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出纳财务人员新年工作计划范文
时间的脚步是无声的，它在不经意间流逝，很快就要开展新的工作了，现在的你想必不是在做计划，就是在准备做计划吧。我们该怎么拟定计划呢？以下是小编整理的出纳财务人员新年工作计划范文，希望能够帮助到大家。
一、任务目标
1、填写相应业务的原始凭证；
2、根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证；
3、熟练开设和登记日记账；
4、加强现金管理标准化，做好日常核算工作；
5、掌握点钞方法；
6、编制银行存款余额调整表；
7、加强学习，熟练操作岗位实践；
8、结合企业产业发展和岗位工作需要，加强相关业务学习，提高专业素质和综合能力。
二、工作内容
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；
2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，应严格审核相关原始凭证，然后编制收付凭证，然后按收付凭证的顺序登记现金日记账和银行存款日记账，结算余额；
3、保管库存现金和各种证券的安全性和完整性；
4、保管相关印章、空白收据和空白支票；
5、根据经济业务的发生编制相应的会计分录；
6、领取银行存款和现金；
7、做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；
8、负责员工报销交通费、招待费、拓展费等费用；
9、每月发放员工工资，办理新员工工资卡；
10、定期或不定期检查现金、银行存款；
11、每天核算项目收入，及时到联华公司购票，完成对账工作。
出纳是按照有关规定和制度办理现金收付、银行结算及相关会计、库存现金保管、财务印章及相关票据的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，都属于出纳。它不仅包括各单位会计部门专门设立出纳机构的票据、货币资金、有价证券收付业务处理、票据、货币资金、有价证券的整理和保管、货币资金和有价证券的会计，还包括各单位业务部门的货币资金收付和保管。狭义的出纳只是指各单位会计部门专门设置出纳岗位或人员的工作。
三、工作计划
1、严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金和日记账。发现现金额不一致，及时查询处理，每月按时与银行对账。
2、及时收回公司收入，出具收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，经领导批准签字后，及时发放职工工资等发放资金。
4、坚持财务程序，严格审计（发票必须由经办人、验收人、审计人签字），不符合发票程序的不予报销。
5、根据公司领导的安排和规定，严格执行xx有限公司、矿山、选厂等部门的采购、加工、保管、销售等环节。
6、认真执行公司领导规定的认购制度，使部门领导先填写认购表，报财务部门，经主管领导批准后方可采购。
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