出纳工作计划模板汇总5篇
人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已,我们的工作又进入新的阶段,为了今后更好的工作发展,不妨坐下来好好写写计划吧。计划怎么写才不会流于形式呢?下面是小编精心整理的出纳工作计划5篇,欢迎阅读与收藏。
出纳工作计划 篇1
一、工作要点
(一)促进产业结构优化升级
一是要抓好组织收入工作,按照财政总收入增长10%,一般公共预算收入增长9%的目标,分解落实责任,确保完成全年收入任务。二是坚持抓龙头、铸链条、建集群,在促进工业稳定增长、培育产业龙头、强化创新驱动、发展互联网经济和服务业上下功夫,积极发现培育新增长点。三是贯彻《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》、《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》,完善财政投入激励机制,设立战略性产业创业投资基金,灵活运用产业引导基金、股权投资、风险补偿、企业技改、贷款贴息等科技金融、市场化扶持手段比重,巩固总部经济和龙头税源。四是加快滨江商务区、金融广场、智能装备产业园、经济开发区“一区多园”等专业园区建设和项目落地,完善的金融、物流、资讯等商业支援服务体系,打造公平的.竞争平台和优越的营商环境。
(二)致力服务新型城镇化建设
构建“政府引导推动有力、投资主体丰富多元、项目管理精细规范、资金要素保障到位、社会经济效益良好”的新型投融资体制。按照“政府引导、社会参与、市场运作、平等协商、风险分担、互利共赢”的原则,建立规范的项目抉择论证和监管机制,完善项目合同文本和财政补贴管理,推广运用政府和社会资本合作ppp模式,鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资运营。有节奏加快土地招拍挂出让,及时盘活回笼资金滚动发展。严格执行《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》,梳堵结合分清责任,规范管理防范风险,健全政府债务运作机制和风险防控体系。
(三)持续提升社会民生福利
坚持量力而行、尽力而为,加快社会事业发展。完善城乡居民养老、合作医疗、最低生活保障、经济适用房和廉租住房等制度。重点建立绩效激励机制和落实设备购置、药品供应补助,加快推进公立医院改革。支持社会福利中心、殡仪馆、疗养院及市医院等惠民、利民项目建设,大力实施交通便民工程、城市自行车租赁站点、公共停车场等便民建设。支持举办优秀文化活动、体育赛事,构建惠及全民的公共文化服务体系,提升文化软实力。强化社会治安防控体系,维护社会和谐稳定,推进“平安晋江”建设。加大农村环境保护和基础设施建设力度,安排美丽乡村、农村排污设施建设、绿化造林、镇村卫生保洁补助4亿元,建设晋江美丽新农村。
(四)构建现代预算管理新体系
贯彻落实新《预算法》,建立健全覆盖公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算的全口径预算管理体系,探索编制以权责发生制为基础的政府综合财务报告。健全预算标准体系,充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。建立厉行节约反对浪费长效机制,完善科学合理、完整规范、符合实际的公务支出标准体系,推进公务用车制度改革,严格控制机关运行经费,年度一般公共服务支出剔除体制下划因素实现同比下降。扩大财政资金绩效目标管理和绩效评价的覆盖面,注重绩效评价结果反馈和应用。积极稳妥推进预算公开,提高财政预算透明度。重点加强征迁款、企业补助、种粮直补和重点国企等专项监督检查,建立健全覆盖财政运行全过程的财政监督检查机制。
(五)全面加强国有资产管理
完善国有资本经营预算和国有企业全面预算,按照产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学原则,建立灵活高效的国有企业经营机制,实行国企经营班子分类管理,探索国企与行政事业单位干部双向交流制度,政府任命、双向交流和社会公开招聘相结合,培育经营管理人才和优秀团队。建立以“绩效挂钩、总量控制”为主要内容的薪酬激励机制,健全国企议事决策规则和程序,加强国企成本效益和费用控制,激发企业经营活力,促进国有资产合理流动,实现保值增值。贯彻落实《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《地方行政单位国有资产处置管理暂行办法》,加强安置房等资产信息化管理,安置余房、店面、车库严格实行全市统筹调度,确保公开规范处置和有效盘活利用。
(六)全力打造优秀服务团队
深入开展“马上就办”等活动,加强机关作风建设和效能建设,建立政令畅通、行为规范、运转高效的工作运行机制,加强重点工作督导,梳理优化业务流程,提高办事效率。推进依法行政依法理财创建活动,规范自由裁量权,加强财政干部业务法规知识培训,提高依法理财能力。严格落实党风廉政建设责任制,健全内部监督制约机制,确保财政资金和财政干部“两个安全”。强化镇级财务管理,加强业务指导,推进财政所标准化建设。
二、年度工作计划
元月份:
20xx年度绩效考核
向人大报告20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算(草案)
下达20xx年度单位预算指标
编制20xx年度财政总决算及各专项决算
编制20xx年度部门(单位)综合预算
编制20xx年度重点建设项目综合预算
制订20xx年度重点建设项目筹融资方案
廉政监督员与民评代表座谈会、签订《勤政廉政责任状》
做好银行存款(专户)余额核对工作
预算单位指标、拨款及工资发放明细核对
党的群众路线教育实践活动回头看
制订20xx年度城建项目闲置房产处置方案
组织第二批符合购买优秀人才保障住房条件企业竞购摇号
汇总整理编制部门采购预算
20xx年村级一事一议财政奖补项目摸底工作
审核拨补地方储备粮油利费
兑现石油价格改革财政补贴
布置20xx年度农业综合开发建设项目编制工作
组织会计从业资格考试
开展会计证换证工作
初级会计资格职称报名资格审查
20xx年度机关事业单位工作人员及党员目标管理考核
二月份:
召开全市财政工作会议
完成固定资产对账和数据更新
完成公有住房信息系统数据更新
“两节”期间廉洁自律情况检查
“两节”期间送温暖活动
“两节”期间综治、计生、保密、安全保卫工作检查
梳理、排查税收优惠政策
完成20xx年度财政票据核销
完成20xx年度部门(单位)综合预算编制下达
落实财政供养人员调资发放
20xx年“一事一议”财政奖补项目绩效考评
部分城建项目成本效益评价
完成行政事业单位固定资产管理信息系统统计报表
拟定20xx年地方储备粮轮换计划
落实20xx年种粮农民农资综合补贴资金
完善充实农业综合开发和标准农田项目库资料
深化公立医院改革
20xx年度财政投资项目评审情况分析
完善重点工作督查落实制度
部署20xx年度财政系统政风行风建设
三月份:
20xx-20xx年度省级文明单位验收
20xx-20xx年度省级文明单位申报
业务科室内部财务稽核
清理、规范机关内部档案
行政事业单位经营性资产管理制度改革
落实市对镇(街道)、村(社区)转移支付资金
城建项目征迁补偿资金专项检查
20xx年度“一事一议”财政奖补项目申报和初审
开展巡逻队工资专项检查
财政所标准化建设检查考评
部署惩防体系、党风廉政、政风行风等工作责任分解
与省厅对接新部门预算管理系统软件
公布政府采购目录和限额标准
制定出台国有企业管理体制
兑付副食品直控基地及产销挂钩补贴
20xx年科技项目筛选论证
拟定20xx年军供煤燃料补贴
落实地方储备粮陈粮轮出计划
优化、完善远程报账流程
优化更新财政国库支付平台硬件终端设备
党风廉政、反腐倡廉、警示教育
“三八妇女节”活动
四月份:
第一季度财政预算执行情况分析
完成20xx年度财政总决算
统计符合购买优秀人才保障住房条件企业名单
统筹优秀人才保障住房房源
做好依法行政、依法理财阶段性工作
全面实施公务卡制度改革
通用产品季度批量政府采购
机关效能建设督查
探索建立国库集中支付动态监控机制
编制20xx年农业综合开发项目实施方案
国有企业绩效考核
外商投资企业网上联合年检
完善投资评审数据分析指标体系
落实教育“两免一补”补助金
报账会计和服务对象征求意见会
第二季度会计从业资格考试
会计人员继续教育培训工作
中级会计资格职称报名资格审查
落实地方储备粮新粮轮入计划
财政信息系统网络安全检查
村级“一事一议”财政奖补项目筹资筹劳
五月份:
向人大汇报20xx年度财政决算情况
部门预算管理系统软件优化
开展会计代理记账机构年检工作
政府采购中介代理机构监管调研
完善政府采购信息平台建设
制定出台国有企业薪酬制度改革
配合卫生医疗机构财务检查
财政投资项目评审宣传月
廉洁财政系列活动
行风“树新培优”示范点培育
“五一”、“五四”系列活动
团员青年志愿者助学活动
发展新党员
六月份:
抓财政收入双过半
重点税源跟踪调研
税收财政运行分析
城建项目调研
审核兑现种粮农民订单补贴
机关事业单位和企业养老金发放情况检查
新农合票据专项检查
检查20xx年农业综合开发项目资金管理使用情况
制定出台国有企业工资总额预算制度
处置盘活城建项目剩余店面和车位
开展专项资金使用情况监督
政府采购宣传月
综治、普法、计生、保密、安全教育及检查
七月份:
向人大汇报上半年财政预算收支执行情况
上半年工作总结和下半年工作计划
部署编制20xx年部门预算
部署编制20xx年度重点项目综合计划
完善规模企业税收统计分析系统
预算单位指标、拨款及工资发放明细核对
财政系统与核算单位财会业务培训
20xx年度财政支农、农综项目实施
组织20xx年农业综合开发项目工程竣工验收
审核拨付地方储备粮油利费
财政所标准化建设检查
经济发展扶持资金专项检查
市级单位备用金检查、对账工作
第三季度会计从业资格考试
党风廉政建设和反腐败工作回头看
机关效能和政风行风建设督查
走访挂钩联系企业和村(社区)
入党积极分子培训
八月份:
20xx年度农业开发项目和标准农田项目推荐上报
被征地人员养老保险扩面
20xx年度“一事一议”财政奖补项目进度检查
陈粮轮出、新粮轮入价格调研
完善财政投资项目绩效评价指标体系
非税收入收缴管理信息系统升级维护
兑现生均公用经费、学校绩效工资等转移补助
依法行政、依法理财工作总结验收
专项教育经费投入情况检查
财政收费、罚没票据核销稽查
财政专项资金预算项目库分析论证
财政投资评审软件升级完善
惩防体系、党风廉政、政风行风等工作半年自查
基层财政所政风行风建设检查
慰问共建部队和困难群众
九月份:
完善部门预算编制办法
医院、卫生院财务运行情况调研
农业产业化专项补助资金项目验收
新部门预算管理系统软件上线
推进社会保险扩面征缴工作
开展文明创建结对共建活动
政府采购执行情况检查
重点建设项目资金管理运行情况调查
会计信息质量检查
种粮直补资金专项检查
催收农业综合开发有偿资金
部署20xx年度国有资本经营预算
十月份:
第三季度预算执行情况分析
编报年度财政收支预算调整方案
民政专项资金及救济救灾款专项检查
政府采购产品销后服务和中介机构检查
完善财政转移支付分配办法
民政定补对象普查
第四季度会计从业资格考试
兑现种粮农民订单补贴
重点国有企业财务收支专项检查
新农合资金专项检查
完善国库集中支付和投资评审业务流程
国庆节活动
重阳节慰问离退休老干部
十一月份:
协助编制土地收储计划
落实全年增收节支措施
乡镇财政运行情况调研
财政普法宣传
环保、科技、城市维护费专项资金使用核检
军供煤补贴情况核检
财政性转移支付资金检查
兑付“一事一议”财政奖补项目资金
完善国有企业绩效考评
家庭助廉活动
党风廉政建设责任制落实情况检查
十二月份:
财政专项资金支出绩效考评
向人大、政协、民主党派和廉政监督员汇报工作
布置20xx年财政财务收支决算
20xx年财政预算内外资金执行情况分析
20xx年度工作总结及20xx年度工作计划
草拟《XX市20xx年财政预算执行情况及20xx年财政预算》
兑现经济适用房、廉租房补助资金
网上银行系统安全检查与维护
“两节”期间加强廉洁自律和财务管理
完善财政供养人员信息管理系统
出纳工作计划 篇2
一、树立正确服务思想:
根据延庆县教育委员会财务科20xx年的工作计划,结合我校的具体情况,严格执行财务法律、法规,加强财产管理,勤俭节约,科学合理使用资金,以最大限度的.争取资金,改善办学条件,使之达到新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障,后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则,全心全意地为学校广大师生服务。
二、认真抓好财务常规工作:
1、根据延庆县财政局、延庆县教委关于下达的2xx年预算标准的通知,准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据,确保实现三个增长。
2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,
信息准确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况,加强财务监督。
3、支持财会人员的继续培训工作,提高财会人员业务水平,做好财务年审、换证工作。
4、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。
5、要求会计、出纳人员严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料。
6、做好职工公费医疗工作,按时发放门诊费。
总之在xx年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务出纳人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划内容。
出纳工作计划 篇3
根据中心20xx年工作重点和整体安排及思路,我按照年初确定的目标和要求,团结协作,密切配合,在xx的领导下、以及各财务人员的大力支持下,完成了各项财务工作任务,确保中心财务工作有序、高效运转,比较好地履行了会计职能,为保证中心财务工作顺利进行发挥了进取的作用。
一年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,所以结合具体情景,全年的工作总结如下:
一、完成的主要工作
1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,记账并粘贴凭证近四千张、装订凭证近70本。
2、及时准确地编报了各月会计报表,每月1份、每份7种,并对财务收支状况和能源使用情景进行了5次认真分析和思考。
3、及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,定期向统计局报送。
4、完成各月对餐饮库房的盘点工作,创新制作了餐饮数据统计表,使月底餐饮数据的上报更加规范、整洁。
5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政拨款批复和使用情景等6种台账,并及时跟进和更新数据。
6、承担了并完成了个税、营业税的申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
7、每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度,银行对帐等工作,确保年度决算顺利进行。
8、以认真的态度进取参加北京市财政局集中财务试点培训,做好用友软件、财政新记账系统的维护和设置,利用一个多月的时间在新系统里录入凭证3千余张。工作量大、任务重,基本上每一天都得在电脑前坐6-8小时,在经常腰疼、眼睛痛的情景下坚持工作。
9、进取参加单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记。
10、对各类会计档案,进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。
11、其它日常事务性工作。
二、加强学习,注重提升个人修养和综合素质
1、经过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事;
3、努力钻研业务知识,进取参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作;
4、不断改善学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的'知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合本事不断得到提高。
三、存在的不足
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:
1、理论水平不高,当前社会会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。
3、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步到达事半功倍的的效果。
四、20xx年工作计划
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。我们的知识就像会计核算中的无形资产,有时候发现它已没有使用价值了,必须及时得到更新。
2、会计工作不仅仅是单位各项工作的一种反映,也是对各项经济活动的一种监督。必须进取参与到单位各项工作中去,仅有这样,才能够更好的研究思考,正确进行会计核算。
3、会计人员要充分发挥主观能动性,收集相关财务信息,进行财务分析和预测,善于总结,提出自我的意见和提议,为单位领导决策供给准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。
出纳工作计划 篇4
去阳历年,紧接着新一下的开始,作为出纳员,如何给自己制定新一年的出纳工作计划,再详细到一年中的每一个月呢?需要的朋友可参考以下资料:
每月工作内容:
01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)
06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)
25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。
27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的`收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款(外联发与北方),
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)
每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
出纳工作计划 篇5
作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。
2、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。。
3、出纳人员要恪守良好的职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识,保管好现金、有价证券、票据。
作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳工作计划: 财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订20xx年6月财务工作计划。
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的`作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
总之在未来的时间里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献
【出纳工作计划】相关文章:
出纳的工作计划07-16
出纳工作计划06-22
出纳工作计划06-23
出纳的工作计划12-19
出纳下周工作计划07-22
酒店出纳工作计划11-24
【热】出纳工作计划08-12
出纳月工作计划12-01
学校出纳工作计划12-01
出纳度工作计划12-02