精选出纳工作计划四篇
时间过得太快,让人猝不及防,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,我们要好好计划今后的工作方法。估计许多人是想得很多,但不会写,以下是小编为大家整理的出纳工作计划4篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
出纳工作计划 篇1
出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
我作为一名出纳人员,下一年我将按照以下几方面开展的工作:
一、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的'应急工作。
5、坚持原则,秉公办事,做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习:结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作,加强成本控制:预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月25日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施:要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
出纳工作计划 篇2
每个人都想要提高,想要把工作给做的更好,那么就要有一个计划,明确自我的方向,明白自我要做哪些工作,作为我们企业的一名出纳人员,我也是要在20xx新的一年里头去做好我的出纳工作计划。
首先个人提升上,是十分重要的,要想工作做好,其实也是需要我们个人的一个本事是好的,如果没有个人的工作本事,出纳是很难做好的,并且在财务部做出纳的工作,也是需要我们细心,耐心,同时也是要谨慎的,很多财务的数据,必须要认真的检查,不能出丝毫的差错,一个小差错,可能损失的金钱异常的大,所以在对待数据方面再谨慎也不为过的,而我们出纳的工作也是如此,很多方面都是需要我们沉稳的去做,而不能急躁,不能粗心大意了,那样的话就不容易犯错。财务出纳的工作,很多时候,只要多注意一些,多核对一次,那么就不会出错,并不能觉得自我对接的金额太小,就不那么在意,对接的金额大就重视,其实每一笔金额,无论大小都是必须要认真的重视确认核对的。在工作中,我也是要对我不了解的地方去问同事,看书,一些教学视频的观看,来让自我的工作本事得到提升,这样再反馈到工作里头,就能把工作给做的更好。
同时对于工作效率也是要在新年里去提升的,作为出纳,必要的'核对谨慎是需要的,但做事情的时候也是需要我提高效率,不能说为了谨慎,一件事做的很慢,那样的话,就很容易耽搁了时间,也是争取要在工作的时间内去把工作完成,不能一向拖着,或者经过加班去做,太低的工作效率也是会让自我的提高缓慢的,并且也是不能好好的把工作去完成,异常是一些需要同事配合的工作,如果自我做的慢了,那么其实整个事情的进度就会变得缓慢,所以工作的效率提升,是刻不容缓的事情,也是我新年在工作里头必须异常重视的,虽然我来我们企业的工作时间不是太长,但既然是我们企业的一员,那么就要跟上企业发展的速度,自我也是要去把工作给做好。
在具体的工作之中,也是会有一些计划不了的事情,或者不可控的情景发生,那么到时就是要努力的调整计划,同时依旧要去把出纳工作做好。
出纳工作计划 篇3
一周的时间过得很快,但是我工作是还是有做的不够的地方,第一是在与售房部对帐后应及时反馈,但是上周没有做到及时反馈,下次一定不会再犯同样的错误。第二是会计交待了星期一把7200元存入农行卡中,但是因为放在保险柜中,上午经提醒过后我才想起来,现在的`记性没有以前好了,所以我已经准备好了笔和本子,把要做的工作及时记录下来就不会再忘记了。第三是有一张借据领导未签字,手续不全,是我工作不够认真严谨,以后必须改正。
本周自己去房产交易中心做了预抵押,虽然忙出了一身汗,但收获还是很大的~!原先以为会很难,但是自己做了以后才知道会者不难,难者不会,只要自己肯学,学会了就不难了。上周的工作总结一下,就是我的工作做的还不够细致不够细心不够严谨,在以后的工作中我会改进,一定要把工作做细。
本周工作计划
1、每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。严格执行现金管理和结算制度,每天按时逐笔登记现金及银行存款明细,每天进行现金和银行存款余额结账,做到日清月结,准确无误。每天要进行现金的帐实核对,要做到帐实相符,如果出现差错,要在当天进行查实纠正。
2、报1月房款收入表到周总处。
3、力争做到当天事当天结。
4、帮会计整理楼盘结算资料。
5、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
6、坚持财务手续,严格审查核算,对不符手续的单据不付款。
7、做好出纳核算工作。严格按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,登记好各类表格;严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
8、配合会计做好财务的工作。
9、完成领导临时交办的其他工作。
10、加强业务学习,提高工作能力。
本月工作计划:
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理,做好日常核算。
3、在做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,多学些东西,比如会计分录的录入、做帐、报税等,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告。
4、每月20号以后到银行拿帐户管理费的单子。
5、每月25日报本月收入情况表到周总处。
出纳工作计划 篇4
20xx年,我在公司领导的关心支持下,在同事们的帮助协作下,完成了这三个月的试用期工作。三个月来,我不断加强学习,提高自己的工作业务知识和财务业务能力,在自己的本职岗位上严格履行职责,做好各款项的汇出与记录、以及库存现金的管理等各项工作,完成公司交给的各项工作任务,现就全年工作情况总结如下:
第一部分 20xx工作回顾
1、认真做好自己的本职工作。
三个月来以来,我都按照公司领导的规定做好每个款项的收付,按时整理票据,做好各站每日营业款的记录,IC卡充值日报记录,银行现金账的记录,每月申报税,公司员工日常报销工作,营业款上缴与油卡充值,根据各加气站进销气量情况开具发票,每月的凭证录入等各项工作与临时性工作,能够配合各部门的工作,做好领导交给的所有任务。
2、做好档案管理工作。
财务部门的档案也是很重要的,在这三个月里我已将公司的财务文件都分类存档,把其他部门交由的材料也都做好保存,以备使用时能够及时查找清楚,在明年我会继续保持这种现象,将档案管理做进一步的更新,更有利于公司的需要。
第二部分 存在的'问题和不足
三个月来,我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作,并且完成了领导交付的其它的工作,但在实际工作中,自己还存一些不足和差距,例如还需要进一步学习,提高自己的业务能力,细心工作,杜绝因粗心引起的小差错。一切工作中出现的问题都与财务部沟通解决,杜绝因与其他产生的问题。
第三部分 下一步工作打算和计划
20xx年,将是公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,作为公司一名财务的工作人员,应该有自己责任感、使命感和紧迫感,努力做好工作。因此,我对自己在20xx年的工作进行了认直仔细的规划,我将在上级的正确领导下,在同事的帮助协作下,创新性的做好资金使用工作,为企业的持续健康发展做出更大的贡献,具体的工作计划及建议如下:
一是更加认真负责的做好自己的本职工作,在自己的工作岗位上,对各项财务资金的管理与收付都要严格把关,不能有半点疏忽和大意,所有款项的使用都做一一的记录,每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。
二是加强会计档案的管理工作。在20xx年,严格按照档案管理的要求进一步完善和规范,保管好公司各种票据,印章及财务资料。
三是加强与公司各部门的沟通协作,通过沟通和交流,才能达到业务的统一性和规范性,实现合作紧密,工作有序,防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 与各站之间积极沟通配合,做好IC卡的充值日报与气量日报,达到准确高效。
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