【热门】公司年度计划三篇
公司年度计划 篇1
一、方针目标：
为贯彻公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”的精神，使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。根据公司目前实际状况，必须制定先进合理科学的管理制度，向程度化、正规化的发展，实行全员全过程的指标考核与将扣，使公司员工人人有责任，个个有指标，严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督，达到上道工序为下道工序负责的目的；严格执行岗位定员，以岗定资，实行高额浮动工资的制度，迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担，争完指标，为全面完成XX年各项经济指标而共同奋斗。
二、工资分配原则：
以吨丝工资为基础，公司员工一律接受指标考核，执行以岗定资，以质计件，以产计酬，多劳多得的原则。
三、奖金分配与挂钩：
1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩，（满负荷生产情况下）取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。产量低于2、8吨（25天），非缫丝人员一律不与三大指标挂钩，超产奖仅缫丝工享受（超产奖基本工资不浮动）。
2、整理车间的'奖金除按内部指标挂钩外，与一车间定岗人员的平均奖金去计算；厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外，与二车间的产量、消耗挂钩，并按二车间定岗人员的平均值去计算。
3、锅炉车间设安全奖，人均（除软化工）20元。
4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、150%去计算。
5、学徒期改为两个月，生活费补助标准仍执行原规定。缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工，根据个人缫作技术，提前上岗者，可套入计件工资计算，徒工工资由公司负担；锅炉、综合、煮茧、打包新增人员，实习期为半月，徒工工资由车间负担；非生产性新增人员，实习期为半月，工资由公司负担。
四、协接与监督原则：
实行全员全过程的质量监督考核，并履行签字手续，上道工序为下道工序负责，下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈，对于不符合标准的半成品有权拒收，并按程序报请职能部门（生产科、检验室）进行仲裁，按标准实施奖惩。
五、争先发展的原则：
世纪之初，公司董事会立足现状，从可持续发展的解度，充分酝酿、决定。
1、继续发挥龙头作用，保持夏秋两季蚕茧的收购，保证蚕桑基地的稳定发展。
2、有步骤地完成双宫丝自动缫丝生产线的改造工作，做到有计划、有落实。
3、进一步做好财务工作，加快资金周转率、利用率，做到所有帐目清晰，日清月结。
公司年度计划 篇2
为了拓展业务领域，扩大融资平台规模,提高公司服务水平，增强公司发展后劲，我们制定以下发展规划。
第一部分 所处行业现状及市场前景
一、市场背景
中小企业是我县县域经济的柱石。目前，我县中小企业有近287家之多，占到全县企业总数的99％以上，全县地方生产总值的55％、财政收入的80％、全社会就业的60％、城乡新增就业的80％以上均由中小企业创造和提供，中小企业在我县经济社会中发挥着经济发展的“助推器”和就业的“蓄水池”作用。然而，中小企业由于财务不规范、信息不透明、抵押不足等自身原因，长期以来，融资瓶颈成为其发展的“绊脚石”。融资难问题严重影响和制约了中小企业的进一步发展，而担保难是中小企业从银行难以融资的首要原因。
二、我公司发展现状
宁强县恒达融资担保股份有限公司注册资本3000万元，由宁强县财政局独家出资组建，为国有独资公司，组建该公司的宗旨是“积极应对国际金融危机的影响，着力解决宁强县中小企业贷款难、融资难的问题，促进宁强县中小企业健康发展”，目前我公司主要与县信用联社、农业银行宁强县支行签订了银企合作协议，由于有关金融经营许可未批下来，还未开展经营业务。目前我公司存在的问题主要体现在两个方面：一是团队建设需要加强，二是制度体系建设需要完善，这两方面问题形成的原因都是由于公司刚刚组建，人员需要磨合，制度建设需要时间，相信在不久的将来公司会很快步入正轨，迅速发展壮大起来。
第二部分 公司发展思路
今后，我公司将在县委、县政府的领导下，积极与县政府有关部门沟通协调，在县财政的大力支持下，与宁强信用联社、农行宁强支行继续加强合作，形成更加稳固的战略合作关系，与宁强县财政局、县中小企业局深入探讨，摸索并建立一条为中小企业融资担保服务的绿色通道，加强团队和制度体系建设，严格把控经营风险，树立企业品牌。在此基础上，逐步完善功能，理顺体制，规范运营，多元发展。具体目标和计划如下：
一、业务发展
（一）总体构架
业务构架
担保业务 投资业务 其他业务
（二）发展业务思路及目标
1、担保业务
继续与县联社、农行宁强支行开展银企合作对接，积极争取两大金融机构的授信额度，将3000万元注册资本金用足用够，目标任务=3000×4倍=12000万元，
2、投资业务
遵循安全和稳健的原则，从短期投资开始，逐步向中长期投资延伸。短期投资以担保业务为平台，通过与县联社、宁强农行合作开展短期拆借、委托投资等服务；中长期投资主要通过从宁强县政府获取政府主导项目和支持项目的相关信息，从中选择适合我公司参与的项目，并积极争取来实现。由于开展担保业务需要在银行存入保证金，所以，投资业务的资金来源为客户存入我公司账户的保证金，以5%的比例来算，为3000×5%=150万元。
3、其他业务
其他业务包括保证金利息和衍生服务收入。
二、财务发展计划
1、年营业利润
（1）担保业务
统一按2%的费率来计算，担保业务收入=3000×2%=60万元。
（2）投资业务
按8%的年预期收益来计算，担保业务收入=150×8%=12万元。
（3）其他业务
保证金利息=3000×0.72%=21万元。
三项合计=60+12+21=93万元
2、年经营费用
（1）房租
目前我公司与宁强县财政局已签订房租协议，房租为800元/年来计算。
（2）职工薪酬
目前有职工人数24人，根据业务的发展，估计需要增加2个部门，增加员工11人，公司员工将会达到35人，人均月薪4000元，外加业务提成、福利、保险等，年职工薪酬约387万元（其中：工资=35×0.4×12=168万元，业绩提成1680×8%=135万元，保险=168×30%=50万元，住房公积金=168×10%=17万元，福利=168×10%=17万元）
（4）固定资产折旧
包括系统开发、车辆、电脑、打印机、复印机、办公桌椅等固定资产预计130万元，按照五年平均摊销，年折旧费约26万元。
（5）办公费用
办公耗材、业务招待费、车辆使用费、差旅费、法律顾问费、财务顾问费、通讯费、培训费等大约为120万元。
（6）董事会津贴10-20万元，项目评审费5-10万元。
（7）风险准备金
56000万元担保额按照0.5%计提风险准备金，风险准备金=56000×0.5%=280万元
（8）未到期责任准备金
1680×30%=504万元
（9）营业税金及附加
2106×5.625%=118万元
以上各项费用、支出、税金合计大约1576万元
3、利润总额
利润额=收入-费用=2106-1576=520万元
净利润=520×（1-25%）=390万元
资本利润率=390/5600=7%
第三部分 20xx年目标推动计划及实现措施
一、目标推进计划
20xx年是民生银行太原分行大力推进“商贷通”业务的一年，分行下属各支行的任务较重，所以各支行推荐给我公司的业务量应该是持续、稳定的，但受中小企业用款规律的影响，年初用款量较少，年末用款量较大，按这个原则将公司制定的全年任务指标按中心分季度予以分解。见下表：
在这个基础上，每个业务中心还需根据公司的整体安排完成15万元的投资净收益，占公司总投资收益的20%。
二、实现目标措施
1、加强公司硬件建设
（1）规划建设现代化办公场所
目前我公司共设8个部门，有员工22人，共配置电脑8台（只有3台能接入互联网），这么多部门和人员都挤在一个办公室办公，容易造成人员间工作相互影响，效率低下，远远不能满足业务发展的需要，而且对外形象也不佳，不利于长远发展。20xx年，公司将规划建设面积为2200平方米的能满足现代化办公需要的经营场所，并配置与业务发展相PI配的一系列办公设备。
（2）解决交通问题
各业务中心作为前台部门，需要频率外出对客户进行事前调查、事中落实，事后监督等项工作，中后台部门也需要外出办事，目前，公司尚未购置1台车辆，各部门虽然各自采取不同的办法将这一问题暂时予以解决，但不利于公司长远发展。20xx年，公司将根据业务开展的需要购置一定数量的汽车，并制订相应的管理办法。
2、加强公司软件建设
（1）加强团队建设。
A、团队建设的'方向
以公司组建的宗旨为指导思想，以公司的规划为任务指标，向国内一流担保企业看齐，建立一支勇于开拓，敢于创新，业务精通，服务高效，有吃苦耐劳的精神，有诚实守信的品质的专业团队，在使政府、银行、股东各方面都满意的基础上充分体现自身的价值。
B、公司机构设置
见公司组织构架图。不同之处是在风险管理部中增加法律事务岗。
C、机构职责与岗位设置
总经理
执行董事会决议，主持公司全面工作，保证经营目标的实现；组织指挥公司的日常经营管理工作，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系；健全财务管理制度，严格财经纪律，保证资产的保值和增值；加强企业文化建设，处理好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。
风险评审委员会
研究风险控制办法；参与业务评审。
综合管理部职责（2人）
统筹拟制公司发展战略与规划；公司对外宣传的策划与管理；公司内外的综合协调工作；公司日常事务管理；人力资源、后勤保障、业务档案等行政事务管理。
财务部职责（2人）
公司日常的会计核算、财务管理、资金运营与预算管理。 ??风险管理部（2人）
制定公司业务管理、操作规范及风险控制等制度；对公司业务进行资信评估；对公司业务进行专业审核；对公司业务进行风险评价；负责有关法律文本的拟订、审核；负责反担保措施的落实；负责公司诉讼仲裁及维权法律事务；负责保后业务的监管。
担保业务部（3人）
负责担保业务的受理、调查；接受客户对担保业务的咨询；相关合同的签定；保后跟踪调查。
按照以上布署，目前我公司尚缺战略规划委员会和风险评审委员会两个机构，风险管理部尚缺3个岗位，业务中心尚缺6名业务人员，为保证各部门能顺利完成20xx年目标任务，我公司会根据岗位需求在全社会范围内公开招聘员工。
（2）加强制度体系建设
A、科学设置业务流程。
科学的业务流程能够对业务实行有效的过程控制，使不同部门不同业务人员分清责任，相互监督，共同防范风险，也能进一步提高我们的工作效率。有条件许可时我们可以借助科技手段，设计网络化办公模式，通过网络系统逐级完成调查项目（报告）的受理、撰写、审核、批准以及归档等流程；
B、建立科学的风险评价体系
担保业经营的风险较大，与其获利不成比例，这就要求我们必须将代偿率降低到一个很低的水平，否则我们很难生存下去。风险评价体系的建立可以对申保企业的风险进行量化评价，减少人为的误差。公司的风险评价体系建设采取内外结合的方式，在公司内部由风险管理部根据相关的规定采取科学的计算方法来测算，在公司外部与有资质的评级公司合作，共同完成对客户的风险评价。
C、加强反担保方案的设计能力。
在总结前段时间工作的基础上，组织相关专家制定一套合法、有效、操作性强的反担保形式，并明确相关落实办法。力求业务经理在规划反担保方案时使每个项目所对应的反担保措施对风险可控制，在落实时可操作，与客户交涉时可接受；
D、建立保后监管机制。
将承保业务按质量进行分类，针对不同的分类结果制定不同的对策，采用不同的手段，切实保证每一笔担保不出现坏账、死账和呆账，即使有危险情况也要尽量把损失减到最小，同时对反担保方案的执行情况进行动态监督，以防流于形式。
E、建立科学的人事管理制度
包括人员招聘、录用、激励、奖惩、责任承担、业务考核等内容，科学的人事管理制度能最大限度地挖掘员工潜能，调动员工积极性，并在一定的框架内控制风险，强化管理。
目前，我公司已完成了上述制度的建立，并进行了试运行，20xx年我们将在总结经验的基础上，对上述制度更加完善，为更好地开展业务，把控风险服务。
（3）加强公司品牌的建设
注重企业形象与公共关系，在20xx年逐步塑造以民生担保品牌为核心的企业形象。具体宣传手段包括:
A、利用各种会议、研讨会、培训班等活动的机会开展宣传，提高民生担保在业内的知名度，扩大影响力。
B、与新闻媒体合作，以多种方式刊登相关的宣传文章、企业形象广告和担保服务、担保投资的介绍，组织开展各种宣传教育活动，制造有利的社会舆论影响。
C、印制企业形象宣传册、宣传彩页和宣传片，按担保业务品种分别印制宣传单页，向目标用户群、银行、房地产开发商、大宗商品经销商、中介机构等进行发放。并将媒体对公司的报道编制成册发放。
D、根据需要，公司适时举办新闻发布会，在相关报刊及杂志中进行报道，并将由专人负责继续从事这一有效的工作。
3、对业务完成情况进行阶段性考核，及时发现问题，并确定解决问题的方案，保证全年任务指标顺利完成。
本发展规划是在总结前一阶段工作的基础上提出的，比较符合客观情况，对下一阶段的工作有一定的指导意义，希望公司各部门各成员认真领会，在把控好业务风险的基础上力争提前超额完成任务指标。
公司年度计划 篇3
一、20xx年的经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20xx年的经营方针确定为：
二、20xx年的经营目标
(一)核心经营目标
20xx年，公司的核心经营目标是：
年度销售实现营业额8亿，冲刺目标12亿，增长率20%，保底销售收入8亿，年度税后利润14000万元，增长率43.8%，税后利润率35.8%，资产回年率8%，保底利润13000万元。
在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的核心之核。
(二)销售目标细分
销售目标细分表(计算单位：万元/人民币)
上述销售目标的分解，按《20xx年度销售目标分解表》执行(附件)。
三、主要经营策略
(一)市场策略
要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将20xx年确定为市场拓展年，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施：
(略)
(二)产品策略
市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
20xx年公司的整体产品策略是亲民路线，即：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：
1.省代销售应调整主打产品，从专业产品向精致单产品过渡，以做精致单产品******为主。
2.加盟市场的产品策略按产品系列推进：
1)针对直营产品，应加强开发、推陈出新、完善细节，为满足二、三级市场，适度扩充整体系列产品。
2)针对产品，推行整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进的策略，以行业中等价位推广产品。
3.生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。
(三)品牌与招商策略
品牌是产品营销的催化剂和拉动力。
经过近十八年的经营，**服装已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力;在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，20xx年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用省代、专卖店、直销、展会、网络等通路，集中力量向国内市场推广**、***服装品牌。为此，相应措施如下：
1.**省代销售部应以**服装为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以省代和经销商为目标大力开展招商活动。
2.***销售部应在国内市场主推***服装品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向直营和意向客户展开强力招商活动。
四、实现目标的保障措施
(一)生产资源保障
(二)人力资源保障
(三)综合管理保障
(四)财务资源保障
(五)组织管理保障
1.由董事长(总经理)负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。
2.由各责任部门副总(经理)负责，20xx年2月15日前，对各项目标进行层层分解，并与各级主管签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部，实施归口管理。
3.由财务经理负责，20xx年2月15日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。
4.由副总经理负责，20xx年2月15日前，以董事长(总经理)为授权方，与各责任部门副总(经理)签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。
5.由营销经理负责，组织每月/季 经营目标达成检讨会，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。
五、总体要求
公司高层清醒地认识到：20xx年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。
(略)
总之，公司希望并要求：所有**从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身打造高效**，实现业绩翻番的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献!
下列文件是本计划书的相关文件或附件：
人力资源：
1、 组织结构;
2、 岗位职责;
3、 人力配置：
总经办：
4、 存档文件：
①20xx年财务预算计划：财务部
②20xx年度人工成本预算计划：财务部
③年度税后利润分配计划：人力资源部、财务部
④20xx年目标经营责任书(经营团队)：营销中心
⑤20xx年度销售目标分解表：销售部
⑥20xx年度绩效考核管理办法：销售部、财务部、人力资源部
5、20xx年行动计划一览表(初稿)：企业策划部(附件)
公司年度销售计划书基本目标
本公司年度销售目标如下：
(一)销售额目标：
(1)部门全体：元以上;
(2)每一员工/每月：元以上;
(3)每一营业部人员/每月：元以上。
(二)利益目标(含税)：元以上。
(三)新产品的'销售目标：元以上。
基本方针
(一)本公司的业务机构，必须一直到所有人员都能精通其业务、人心安定、能有危机意识、有效地活动时，业务机构才不再做任何变革。
(二)贯彻少数精锐主义，不论精神或体力都须全力投入工作，使工作朝高效率、高收益、高分配(高薪资)的方向发展。
(三)为加强机能的敏捷、迅速化，本公司将大幅委让权限，使人员得以果断速决，实现上述目标。
(四)为达到责任目的及确立责任体制，本公司将贯彻重赏重罚政策。
(五)为使规定及规则完备，本公司将加强各种业务管理。
(六)股份有限公司与本公司在交易上订有书面协定，彼此遵守责任与义务。基于此立场，本公司应致力达成预算目标。
(七)为促进零售店的销售，应设立销售方式体制，将原有购买者的市场转移为销售者的市场，使本公司能握有主导代理店、零售店的权利。
(八)将出击目标放在零售店上，并致力培训、指导其促销方式，借此进一步刺激需求的增大。
(九)策略的目标包括全国有名的家店，以经销方式体制来推动其进行。
业务机构计划
(一)内部机构
1.服务中心将升格为营业处，借以促进销售活动。
2.于营业处的管辖内设立新的出差处(或服务中心)。
3.解散食品部门，其所属人员则转配到营业处，致力于推展销售活动。
4.以上各新体制下的业务机构暂时维持现状，不做变革，借此确立各自的责任体制。
5.在业务的处理方面若有不备之处，再酌情进行改善。
(二)外部机构
交易机构及制度将维持经由本公司代理店零售商的原有销售方式。
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