出纳工作计划

时间:2022-08-21 16:25:22 出纳 我要投稿

【推荐】出纳工作计划四篇

  光阴迅速,一眨眼就过去了,我们又将迎来新的挑战,写一份工作计划,为接下来的工作做准备吧!估计许多人是想得很多,但不会写,以下是小编为大家整理的出纳工作计划4篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

【推荐】出纳工作计划四篇

出纳工作计划 篇1

  每月工作内容:

  01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)

  06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)

  25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。

  27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。

  每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。

  每天处理办公用品的发放工作。

  每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

  每星期三付款(外联发与北方),

  每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)

  每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。

  不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

  出纳工作总结:

  在本年度工作中,我能做到下面几点:

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金。

  3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款。

  工作计划:

  1、力争做到当天事当天结。

  2、加强规范现金管理,做好日常核算

  3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育),学习和掌握新的财务知识。

  工作目标及希望:

  1、望在20xx年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的`能力水平可以编制资产负债表、损益表等,但只有理论知识,没有实践经验,因此想多学习一些财务的实际操作技能,希望以后能对公司的工作有所帮助。

  2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保,希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献,为我提供应有的福利。

  3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。

  针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的落后,不知自己的前途在哪里。自从来到大华,依靠大华的飞速发展,我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在20xx年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。

出纳工作计划 篇2

  出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金与有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金与有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

  我作为一名刚接手续的出纳,20xx年开展的工作计划如下:

  1.严格执行现金管理与结算制度,每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符,做到及时查询和处理,每月按时与银行做好对账工作。

  2.及时收回公司的'各项收入,开出收据并及时收回现金存入银行。

  3.根据会计提供的依据,经领导批准签字后及时发放职工的工资与其它发放经费。

  4.坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。

  5.根据公司领导的安排与规定,对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。

  6.认真执行公司领导规定的申购制度,做到部门领导先填写申购单,报财务,由主管领导批示后方可采购。

出纳工作计划 篇3

  一、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用

  作为财务部的一员,既是一名财务出纳工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放心是“让集团银行领导放心,让银行的老总与各级领导放心”。

  二、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能

  今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务。

  三、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据

  我知道合理高效的财务分析思路与方法,是银行管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在银行成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为银行的`生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合银行总体战略,为银行决策和管理提供有力的财务信息支持。

  四、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量,合理控制资金的使用

  大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们银行的主要特点是楼层量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是银行融资的一根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。

出纳工作计划 篇4

  一、工作要点

  (一)促进产业结构优化升级

  一是要抓好组织收入工作,按照财政总收入增长10%,一般公共预算收入增长9%的目标,分解落实责任,确保完成全年收入任务。二是坚持抓龙头、铸链条、建集群,在促进工业稳定增长、培育产业龙头、强化创新驱动、发展互联网经济和服务业上下功夫,积极发现培育新增长点。三是贯彻《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》、《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》,完善财政投入激励机制,设立战略性产业创业投资基金,灵活运用产业引导基金、股权投资、风险补偿、企业技改、贷款贴息等科技金融、市场化扶持手段比重,巩固总部经济和龙头税源。四是加快滨江商务区、金融广场、智能装备产业园、经济开发区“一区多园”等专业园区建设和项目落地,完善的金融、物流、资讯等商业支援服务体系,打造公平的竞争平台和优越的营商环境。

  (二)致力服务新型城镇化建设

  构建“政府引导推动有力、投资主体丰富多元、项目管理精细规范、资金要素保障到位、社会经济效益良好”的新型投融资体制。按照“政府引导、社会参与、市场运作、平等协商、风险分担、互利共赢”的原则,建立规范的`项目抉择论证和监管机制,完善项目合同文本和财政补贴管理,推广运用政府和社会资本合作ppp模式,鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资运营。有节奏加快土地招拍挂出让,及时盘活回笼资金滚动发展。严格执行《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》,梳堵结合分清责任,规范管理防范风险,健全政府债务运作机制和风险防控体系。

  (三)持续提升社会民生福利

  坚持量力而行、尽力而为,加快社会事业发展。完善城乡居民养老、合作医疗、最低生活保障、经济适用房和廉租住房等制度。重点建立绩效激励机制和落实设备购置、药品供应补助,加快推进公立医院改革。支持社会福利中心、殡仪馆、疗养院及市医院等惠民、利民项目建设,大力实施交通便民工程、城市自行车租赁站点、公共停车场等便民建设。支持举办优秀文化活动、体育赛事,构建惠及全民的公共文化服务体系,提升文化软实力。强化社会治安防控体系,维护社会和谐稳定,推进“平安晋江”建设。加大农村环境保护和基础设施建设力度,安排美丽乡村、农村排污设施建设、绿化造林、镇村卫生保洁补助4亿元,建设晋江美丽新农村。

  (四)构建现代预算管理新体系

  贯彻落实新《预算法》,建立健全覆盖公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算的全口径预算管理体系,探索编制以权责发生制为基础的政府综合财务报告。健全预算标准体系,充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。建立厉行节约反对浪费长效机制,完善科学合理、完整规范、符合实际的公务支出标准体系,推进公务用车制度改革,严格控制机关运行经费,年度一般公共服务支出剔除体制下划因素实现同比下降。扩大财政资金绩效目标管理和绩效评价的覆盖面,注重绩效评价结果反馈和应用。积极稳妥推进预算公开,提高财政预算透明度。重点加强征迁款、企业补助、种粮直补和重点国企等专项监督检查,建立健全覆盖财政运行全过程的财政监督检查机制。

  (五)全面加强国有资产管理

  完善国有资本经营预算和国有企业全面预算,按照产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学原则,建立灵活高效的国有企业经营机制,实行国企经营班子分类管理,探索国企与行政事业单位干部双向交流制度,政府任命、双向交流和社会公开招聘相结合,培育经营管理人才和优秀团队。建立以“绩效挂钩、总量控制”为主要内容的薪酬激励机制,健全国企议事决策规则和程序,加强国企成本效益和费用控制,激发企业经营活力,促进国有资产合理流动,实现保值增值。贯彻落实《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《地方行政单位国有资产处置管理暂行办法》,加强安置房等资产信息化管理,安置余房、店面、车库严格实行全市统筹调度,确保公开规范处置和有效盘活利用。

  (六)全力打造优秀服务团队

  深入开展“马上就办”等活动,加强机关作风建设和效能建设,建立政令畅通、行为规范、运转高效的工作运行机制,加强重点工作督导,梳理优化业务流程,提高办事效率。推进依法行政依法理财创建活动,规范自由裁量权,加强财政干部业务法规知识培训,提高依法理财能力。严格落实党风廉政建设责任制,健全内部监督制约机制,确保财政资金和财政干部“两个安全”。强化镇级财务管理,加强业务指导,推进财政所标准化建设。

  二、年度工作计划

  元月份:

  20xx年度绩效考核

  向人大报告20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算(草案)

  下达20xx年度单位预算指标

  编制20xx年度财政总决算及各专项决算

  编制20xx年度部门(单位)综合预算

  编制20xx年度重点建设项目综合预算

  制订20xx年度重点建设项目筹融资方案

  廉政监督员与民评代表座谈会、签订《勤政廉政责任状》

  做好银行存款(专户)余额核对工作

  预算单位指标、拨款及工资发放明细核对

  党的群众路线教育实践活动回头看

  制订20xx年度城建项目闲置房产处置方案

  组织第二批符合购买优秀人才保障住房条件企业竞购摇号

  汇总整理编制部门采购预算

  20xx年村级一事一议财政奖补项目摸底工作

  审核拨补地方储备粮油利费

  兑现石油价格改革财政补贴

  布置20xx年度农业综合开发建设项目编制工作

  组织会计从业资格考试

  开展会计证换证工作

  初级会计资格职称报名资格审查

  20xx年度机关事业单位工作人员及党员目标管理考核

  二月份:

  召开全市财政工作会议

  完成固定资产对账和数据更新

  完成公有住房信息系统数据更新

  “两节”期间廉洁自律情况检查

  “两节”期间送温暖活动

  “两节”期间综治、计生、保密、安全保卫工作检查

  梳理、排查税收优惠政策

  完成20xx年度财政票据核销

  完成20xx年度部门(单位)综合预算编制下达

  落实财政供养人员调资发放

  20xx年“一事一议”财政奖补项目绩效考评

  部分城建项目成本效益评价

  完成行政事业单位固定资产管理信息系统统计报表

  拟定20xx年地方储备粮轮换计划

  落实20xx年种粮农民农资综合补贴资金

  完善充实农业综合开发和标准农田项目库资料

  深化公立医院改革

  20xx年度财政投资项目评审情况分析

  完善重点工作督查落实制度

  部署20xx年度财政系统政风行风建设

  三月份:

  20xx-20xx年度省级文明单位验收

  20xx-20xx年度省级文明单位申报

  业务科室内部财务稽核

  清理、规范机关内部档案

  行政事业单位经营性资产管理制度改革

  落实市对镇(街道)、村(社区)转移支付资金

  城建项目征迁补偿资金专项检查

  20xx年度“一事一议”财政奖补项目申报和初审

  开展巡逻队工资专项检查

  财政所标准化建设检查考评

  部署惩防体系、党风廉政、政风行风等工作责任分解

  与省厅对接新部门预算管理系统软件

  公布政府采购目录和限额标准

  制定出台国有企业管理体制

  兑付副食品直控基地及产销挂钩补贴

  20xx年科技项目筛选论证

  拟定20xx年军供煤燃料补贴

  落实地方储备粮陈粮轮出计划

  优化、完善远程报账流程

  优化更新财政国库支付平台硬件终端设备

  党风廉政、反腐倡廉、警示教育

  “三八妇女节”活动

  四月份:

  第一季度财政预算执行情况分析

  完成20xx年度财政总决算

  统计符合购买优秀人才保障住房条件企业名单

  统筹优秀人才保障住房房源

  做好依法行政、依法理财阶段性工作

  全面实施公务卡制度改革

  通用产品季度批量政府采购

  机关效能建设督查

  探索建立国库集中支付动态监控机制

  编制20xx年农业综合开发项目实施方案

  国有企业绩效考核

  外商投资企业网上联合年检

  完善投资评审数据分析指标体系

  落实教育“两免一补”补助金

  报账会计和服务对象征求意见会

  第二季度会计从业资格考试

  会计人员继续教育培训工作

  中级会计资格职称报名资格审查

  落实地方储备粮新粮轮入计划

  财政信息系统网络安全检查

  村级“一事一议”财政奖补项目筹资筹劳

  五月份:

  向人大汇报20xx年度财政决算情况

  部门预算管理系统软件优化

  开展会计代理记账机构年检工作

  政府采购中介代理机构监管调研

  完善政府采购信息平台建设

  制定出台国有企业薪酬制度改革

  配合卫生医疗机构财务检查

  财政投资项目评审宣传月

  廉洁财政系列活动

  行风“树新培优”示范点培育

  “五一”、“五四”系列活动

  团员青年志愿者助学活动

  发展新党员

  六月份:

  抓财政收入双过半

  重点税源跟踪调研

  税收财政运行分析

  城建项目调研

  审核兑现种粮农民订单补贴

  机关事业单位和企业养老金发放情况检查

  新农合票据专项检查

  检查20xx年农业综合开发项目资金管理使用情况

  制定出台国有企业工资总额预算制度

  处置盘活城建项目剩余店面和车位

  开展专项资金使用情况监督

  政府采购宣传月

  综治、普法、计生、保密、安全教育及检查

  七月份:

  向人大汇报上半年财政预算收支执行情况

  上半年工作总结和下半年工作计划

  部署编制20xx年部门预算

  部署编制20xx年度重点项目综合计划

  完善规模企业税收统计分析系统

  预算单位指标、拨款及工资发放明细核对

  财政系统与核算单位财会业务培训

  20xx年度财政支农、农综项目实施

  组织20xx年农业综合开发项目工程竣工验收

  审核拨付地方储备粮油利费

  财政所标准化建设检查

  经济发展扶持资金专项检查

  市级单位备用金检查、对账工作

  第三季度会计从业资格考试

  党风廉政建设和反腐败工作回头看

  机关效能和政风行风建设督查

  走访挂钩联系企业和村(社区)

  入党积极分子培训

  八月份:

  20xx年度农业开发项目和标准农田项目推荐上报

  被征地人员养老保险扩面

  20xx年度“一事一议”财政奖补项目进度检查

  陈粮轮出、新粮轮入价格调研

  完善财政投资项目绩效评价指标体系

  非税收入收缴管理信息系统升级维护

  兑现生均公用经费、学校绩效工资等转移补助

  依法行政、依法理财工作总结验收

  专项教育经费投入情况检查

  财政收费、罚没票据核销稽查

  财政专项资金预算项目库分析论证

  财政投资评审软件升级完善

  惩防体系、党风廉政、政风行风等工作半年自查

  基层财政所政风行风建设检查

  慰问共建部队和困难群众

  九月份:

  完善部门预算编制办法

  医院、卫生院财务运行情况调研

  农业产业化专项补助资金项目验收

  新部门预算管理系统软件上线

  推进社会保险扩面征缴工作

  开展文明创建结对共建活动

  政府采购执行情况检查

  重点建设项目资金管理运行情况调查

  会计信息质量检查

  种粮直补资金专项检查

  催收农业综合开发有偿资金

  部署20xx年度国有资本经营预算

  十月份:

  第三季度预算执行情况分析

  编报年度财政收支预算调整方案

  民政专项资金及救济救灾款专项检查

  政府采购产品销后服务和中介机构检查

  完善财政转移支付分配办法

  民政定补对象普查

  第四季度会计从业资格考试

  兑现种粮农民订单补贴

  重点国有企业财务收支专项检查

  新农合资金专项检查

  完善国库集中支付和投资评审业务流程

  国庆节活动

  重阳节慰问离退休老干部

  十一月份:

  协助编制土地收储计划

  落实全年增收节支措施

  乡镇财政运行情况调研

  财政普法宣传

  环保、科技、城市维护费专项资金使用核检

  军供煤补贴情况核检

  财政性转移支付资金检查

  兑付“一事一议”财政奖补项目资金

  完善国有企业绩效考评

  家庭助廉活动

  党风廉政建设责任制落实情况检查

  十二月份:

  财政专项资金支出绩效考评

  向人大、政协、民主党派和廉政监督员汇报工作

  布置20xx年财政财务收支决算

  20xx年财政预算内外资金执行情况分析

  20xx年度工作总结及20xx年度工作计划

  草拟《XX市20xx年财政预算执行情况及20xx年财政预算》

  兑现经济适用房、廉租房补助资金

  网上银行系统安全检查与维护

  “两节”期间加强廉洁自律和财务管理

  完善财政供养人员信息管理系统

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