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出纳工作计划

时间：2022-08-26 12:18:24 出纳我要投稿

精选出纳工作计划合集6篇

　　时间是箭，去来迅疾，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，是时候认真思考工作计划如何写了。可是到底什么样的工作计划才是适合自己的呢？下面是小编为大家整理的出纳工作计划6篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

精选出纳工作计划合集6篇

出纳工作计划篇1

　　一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

　　财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

　　二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用

　　在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。

　　如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

　　三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

　　根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各职责单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

　　四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

　　由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

　　五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

　　财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的'会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠、有用的信息。

　　平时财务部透过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有效地运行和控制。

　　六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

　　为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对XX年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

　　七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

　　财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。

出纳工作计划篇2

　　20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的物业出纳人员个人工作计划：

　　一、参加财务人员继续教育

　　每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

　　二、加强规范现金管理，做好日常核算

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　三、要求财务管理科学化，核算规范化

　　1、对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用；

　　2、对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时入库；

　　3、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行；

　　4、每月定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴；

　　5、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款；

　　6、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库；

　　7、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取；

　　8、加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主；

　　9、协助其他部门做好各相关工作。

　　在新的.一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用。积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司，为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

出纳工作计划篇3

　　一、工作要点

　　（一）促进产业结构优化升级

　　一是要抓好组织收入工作，按照财政总收入增长10%，一般公共预算收入增长9%的目标，分解落实责任，确保完成全年收入任务。二是坚持抓龙头、铸链条、建集群，在促进工业稳定增长、培育产业龙头、强化创新驱动、发展互联网经济和服务业上下功夫，积极发现培育新增长点。三是贯彻《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》、《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》，完善财政投入激励机制，设立战略性产业创业投资基金，灵活运用产业引导基金、股权投资、风险补偿、企业技改、贷款贴息等科技金融、市场化扶持手段比重，巩固总部经济和龙头税源。四是加快滨江商务区、金融广场、智能装备产业园、经济开发区“一区多园”等专业园区建设和项目落地，完善的金融、物流、资讯等商业支援服务体系，打造公平的竞争平台和优越的营商环境。

　　（二）致力服务新型城镇化建设

　　构建“政府引导推动有力、投资主体丰富多元、项目管理精细规范、资金要素保障到位、社会经济效益良好”的`新型投融资体制。按照“政府引导、社会参与、市场运作、平等协商、风险分担、互利共赢”的原则，建立规范的项目抉择论证和监管机制，完善项目合同文本和财政补贴管理，推广运用政府和社会资本合作ppp模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资运营。有节奏加快土地招拍挂出让，及时盘活回笼资金滚动发展。严格执行《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，梳堵结合分清责任，规范管理防范风险，健全政府债务运作机制和风险防控体系。

　　（三）持续提升社会民生福利

　　坚持量力而行、尽力而为，加快社会事业发展。完善城乡居民养老、合作医疗、最低生活保障、经济适用房和廉租住房等制度。重点建立绩效激励机制和落实设备购置、药品供应补助，加快推进公立医院改革。支持社会福利中心、殡仪馆、疗养院及市医院等惠民、利民项目建设，大力实施交通便民工程、城市自行车租赁站点、公共停车场等便民建设。支持举办优秀文化活动、体育赛事，构建惠及全民的公共文化服务体系，提升文化软实力。强化社会治安防控体系，维护社会和谐稳定，推进“平安晋江”建设。加大农村环境保护和基础设施建设力度，安排美丽乡村、农村排污设施建设、绿化造林、镇村卫生保洁补助4亿元，建设晋江美丽新农村。

　　（四）构建现代预算管理新体系

　　贯彻落实新《预算法》，建立健全覆盖公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算的全口径预算管理体系，探索编制以权责发生制为基础的政府综合财务报告。健全预算标准体系，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。建立厉行节约反对浪费长效机制，完善科学合理、完整规范、符合实际的公务支出标准体系，推进公务用车制度改革，严格控制机关运行经费，年度一般公共服务支出剔除体制下划因素实现同比下降。扩大财政资金绩效目标管理和绩效评价的覆盖面，注重绩效评价结果反馈和应用。积极稳妥推进预算公开，提高财政预算透明度。重点加强征迁款、企业补助、种粮直补和重点国企等专项监督检查，建立健全覆盖财政运行全过程的财政监督检查机制。

　　（五）全面加强国有资产管理

　　完善国有资本经营预算和国有企业全面预算，按照产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学原则，建立灵活高效的国有企业经营机制，实行国企经营班子分类管理，探索国企与行政事业单位干部双向交流制度，政府任命、双向交流和社会公开招聘相结合，培育经营管理人才和优秀团队。建立以“绩效挂钩、总量控制”为主要内容的薪酬激励机制，健全国企议事决策规则和程序，加强国企成本效益和费用控制，激发企业经营活力，促进国有资产合理流动，实现保值增值。贯彻落实《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《地方行政单位国有资产处置管理暂行办法》，加强安置房等资产信息化管理，安置余房、店面、车库严格实行全市统筹调度，确保公开规范处置和有效盘活利用。

　　（六）全力打造优秀服务团队

　　深入开展“马上就办”等活动，加强机关作风建设和效能建设，建立政令畅通、行为规范、运转高效的工作运行机制，加强重点工作督导，梳理优化业务流程，提高办事效率。推进依法行政依法理财创建活动，规范自由裁量权，加强财政干部业务法规知识培训，提高依法理财能力。严格落实党风廉政建设责任制，健全内部监督制约机制，确保财政资金和财政干部“两个安全”。强化镇级财务管理，加强业务指导，推进财政所标准化建设。

　　二、年度工作计划

　　元月份：

　　20xx年度绩效考核

　　向人大报告20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算（草案）

　　下达20xx年度单位预算指标

　　编制20xx年度财政总决算及各专项决算

　　编制20xx年度部门（单位）综合预算

　　编制20xx年度重点建设项目综合预算

　　制订20xx年度重点建设项目筹融资方案

　　廉政监督员与民评代表座谈会、签订《勤政廉政责任状》

　　做好银行存款（专户）余额核对工作

　　预算单位指标、拨款及工资发放明细核对

　　党的群众路线教育实践活动回头看

　　制订20xx年度城建项目闲置房产处置方案

　　组织第二批符合购买优秀人才保障住房条件企业竞购摇号

　　汇总整理编制部门采购预算

　　20xx年村级一事一议财政奖补项目摸底工作

　　审核拨补地方储备粮油利费

　　兑现石油价格改革财政补贴

　　布置20xx年度农业综合开发建设项目编制工作

　　组织会计从业资格考试

　　开展会计证换证工作

　　初级会计资格职称报名资格审查

　　20xx年度机关事业单位工作人员及党员目标管理考核

　　二月份：

　　召开全市财政工作会议

　　完成固定资产对账和数据更新

　　完成公有住房信息系统数据更新

　　“两节”期间廉洁自律情况检查

　　“两节”期间送温暖活动

　　“两节”期间综治、计生、保密、安全保卫工作检查

　　梳理、排查税收优惠政策

　　完成20xx年度财政票据核销

　　完成20xx年度部门（单位）综合预算编制下达

　　落实财政供养人员调资发放

　　20xx年“一事一议”财政奖补项目绩效考评

　　部分城建项目成本效益评价

　　完成行政事业单位固定资产管理信息系统统计报表

　　拟定20xx年地方储备粮轮换计划

　　落实20xx年种粮农民农资综合补贴资金

　　完善充实农业综合开发和标准农田项目库资料

　　深化公立医院改革

　　20xx年度财政投资项目评审情况分析

　　完善重点工作督查落实制度

　　部署20xx年度财政系统政风行风建设

　　三月份：

　　20xx-20xx年度省级文明单位验收

　　20xx-20xx年度省级文明单位申报

　　业务科室内部财务稽核

　　清理、规范机关内部档案

　　行政事业单位经营性资产管理制度改革

　　落实市对镇（街道）、村（社区）转移支付资金

　　城建项目征迁补偿资金专项检查

　　20xx年度“一事一议”财政奖补项目申报和初审

　　开展巡逻队工资专项检查

　　财政所标准化建设检查考评

　　部署惩防体系、党风廉政、政风行风等工作责任分解

　　与省厅对接新部门预算管理系统软件

　　公布政府采购目录和限额标准

　　制定出台国有企业管理体制

　　兑付副食品直控基地及产销挂钩补贴

　　20xx年科技项目筛选论证

　　拟定20xx年军供煤燃料补贴

　　落实地方储备粮陈粮轮出计划

　　优化、完善远程报账流程

　　优化更新财政国库支付平台硬件终端设备

　　党风廉政、反腐倡廉、警示教育

　　“三八妇女节”活动

　　四月份：

　　第一季度财政预算执行情况分析

　　完成20xx年度财政总决算

　　统计符合购买优秀人才保障住房条件企业名单

　　统筹优秀人才保障住房房源

　　做好依法行政、依法理财阶段性工作

　　全面实施公务卡制度改革

　　通用产品季度批量政府采购

　　机关效能建设督查

　　探索建立国库集中支付动态监控机制

　　编制20xx年农业综合开发项目实施方案

　　国有企业绩效考核

　　外商投资企业网上联合年检

　　完善投资评审数据分析指标体系

　　落实教育“两免一补”补助金

　　报账会计和服务对象征求意见会

　　第二季度会计从业资格考试

　　会计人员继续教育培训工作

　　中级会计资格职称报名资格审查

　　落实地方储备粮新粮轮入计划

　　财政信息系统网络安全检查

　　村级“一事一议”财政奖补项目筹资筹劳

　　五月份：

　　向人大汇报20xx年度财政决算情况

　　部门预算管理系统软件优化

　　开展会计代理记账机构年检工作

　　政府采购中介代理机构监管调研

　　完善政府采购信息平台建设

　　制定出台国有企业薪酬制度改革

　　配合卫生医疗机构财务检查

　　财政投资项目评审宣传月

　　廉洁财政系列活动

　　行风“树新培优”示范点培育

　　“五一”、“五四”系列活动

　　团员青年志愿者助学活动

　　发展新党员

　　六月份：

　　抓财政收入双过半

　　重点税源跟踪调研

　　税收财政运行分析

　　城建项目调研

　　审核兑现种粮农民订单补贴

　　机关事业单位和企业养老金发放情况检查

　　新农合票据专项检查

　　检查20xx年农业综合开发项目资金管理使用情况

　　制定出台国有企业工资总额预算制度

　　处置盘活城建项目剩余店面和车位

　　开展专项资金使用情况监督

　　政府采购宣传月

　　综治、普法、计生、保密、安全教育及检查

　　七月份：

　　向人大汇报上半年财政预算收支执行情况

　　上半年工作总结和下半年工作计划

　　部署编制20xx年部门预算

　　部署编制20xx年度重点项目综合计划

　　完善规模企业税收统计分析系统

　　预算单位指标、拨款及工资发放明细核对

　　财政系统与核算单位财会业务培训

　　20xx年度财政支农、农综项目实施

　　组织20xx年农业综合开发项目工程竣工验收

　　审核拨付地方储备粮油利费

　　财政所标准化建设检查

　　经济发展扶持资金专项检查

　　市级单位备用金检查、对账工作

　　第三季度会计从业资格考试

　　党风廉政建设和反腐败工作回头看

　　机关效能和政风行风建设督查

　　走访挂钩联系企业和村（社区）

　　入党积极分子培训

　　八月份：

　　20xx年度农业开发项目和标准农田项目推荐上报

　　被征地人员养老保险扩面

　　20xx年度“一事一议”财政奖补项目进度检查

　　陈粮轮出、新粮轮入价格调研

　　完善财政投资项目绩效评价指标体系

　　非税收入收缴管理信息系统升级维护

　　兑现生均公用经费、学校绩效工资等转移补助

　　依法行政、依法理财工作总结验收

　　专项教育经费投入情况检查

　　财政收费、罚没票据核销稽查

　　财政专项资金预算项目库分析论证

　　财政投资评审软件升级完善

　　惩防体系、党风廉政、政风行风等工作半年自查

　　基层财政所政风行风建设检查

　　慰问共建部队和困难群众

　　九月份：

　　完善部门预算编制办法

　　医院、卫生院财务运行情况调研

　　农业产业化专项补助资金项目验收

　　新部门预算管理系统软件上线

　　推进社会保险扩面征缴工作

　　开展文明创建结对共建活动

　　政府采购执行情况检查

　　重点建设项目资金管理运行情况调查

　　会计信息质量检查

　　种粮直补资金专项检查

　　催收农业综合开发有偿资金

　　部署20xx年度国有资本经营预算

　　十月份：

　　第三季度预算执行情况分析

　　编报年度财政收支预算调整方案

　　民政专项资金及救济救灾款专项检查

　　政府采购产品销后服务和中介机构检查

　　完善财政转移支付分配办法

　　民政定补对象普查

　　第四季度会计从业资格考试

　　兑现种粮农民订单补贴

　　重点国有企业财务收支专项检查

　　新农合资金专项检查

　　完善国库集中支付和投资评审业务流程

　　国庆节活动

　　重阳节慰问离退休老干部

　　十一月份：

　　协助编制土地收储计划

　　落实全年增收节支措施

　　乡镇财政运行情况调研

　　财政普法宣传

　　环保、科技、城市维护费专项资金使用核检

　　军供煤补贴情况核检

　　财政性转移支付资金检查

　　兑付“一事一议”财政奖补项目资金

　　完善国有企业绩效考评

　　家庭助廉活动

　　党风廉政建设责任制落实情况检查

　　十二月份：

　　财政专项资金支出绩效考评

　　向人大、政协、民主党派和廉政监督员汇报工作

　　布置20xx年财政财务收支决算

　　20xx年财政预算内外资金执行情况分析

　　20xx年度工作总结及20xx年度工作计划

　　草拟《XX市20xx年财政预算执行情况及20xx年财政预算》

　　兑现经济适用房、廉租房补助资金

　　网上银行系统安全检查与维护

　　“两节”期间加强廉洁自律和财务管理

　　完善财政供养人员信息管理系统

出纳工作计划篇4

　　作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：

　　一是尽快熟悉出纳的各项业务，

　　二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账；获得会计从业资格证书。

　　为了完成既定目标，必须坚持以下内容：

　　一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的.各项要求。

　　二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。

　　1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责；

　　2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求；

　　3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；

　　4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。

　　三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。

　　1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字；

　　2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误；

　　3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；

　　4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸；

　　5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。

　　四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。

　　另外，作为XX项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。

出纳工作计划篇5

　　时光一晃而过，转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，作为公司的新人，我深深地为我的企业感到自豪，为我的岗位感到光荣和骄傲，在同事和领导不断地帮助下，我已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了，在此对我个人在这一个月的工作做出总结，对20xx年的工作做出计划。

　　20xx年12月，我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的完成了下半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下：

　　一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面

　　本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。

　　二、工作能力和具体业务方面

　　我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的.登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作：

　　1.严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。

　　2．及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。

　　3．根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。

　　4．坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。

　　三、存在的不足与20xx年计划：

　　回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是：

　　1. 加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。

　　2严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。

　　3、做好现金、银行存款日记账?做到日清月结?保证账证相符?账款相符?存取与银行账目相符的工作。

　　4、及时核对银行存款?做到账款相符?管理好相关凭证?防止丢失。

　　5、与部门会计人员密切配合?做到相互支持、配合。

　　6、完成领导临时交办的其他工作.

　　以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，祝愿怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，20xx年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步和成长。