本项目,寻找意向认筹人; ② 中介机构组织众筹项目路演; ③ 认筹人签署相关合同(入伙协议、风险揭示书等),并打款至股份中心指定账户; ④ 募集期内,股份中心登记认筹人名册; ⑤ 认筹人筛选。募集期内,发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果; ⑥ 募集期结束,如众筹金额未达到最低募资金额标准,则众筹失败,认筹资金无息退回; ⑦ 募集期结束,如众筹金额达到最低募资金额标准,众筹成功,股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户; ⑧ 成立有限合伙企业,项目启动;

  (二)众筹对象范围

  众筹对象范围

  本次众筹对象范围为: a.茶舍高级管理人员、核心员工; b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。 认筹人合计不超过48名。 有下列情形之一者不能成为认筹对象: (1)近三年有重大违法、违规经营记录的; (2)累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团;

  2.认筹对象缴款安排 认筹对象应于指定日期(缴款日)前将认筹资金划转至股份中心指定账户。若众筹成功,5个工作日之内划转至发起人指定账户;若众筹失败,认筹款项无息退回认筹人。

  (三)认筹标准

  合格认筹人认筹标准:1元/份,封闭期:2年。

  (四) 认筹人回报

  1.分红安排

  (1)分红的原则 针对认筹人的投资,茶舍将在众筹成功后的第一年终及第二年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。

  (2)支付方式 发起人将分红资金划转至中心指定账户,中心与发起人、财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户,再由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由中心代缴代扣。

  2.获赠VIP金卡 为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况,并进一步提升认筹人回报水平,本众筹项目设置投资即获VIP金卡条款,VIP金卡设置如下:

  注:代金券消费范围:九仙茶舍所有消费项目。

  (五)回购条款

  1.回购权的行使主体 发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后,在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下,发起人可根据经营情况回购本次认筹人的.全部份额。一旦发起人全部份额完成回购,除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议,合伙企业解散,并在变更当日起10个工作日内,完成工商管理部门相关手续。

  2.回购条件

  (1)在封闭期满; (2)符合相关法律、法规及规范性文件。3.回购价格及其确定原则 当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度≥24%时,发起人以原始认筹额度进行回购; 当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度<24%时,发起人以(1+24%-(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度)*原始认筹额度进行回购。

  (六)回售条款

  1.回售权的行使主体

  认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满后,在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下,认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。一旦认筹人全部份额完成回售,财务顾问协助发起人在变更当日起10个工作日内,完成工商管理部门相关手续。

  2.回售条件 (1)在封闭期满; (2)符合相关法律、法规及规范性文件。

  3.回售价格及其确定原则 当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度≥24%时,发起人以原始认筹额度进行回售; 当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度<24%时,发起人以(1+24%-(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度)*原始认筹额度进行回售。

  (七)认筹额度及预计募集资金总额

  本次众筹拟融资规模为300万元,认筹数量为300万份,认筹标准为1元/份。机构认筹人认筹下限为10万份,上限为50万份;个人认筹人认筹下限为6万份,上限为30万份(如有其他条件可附加说明),否则视为无效认筹。 王书作为项目发起人,以九仙茶舍所有资产进行投资,作价310万元,占比50.82%,同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理,其他49.18%的资金通过众筹的方式募集,财务顾问领投募集总额的5%。其他认筹人认筹285万,认筹对象不超过48人。

  (八)募集资金用途

  本次募集资金主要用于九仙茶舍旗舰店的承租和装修,该店位于重庆市渝北区绿地翠谷湖影街4号。新开旗舰店是一家以茶艺、茶事体验、商务洽谈、养生用餐、培训餐饮销售一系列的高档会员制会所。旨在打造九仙茶舍重庆区域品牌旗舰店。 根据投资预算,本项目资金投资分配如下:

  (九)本次募集有关安排

  对认筹人名单筛选的标准和依据

  本次众筹对象筛选标准和依据:机构认筹人认筹下限为10万份,上限为50万份;个人认筹人认筹下限为6万份,上限为30万份(如有其他条件可附加说明),否则视为无效认筹。 募集期内,众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。募集期结束后,众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册,发起人和中介机构对认筹人名册进行再次筛选。

  筛选后,合伙企业的合伙人数不得超过50人。

  2.资金超募时的对应的安排

  方案一,当资金出现超募情况时,与发起人和认筹人协调,有限合伙企业的出资额做适当的调整,接受所有的认筹资金,相当于新设

  3.募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期内,发起人应当按照融资计划书的约定,委托中介机构及时通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项;同时,应当通过众筹平台及时发布众筹项目最新募集情况。

  募集期结束后,中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。

  中介机构应当与发起人签订投后服务协议,明确服务内容、期限等事宜。除与发起人约定的投后服务外,中介机构还应当履行相关的投后管理职责。中介机构承担投后管理义务的期限不低于两年。众筹项目完成工商登记后,中介机构应当按照与认筹人的约定,通过众筹平台向认筹人披露投后信息。

  (十)认筹人的权益保障

  为了充分、有效维护认筹人的利益,发起人制定了一系列具体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。

  1.沁园春茶业股权质押担保

  对于本次众筹事项,沁园春茶业作为本次众筹项目担保方,按照沁园春茶业目前股份市值,以大股东曹勇名下的300万股股份在中心进行质押登记,与认筹人签订股权质押担保协议,并承诺若发起人不能按照回售条款履行相应义务,则沁园春茶业将对此承担连带责任,避免认筹人遭受任何经济损失。

  2.领投人承诺

  本次众筹事项,设置领投人条款。财务顾问(四川荣辉投资有限公司)将作为本次众筹项目的领投人,认筹5%的份额。

  3.合伙企业在中心进行托管

  为了进一步保障认筹人权益,新设合伙企业将在中心进行托管。

  4.盈利预测

  根据茶舍最近四个月的营收情况,我们保守预测20xx年到20xx年三年的营业收入和费用支出情况。如下表:

  以保守估计的数据来看,20xx年、20xx年及20xx年的净利润分别约为120万元、182万元、274万元,发起人能够有效满足认筹人的分红及回售要求。

  七、本次众筹的风险揭示

  (一)项目风险 本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险,可能造成无法达到预期收益或投资失败。

  1.市场风险

  我国茶行业市场竞争激烈,国外服务行业已紧紧盯住中国茶行业

  的市场前景,国外咖啡行业逐步摄入中国茶行业,并不断开展连锁经营。中国茶文化受到西方文化严重影响,导致茶行业消费者减少,我国茶文化宣传与推广还需较长的一段时间。

  2.财务风险

  投资资金不能及时到位,致使运营筹备无法按期进行,从而延长茶舍经营周期。可能在经营过程中,实际建设开支超过财务预算,造成经营建设资金出现缺口,导致项目无法如期进行。

  3.经营风险

  新设有限合伙企业开始运营后,可能面临经营者在经营管理中出现失误或疏漏的风险,可能造成企业亏损。

  同时,管理者的管理风格可能无法有效融入新设合伙企业,造成管理水平降低,无法营造较好的管理环境,不能激发员工的潜能而致使团队缺少激情和创造力。人事的频繁变动,特别是中层,也会带来资源浪费,造成员工不安情绪,给项目的发展带来负面影响。

  (二)认筹人适当性标准

  通过对认筹人进行深入摸底和调研,了解他们每个人的行业背景、投资方向和投资风格,更具有针对性地筛选认筹人。认筹人应当提交认筹人适当性声明,确认符合中介机构及股份中心相关规定确定的认筹人适当性标准,并对声明的真实性和合法性负责。

  (三)其他可能影响认筹人决策的重要信息

  截止本融资计划书出具日止,本项目不存在其他可能影响认筹人决策的重要信息。

  八、众筹发起人和财务顾问

  (一)发起人

  名 称:渝北区九仙御贡茶叶经营部

  联 系 人:王书

  地 址:重庆市渝北区龙山大道111号龙湖紫都城2-3幢x号

  电 话:136xxxxxxxxx

  (二)财务顾问

  名 称:四川荣辉投资有限公司

  地 址:成都市青羊区光华东三路486号4栋1单元9层x号

  联 系 人:杨然

  电 话:138xxxxxxxxx

融资计划 篇3

  一、公司介绍

  1、公司简介 主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等,这方面的介绍是有必要的,它可以使人们了解你公司的历史和团队。

  2、公司现状 在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他有助于投资者认识你的公司的有关参考资料附上。如果是私营公司还应将前几年经过审计的财务报告以附件形式提供。如果经过审计请注明审计会计师事务所,如果未经审计也请注明。

  3、股东实力 股东的背景也会对投资者产生重要的影响。如果股东中有大的企业,或者公司本身就属于大型集团,那么对融资会产生很多好处。如果大股东能提供某种担保则更好。

  4、历史业绩 对于开发企业而言,以前做过什么项目,经营业绩如何,都是要特别说明的地方,如果一个企业的开发经验丰富,那么对于其执行能力就会得到承认。

  5、资信程度 把银行提供的资信证明,工商、税务等部门评定的各种奖励,或者其他取得的荣誉,都可以写进去,而且要把相关资料作为附件列入。最好有证明的人员。

  6、董事会决议 对于需要融资的项目,必须经过公司决策层的同意。这样才更加强了融资的可信程度,而不是戏言。

  二、项目分析

  1、项目的基本情况 位置、占地面积、建筑面积、物业类型、工程进度等,都是房地产开发的基本情况,需要在报告中指出。

  2、项目来历 项目来历是指项目的来龙去脉,项目的上家是谁,怎么得到的项目,是否有遗留问题,是如何解决的等情况。

  3、证件状况文件 项目是否有土地证、用地规划许可证、项目规划许可证、开工证和销售许可证等五证的情况。需要复印件。

  4、资金投入 自有资金的数额、投入的比例、其他资金来源及所占比例、建筑商垫资情况、预计收到预售款等情况等,方便了解项目的资金状况。

  5、市场定位 指项目的市场定位,包括项目的物业类型、档次、项目的目标客户群等

  6、建造的过程和保证 项目的建筑安装过程,如何得到保障可以如期完工。而不会耽误工期,不会导致项目无法按期交付使用。

  三、市场分析

  1、地方宏观经济分析 房地产是一个区域性的市场,受到地方经济的影响比较大。而表征一个地区的经济发展的指标等数据和经济发展的定性说明等需在本部分体现。

  2、房地产市场的分析 房地产市场的分析比较复杂,而且说明起来可繁可简。简单说需要定性分析本地区房地产市场的发展,平均价格,各种类型房地产的目标客户群等。复杂 些说明则需要在时间数轴上表征价格的走势波动,但是,因为很多地区没有进行常规的价格跟踪,所以,严格数据的分析很难完成,但是可以通过典型项目的分析来 代替。

  3、竞争对手和可比较案例 分析现有的几个类似项目的规划、价格、销售进度、目标客户群等,同时,也需要罗列一些未来可能进入市场竞争的对手项目情况,以及未来的市场供应量等情况。

  4、未来市场预测及影响因素 未来的市场预测很难预料,但是可以通过市场的周期的方法和重点因素分析法等分析方法做出预测

  四、管理团队

  1、人员构成 公司主要团队的组成人员的名单,工作的经历和特点。如果一个团队有足够多经验丰富的人员,则会对投资的安全有很大的保障。

  2、组织结构 企业内部的部门设置、内部的人员关系、公司文化等都可以进行说明。

  3、管理规范性 管理制度,管理结构等的评价。可以由专门的管理顾问公司来评价和说明。

  4、重大事项 对于企业产生重要影响的需要说明的事项。

  五、 财务计划

  一个好的财务计划,对于评估项目所需资金非常关键,如果财务计划准备的不好,会给投资者以企业管理者缺乏经验的印象,降低对企业的评价。本部分一般包括对投资计划的财务假设,以及对未来现金流量表、资产负债表、损益表的预测。资金的来源和运用等内容。 其中,对于企业自有资金比例和流动性要求较高。

  六、融资方案的设计

  1、融资方式

  (1)股权融资方式(注:股权和债权方式是两种最主要的方式,但是,还有很多不是某一种方式所能解决的,而是几种方式在不同的时间段的组合。这部分是解决问题的关键,是否能够取得资金,关键在于是否能够通过融资方案解决各方的利益分配关系。)

  方式:融资方式将以融资方(包括项目在内)的股权进行抵押借款 这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益项目的公司,协助融资人快速成长,在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资,取得高额投资回报的一种投资方式。 操作步骤:签订风险投资协议书 A、对融资方的债务债权进行核查确认

  B、签订风险投资协议书:确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。

  C、在有关管理部门办理登记手续

  (2)债权融资方式 方式:投融资双方签定借贷合同进行融资,确定相应固定利率和收回贷款的期限。

  (3)债转股的融资方式 投融资双方开始以借贷关系进行融资,投资方在借贷期间内或借贷期结束时,按相应的比例折算成相应的股份。

  (4)房地产信托融资

  (5)多种融资方式的组合 在不同的时间阶段用不同的融资方式。在项目的初级阶段主要以股权融资方式为主,因为对融资方来说这个阶段的资产负债情况不会有很大的压力;在中后期阶段可以运用股权、债权方式,这个阶段融资方对整个项目有了明确的预期,在债务的偿还上有明确的预期。

  2、融资期限和价格 融资的期限,可承受的融资成本等,都需要解释清楚。

  3、风险分析(任何投资都存在风险,所以应该说明项目存在的主要风险是什么,如何克服这些风险。) 对投资融资双方有可能的`风险存在作出判断。

  A、投资方的投资资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本,及追加资金成本。

  B、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。

  C、破产风险

  D、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险

  E、融资者为掌控全局经营,在回购时利益出让增加风险。

  F、融资者提前回购而付出的资金成本风险。

  风险化解方案

  A、资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。

  B、投资方对融资方的项目进程进行监控,并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。

  C、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后,评估其付款和还款能力。

  D、资方审核融资方的还款计划可行性,一旦确定后将按还款计划回款。

  4、退出机制(绝大多数的投资都不是为了自用,而是是为了获利,因此都涉及到退出机制问题,所以,需要在此说明投资者可能的退出时间和退出方式。)

  A、股权方式融资的退出 项目进行中投资方退出; 项目完成投资方退出一种方式是融资方按时按预定的回报率加本金额度进行现金回购股份,第二种是融资方按投融资双方约定的价格及相应的物业面积的形式回购股份,第三种投资方享受整个项目的分红;

  B、债权方式融资退出 项目进行中投资方退出,可以用违约今的形式控制; 项目完成投资方退出,按时还本付息;

  5、抵押和保证 在涉及到投资安全的时候,投资者最关心的是如何保障投资的安全。而最有效的安全措施就是抵押,或者信誉卓著的公司的保证。

  6、对房地产行业不熟悉的客户,需要提供操作的细节,即如何保证投资项目是可行的。

  七、摘要

  长篇的融资报告是提供给有融资意向的客户来认真读的,而对于在接触客户的初期阶段,仅需要提供报告摘要就可以了。报告摘要是对融资报告的高度浓缩,因此,言简意赅就非常重要。

融资计划 篇4

  (一)经营状况

  1.企业经营状况介绍

  2.市场预测

  3.基础设施介绍

  4.市场竞争态势与对策

  5.项目盈利能力预测

  6.贷款运用与预期效果

  7.总结与说明

  (二)财务数据分析

  1.资金来源与运用

  2.设备清单

  3.资产负债表

  4.收支平衡分析

  5.收入计划

  (1) 三年期汇总损益表

  (2) 第一年按月现金流量表

  (三)辅助文件

  正文部分按“目录一览表”组织编写,但要注意几个问题:

  1.要把企业由小到大的发展经历概述放在前段,即要突出经营业绩,展示各种荣誉,在同行业所处的优势地位,项目的特点及企业今后发展前景。

  2.市场预测编写

  这部分编写先对整个市场状况介绍给对方,然后论述本项目在市场中的地位和发展趋势,作到三符合,一要符合国家产业政策,二要符合技术的领先性和发展趋势,三要符合可行性和可操作性。

  3.市场竞争态势与对策编写

  如果您是面向全国市场,要把同行业中主要竞争厂家作以对比分析,包括生产规模、产品类别、主要市场分布及市场份额等。

  4.贷款使用与预期效果编写

  这部分主要说明资金投向与资金回笼,即借款是用于购买设备、技术、铺面,还是进行基础设施建设,还是增加流动资金,扩大经营规模;投资预期效果如何,如何还贷等问题。

  5.资金来源

  项目资金不可能全部由银行解决,您必须有一定自有资金投入,借款可申请1/3-1/2,为保证资金安全,您必须有财产低压或担保。

  6.财务分析

  必须由专业人员编写,不可简单应付,而却应有相关的.附表。

  7.辅助文件

  应包括:

  (1) 项目建议书或可行性研究报告

  (2) 政府有关部门批复文件

  (3) 技术或专利应有相关证书等文件

  (4) 企业资信证明

  (5) 营业执照及纳税证明

  (6) 其他,如土地证、环保等文件。

  看了以上的讲述,相信大家大致了解了项目融资计划书范本,事实上,需要办理金融理财等业务时,互联网金融平台也是不错的选择。比如人人聚财。***让金融简单e点!人人聚财是国内专业的互联网金融理财平台,注册资本5000万元,通过32道风控工序层层筛选,千万级别风险备付金对投资人负责。人人聚财致力于为个人及小微企业提供专业金融信息服务!注册即送118红包!客服热线:400-9690-9**

融资计划 篇5

  项目介绍:西安市北大街大厦,位于陕西省西安市北门里黄金地段,南临钟楼,北临经济技术开发区,东临罗马市步行街,西临鼓楼,每天的顾客可人数总流量大约有30万多人次。

  北大街大厦始建于1995年,总面积达16700平方米。总楼共有6层。分为三栋。正门1可以用来做宾馆,KTV,和各种娱乐场所。正门2可以用来做各种大型的超市,卖场和大型的店铺和各种广告设施。正门3可以用来做办公室,餐厅和大型的餐饮场所北大街大厦因欠各类款项不明。因此法院与最近折合拍卖。总价1。2亿人民币。初步估计投资两亿可以因为地皮的炒作,房价的升高。可以在1年之后盈利,6年之内可以还完各类款项。

  项目总负责人:黄鹏

  项目业务:大型KTV,宾馆,网吧,大型卖场,餐厅,写字楼。

  项目计划财务:20xx年1月~20xx年~12月

  大型KTV,宾馆,网吧。500万RMB

  大型卖场。200万RMB

  餐厅,写字楼。100万RMB

  20xx年1月~20xx年~12月

  大型KTV,宾馆,网吧。800万RMB

  大型卖场。500万RMB

  餐厅,写字楼。140万RMB

  项目总融资:2。1亿人民币(2。6千万美元)

  项目目标:未来5年之内的成长最迅速的消费娱乐和商业结合性公司。

  短期目标:项目的各项运作基本到位,项目的管理,技术基本能够形成完整的体系。

  项目收拢资金介绍:基本的各个子系统的收入(1。3千万/年)。品牌战略盈利(400万/年)

  项目基本工作年限:3年/人

  项目品牌战略概述:项目如果各类运作内容到位,基本上能够实现以人为本,提高项目的个体素质和项目的竞争力。加强各类业务的提高,

  大力提高项目在各种条件下的`实力,达到每年项目的利比上年超高20个百分点,在两年之内达到项目在全市,全省,全国的知名度和企业的影响力,在项目的发展初期能够大力的和国际具有500企业的资格公司合手,加强自己的竞争力。

  项目的竞争资本:

  1)资源基本80%具备国内大型公司的决策能力和具备国内一流本科院校的知识。

  2)项目有独特的销售和运作模式,走在流行的最前沿。

  3)加强自己的经济能力和资本的合理运用模式。

  项目优势:地理位置服务态度员工素质领导能力宣传策划

融资计划 篇6

  一、企业介绍:企业简介,企业现状,现有股东实力,资信程度,董事会决议。

  二、项目分析:项目的基本情况,项目来历,项目价值,项目可行性。

  三、市场分析:市场容量,目标客户,竞争定位,市场预测。

  四、管理团队:管理人员介绍,组织结构,管理优势。

  五、财务计划:资金需求量,资金用途,财务报表。

  六、融资方案的设计:

  1、融资方式

  2、融资期限和价格

  3、风险分析

  4、退出机制

  七、摘要,即计划书摘要,写在计划书前面。

  融资计划书的内容很多与创业计划书雷同,但是侧重点不一样,融资计划书要侧重项目可行性分析、团队实力、股本结构、资金数量、资金用途、利润分配和退出方式。

  特别要强调的是需要预测资本的需求量,创业者需要明确资金用途,然后估算资本需求量,相对准确预计固定资本和运营资本的数量。创业融资计划是一个规划未来资金运作的计划,在计划中需要考虑长期利益和短期利益。

  首先,需要估算启动资金,启动资金包括企业最基本的采购资金、运作资金等等,是企业前期最基本的投资。

  其次,预测营业收入、营业成本和利润。对于新创企业来说,预估营业收入是定制财务计划和财务报表的第一步。在市场调研的基础上,估计每年的营业收入。然后估算营业成本、营业费用、管理费用等。收入和成本都估算出来了,就可以估算出税前利润、税后利润、净利润。

  最后,编制预计的财务报表。预计利润表可以预计企业内部融资的数额,另外可以让投资者看到企业利润情况。预计资产负债表反映了企业需要外部融资的数额。预计现金流量表反映了流动资金运转情况,新创企业往往会遇到资金短缺或资金链断裂的问题。预计现金流量表就显得十分重要,但是影响预计现金流量的不确定因素太多,很难准确预计现金流,创业者可以采用各种假设预计最乐观和最悲观的情况。

  撰写融资计划书的五个步骤:

  1、融资项目的论证。主要是指项目的可行性和项目的收益率。

  2、融资途径的选择。你做为融资人,应该选择成本低,融资快的融资方式。

  比如说发行股票,证券,向银行贷款,接受入伙者的投资、如果你的项目和现行的产业政策相符,可以请求财政支持。

  3、融资的分配。所融资金应该专款专用,已保证项目实施的.连续性。

  4、融资的归还。项目的实施总有个期限的控制,一旦项目的实施开始回收本金,就应该开始把所融的资金进行合理的偿还。

  5、融资利润的分配。

融资计划 篇7

  拿了小几百万天使的对外都报近千万投资,拿了近千万投资的对外都报数千万融资,还有的拿人民币的对外报成美元,业内人都“呵呵”了。

  身处于创业圈中,每隔不久就听闻哪位朋友又拿到融资,而一些行业的网站上,基本上每天都有数条融资信息的资讯文章,但大多这些文章最后都有着这么一句话,”报道中所涉及的融资金额均由创业公司提供,仅供参考,XX网不对真实性背书”,大致意思是我就这样报道了,信不信是你的事,跟我无关。

  在这几年的创业浪潮下来,太多太多的创业者为了融资,忘记初心,彻底抛弃了自己的商业模式,而几乎所有报出来的融资额度,在大家眼里都会大打折扣。就在上周末,有个朋友还问我,他们天使拿到后,是按行规翻一倍对外报还是怎样,不知不觉的,拿了小几百万天使的对外都报近千万投资,拿了近千万投资的对外都报数千万融资,还有的拿人民币的对外报成美元,业内人都“呵呵”了,但还是会有大量人相信,创业公司为何喜欢虚报融资呢?

  1、自我炒作

  在互联网时代,每个人都有喜欢的事物,同时也有认可自己的人,一家被骂的很惨的企业,很多时候比一家完全无人谈及的企业要好的多,因为有点名气,至少做做商务合作,都不用先介绍公司是干什么的。

  因此企业需要不断刷出新闻,而出一个好的新闻,不需要一分钱即可刷爆朋友圈。例如京东这家公司,不知有多少人是因为奶茶妹妹,大幅度提高对这家企业的认知,从刘强东跟奶茶妹妹疑似在一起、确认在一起、订婚、结婚、怀孕、待产一系列事件,省了京东几年的品牌公关费,而今天又被龚小京(刘强东前女友,京东名字中“京”字的由来)重返京东的新闻刷爆朋友圈。

  不过任何新闻都是有正反面的,可不是每家企业都能随意的玩好的,可关于融资的新闻,玩砸的却很少,因此有些公司,如果近期实在没新闻,抛个“据传”开头的融资新闻,只要额度够炫目,就可以迅速刷爆朋友圈。有媒体求证也没关系,公关回复“不予置评”就可以了。谣言自己长着翅膀,飞一阵儿才会落下,眼球也赚完了。

  2、招募员工

  一家大公司和一家小公司,摆在你的面前,你基本上会选择大公司;而一家大公司和一家有情怀、充满激情、趋势良好的.创业公司相比呢?很难选择了吧。这时候如果你正好听闻这家公司的融资信息,估计很多人就直接签约,去实现自己的抱负去了。

  在当下一家企业最重要的是什么?人才!有人说一个CEO最需要做的事就是“找人”,而一家刚获得融资的企业,代表商业模式的到投资机构的认可,投资人可是最聪明的一群人,他们都进来了,作为员工还怕什么呢?种种数据表明,发布一轮融资信息后,无论是高端人才的引进,还是基础岗位,都对人事招聘都大大有利!

  3、击鼓传花

  很多人想,一家创业公司不诚信虚报融资,但其的投资机构完全知道真实的数据,难道就不怕给投资机构留下不好的印象,会被其当众指出吗?殊不知投资行业逐渐的在很多机构眼里,变成了一场击鼓传花的游戏,投资机构都巴不得你多报高一些融资额度和估值呢,用这更好忽悠下一轮接盘的傻瓜进来,他们也好退出。因此当你看到融资信息,如果询问涉及的投资机构,他们大多会三缄其口,即使被人逼问到不得不回复,用一个“保密协议”的回复就可以应付了。同时,这其实也是在带着投资机构一起曝光,而这家投资机构也会被更多的创业者主动找上门来,交上项目。

  所以关于融资信息大家看看就好,如同八卦新闻一般,反正与自身也无多大的关系。而创业者们,切忌被融资所谓的数字而乱了自己内心。

融资计划 篇8

  一、基本情况

  喀喇沁旗巴美农牧业专业合作社位于喀喇沁旗西桥镇二道营子村,合作社成立于20xx年5月9日,注册资金1500万元,占地506亩,现已建成标准化育肥牛舍7栋,可年出栏肉牛800头,育肥羊舍5栋,可年出栏肉羊1500只。年利润80万元,解决51人就业,截至目前已帮12户贫困户脱贫。

  二、发展存在问题

  现合作社共有青饲料种植基地900亩,果园80亩,20xx年合作社投资110万元购置了青贮玉米收割机,玉米脱粒机,青贮玉米打包机等现代化机械设备,900亩青贮玉米全部实现了机械化作业。

  种植基地的设立,提高了肉牛养殖的`抵御风险能力,养殖效益明显增加。经过6年发展,养殖种植规模已经初具规模,因本人在锦山工作,企业运转多依靠父母,随着父母年记的增长,企业转型已成必然。

  三、未来发展规划

  随着人们生活水平的不断提高,二胎政策的全面放开,结合自治区全域旅游发展战略,抢抓农业产业结构凋整机遇。下一步合作社打算充分发挥自身优势,倾力打造生态农业庄园150亩。

  并利用5年时间发展成为儿童农场。

  但受土地审批手续,配套设施等条件限制,合作社需得到街道党工委、办事处的支持与帮助。

  后附生态农业庄园项目建设计划书,不妥之处,恳请领导指正。

融资计划 篇9

  一、城市概况

  遵义地处贵州省北部南连贵阳、北接重庆,航空、铁路、水运、高速公路体系配套、便捷高效,是昆筑北上和川渝南下的咽喉。遵义包括十三个县市,富有丰富的自然资料如:仁怀,习水以酒为主,尤其仁怀以茅台酒闻名全世界,湄潭、凤冈以地方产业茶叶为主,凤冈以锌硒茶为特色,赤水已旅游业为主。遵义市区分为红花岗和汇川两大区域,红花岗为老城区,有企业单位,有成熟的商业圈,肯德基、必胜客、麦当劳也入驻,汇川为新城区有新建立政府办公大楼,新的开发区,有商中档的餐厅。遵义以其得天独厚的区位优势和人文自然环境因素,经济得以迅猛发展;作为遵义城市和政治、经济和文化中心,“遵义历史名城”受到国内外的关注。茅台酒已走向世界,遵义名城旅游业飞速发展。目前遵义常住人口近680万,中心城区常住人口113万人,在遵义注册企业数量达到达3000多家,为该项目的实施提供了强大需求背景。

  外卖也是个历史悠久的传统行业,最初都是提供给大顾客、熟顾客的特殊服务,随着经济的发展,教育水平的提高,人们的生活方式已发生了翻天覆地的变化,改变过去与自然一体的.工作情况,日益走向写字楼内。“民以食为天”,和人们生活息息相关的“食”自然是重中之重。而生活环境的变化,为外卖业的发展提供了一个广阔的空间。 近年来城市人口流动性增强,写字楼、各类型产业区和商业区急剧增多,使这个行业独立并专业起来。遵义人相对比较讲究吃,也舍得吃,全国各地饮食口味在遵义都有具大市场。但目前遵义从事外卖的行业相对规模较小,通常外送距离相对较近,仅限于500米左右距离;而随着遵义城市范围的不断扩大,特别是一些专业市场均离市中心较远,周边配套设施不够完善,市场中的经营者更为获得高质量、营养卫生而快捷的中餐服务而发愁。因此也为该项目实话创造了巨大的商机。 二、市场需求分析 (一)市场定位

  结合市场特点,通过市场分析,本项目的目标客户群定位于各类型产业园区、专业市场聚集区及中高档写字楼中的人员。提供外卖和配送。原因分析如下:

  1、这部分人群通常购买力相对较强,对于价格因素相对不太敏感,只要送餐的质量、口味和服务好。他们不会为几块钱计较。 2、该区域企业通常中午休息时间较短,对于专业市场经营者来说,中午也是其经营活动繁忙时间,就近获得快捷而营养的快餐,是其最大需求。

  3、多数产业园区和商业聚集区离市区较远,尽管周边有一些餐馆也提供外卖,采用点菜式服务,虽然菜品会多些,但菜品质量却较差,一旦进行中午用餐高峰期,这些餐馆往往不能提供外送,为客户带来了很多不便;也就为本项目实施提供了强大的动因。

  下面就该行业遵义的现状、客户群在遵义市区的分布位置、区域内企业及人员数量,在市场调查基础上进行分析; (二)现状分析

  就目前遵义现有约2万家餐饮企业,总体上分为四个档次,高档、中高档、中档、大排档和小规模餐馆。一般提供快餐外卖的只有大排档和小规模餐馆,中高档酒楼往往很少涉及。在遵义城区愿提供外卖的大约也只有200∽300家,其中有80%的只对近距离(500米)派送,对较远的客户需求通常有派送量或另收费要求。这些小规模低档餐馆服务质量一般较低,菜品水平也不是太高,一般只能提供中式经济餐,仅有少数会提供营养餐。经济餐价格一般在5∽8元/份,营养餐价格一般在10∽15元/份。由此可见,遵义规范、快捷、专业的外卖餐饮企业较少。

  (三)市场需求分析

  从消费群特点分析,对快餐外卖存在需求的大多为上班族和流动性较强的人群。而且需求高峰多集中的中餐,少部分会有早餐和晚餐需求。下面分类对市场进行分析。 1、流动人群

  从总体上来说,目前遵义城区流动人口90万;从流动人群分布来看,主要集中在流动性强、人口密度大的区域;这些区域重点在车站、物流园区、各类批发商业区等。据资料统计遵义主要车站、专业批发市场日均流动人口数量如下:

  2、上班人群

  从上班人群分布来看,主要集中在各大写字楼、各产业园区、专业商业区和行政事业单位。据资料统计,遵义主要一些专业市场商铺、写字楼还有一些超市,卖场数量如下:

  若每商户按3名员工计算,表中仅23项目,共计商户员工数量约为122700人。写字楼平均按19层,每层有4家公司,每公司员工人数为12人,共计员工总数约为72960人。合计总数约为:195660人。 将流动性客户与上班员工人数总计,每天的人流量为:290660人。上述测算还不包括行政事业单位人员和学校学生人数。如果以每套餐8元,每月按26天、每年按10个月计算,每年仅该项目遵义市场价值不会低于6.0亿元。 3、遵义的特色小吃:一、羊肉粉: 二、牛肉粉:三、米皮

  四、其他的粉、面(豆花面、肠旺面等): 五、饺子: 六、凉粉:

  七、洋芋摊摊(含洋芋粑粑、炒洋芋、魔芋、豆腐皮): 八、恋爱豆腐果、丝娃娃(川饺):

  九、茶汤: 十、鸡蛋糕

  十一、烧烤(含烧烤、烙锅、炒螺丝、怪卤等等):十三、包子、饼等等 十四、糯米饭 十五、酸辣粉

  另外还有很多小吃:1、市医对门的冰粉2、尚稽臭豆腐皮3、正安的牛肉干

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