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计划财务处职责内容

时间：2024-10-27 09:26:48 财务我要投稿

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计划财务处职责内容

　　时间流逝得如此之快，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，现在就让我们制定一份计划，好好地规划一下吧。相信大家又在为写计划犯愁了？下面是小编为大家整理的计划财务处职责内容，希望能够帮助到大家。

计划财务处职责内容

计划财务处职责内容1

　　1、负责集团旗下3-5家子公司的全盘财务管理工作;

　　2、做好管理范围内的OA等审核及内控管理工作;

　　3、确保报表审核及税务审核到位;

　　4、注重往来管理校对到位;

　　5、注意公司内部工作沟通，做好服务及监督工作;

　　6、做好税务沟通及审计等对外沟通工作;

　　7、领导安排的'其他工作。

计划财务处职责内容2

　　1、发票申领、开具、保管工作,准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理，制定记账凭证，账簿及财务报表，银行对账、单据审核;

　　3、核算每月员工工资、报销费用、员工社保、申报缴费处理;

　　4、按时记账、结账，每月核对登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符;

　　5、保管公司备用金、保管公司印章及使用，做好会计文件、账册、报表等会计资料的'整理、保管工作;

　　6、每月确认项目收付款情况，配合业务人员及时开展对应收款的清算工作;

　　7、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　8、熟悉会计业务流程，能独立处理和解决所负责的财务工作，并且能完成上级分派的其他日常性事工作相关任务。

计划财务处职责内容3

　　1、公司备用金管理，业务款收付，银行业务，费用报销，应收账款管理，及月底对账工作;

　　2、成本控制、流程管控;

　　3、协助部门领导完成日常事务性工作，协助处理账务;

　　4、负责财务系统数据录入，协助财务文件的准备、归档和保管。

计划财务处职责内容4

　　1. 负责共享单据流转、整理、邮寄工作;

　　2. 负责管理各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单工作;

　　3. 负责编制、调整月度资金用款计划工作;

　　4. 负责供应商承兑汇票的.收付工作;

　　5. 负责单据影像扫描上传工作;

　　6. 负责存货管理工作;

　　7. 负责工会的收付款及工会的银行相关业务;

　　8. 负责审批采购单价工作;

　　9. 协助集团查明不明款项;

　　10. 定期查询长账龄应付、应收预付款等，协助业务部门付款;

　　11. 负责清理集团内部往来

计划财务处职责内容5

　　1、根据客户余额、账龄，行销政策及客户年度签呈审核促销案及赠品

　　2、报支清单的制作

　　3、业务领用签收

　　4、费用使用率的管控

　　5、月末仓库盘点及差异的追踪

　　6、促销品出、入库过账管理

　　7、冰箱押金核对入账及管理

　　8、客户基本资料的.管理及相关资料存档

　　9、客户对账单的追踪及回收(电子对账为系统确认检核)、逾期账款追踪

　　10、缴款资料的核对、入账及缴款日的编制

　　11、广告费、促销费用申请/结案/请款/带货审核及促销方案损益测算

　　12、成品领用及退、换货单管理

　　13、促销案、预提管理

计划财务处职责内容6

　　1、负责日常会计核算，编制财务报表;

　　2、负责审核各项费用支出，开展成本控制、成本核算工作;

　　3、申报各项税费、基金，办理相关涉税事项;

　　4、负责应付应收款项的管理与核算;

　　5、完成领导交办的其他相关工作。

计划财务处职责内容7

　　(1)发票开具及打印;

　　(2)进项发票认证及档案整理;

　　(3)银行回单导出、打印、整理、装订;

　　(4)银行账户余额核对;

　　(5)银行基础信息变更资料收集，盖章，寄送;

　　(6)领导安排的其他工作。

计划财务处职责内容8

　　1、负责公司日常帐务核算记录工作;

　　2、负责建立相关合同台帐、核对各项往来款项及对定期清查盘点公司资产;

　　3、负责供应商、经销商往来帐目的核算及对帐

　　4、良好的'职业操守，诚实信用，能服从完成上级交办的工作;

　　5、熟悉用友软件，财务软件购货单、销售单、付款单、收款单等相关单据的审核;

　　6、负责银行、财税、工商相关业务办理;

　　7、负责纳税申报、安排各项税费的申报缴纳事宜

　　8、负责报销费用的审核、凭证的编制和登帐;应收、应付工资核算

计划财务处职责内容9

　　1、财务报告与计划分析;

　　2、价格维护与控制及销售相关业务支持;

　　2.1 完成对经销商的新产品价格计算及维护;完成对经销商中期产品改款价格计算及维护

　　2.2 计算及维护大客户折扣价格

　　2.3 报告计划工作

　　3、部门总经理行政助理相关工作支持;

计划财务处职责内容10

　　1、负责日常现金及票据的.收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

　　6、协助部门管理相关客户档案。

　　任职资格：

　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

　　6、有旅行社工作经验者，优先考虑。

计划财务处职责内容11

　　1、制定和完善全面预算管理制度，组织和协调各部门完成集团的`年度、季度预算编制;

　　2、参与制定关键业务指标、财务监控指标，进行预算管控并跟踪预算差异及必要调整执行情况，配合公司各部门进行全面预算考评和绩效评价;

　　3、深度参与业务发展和业务决策，及时了解业务层面变化，与业务部门保持良好沟通并提供财务意见和支持;

　　4、根据各业务情况，建立有效的分析模型、组织完成公司各业务块面的运营分析，并出具相应的风险提示和管理建议。

计划财务处职责内容12

　　负责日常各工程款的收付，整理记录并归档保管;

　　审核各部门费用报销并正确出纳;

　　负责供应商对账，出具应付请款表;

　　负责项目部工人的日常工资结算;

　　负责公司各部门工资及奖金结算;

　　会计凭证、账务处理;

　　开票、纳税申报及税务处理;

计划财务处职责内容13

　　1.保证供应商收费/折扣在合法合规的流程中收取;

　　2. 与公司业务部门通力合作，根据业务的变化，相应调整收款流程;

　　3. 提供端对端的操作流程设计及相关的`会计处理以支持新业务的发展;

　　4. 月结、特殊账务调整，资产负债表科目的对账等;

　　5. AR团队的其它日常工作。

计划财务处职责内容14

　　1、负责合并报表编制工作,确保报表数据的准确性、及时性;

　　2、负责协助上级领导做好各部门收入、成本和费用的预算管理，向有关部门提供相关的报表资料;

　　3、负责职能部门的`预算编制、汇总，分析及日常管控工作;

　　4、负责应收账款账龄分析通报,加强应收账款逾期风险管控;

计划财务处职责内容15

　　1、每月审核出纳的凭证，及时编制转账凭证;负责事业部账务的准确性、核算主体间重要财务核算事项的具体对接、跟进、上传下达，月度结账及时、准确完整

　　2、每月编制事业部的财务报表、预算执行表、等相关报表;对各项目财务数据进行分析

　　3、及时审核事业部各项目报销流程;

　　4、每月按项目做好业委会供账及半年一次的'业委会公示;

　　5、督促财务人员及时完成各项日常财务操作，复核所属各项目收费系统的数据及时性与准确性;对基础财务人员具有一定的指导性;

　　6、理解公司财务与运营制度，与业务人员建立有效沟通、熟悉运用公司业务与财务系统，及时提供业务所需经营数据;

　　7、配合做好领导交代的其他工作，协助完成各项财务安排及业委会换届审计工作;

计划财务处职责内容16

　　1. 负责每日银行存款日记账制作

　　2. 负责每日银行账户余额与ERP系统对账工作，并制作银行余额调节表

　　3. 负责每日按时支付各类款项包括工程款及员工报销

　　4. 负责外币支付设备款，材料款，服务费等

　　5. 负责每月底及时完成银企对账工作

　　6. 负责收款收据开具

　　7. 支票管理

计划财务处职责内容17

　　1. 依据法律、法规、公司的财务制度进行会计核算，实行会计监督，拒绝不合理支出;

　　2. 根据公司要求进行财务数据收集;严格把控收入成本匹配;

　　3. 负责审核、提报各项费用支出，编制财务(费用类)追踪表;

　　4. 定期编制收入确认表、RQ报表、佣金表等各类报表;

　　5. 现金的管理

　　6. 定期给现场进行培训;

　　7. 其他工作

计划财务处职责内容18

　　1、统计各店铺的经营数据(销售、成本和利润);

　　2、负责各平台的`对账与结算工作，核对销售及资金情况;

　　3、日常的成本费用及平台物流费用的核算;

　　4、定期进行仓库盘点，并核对库存;

　　5、发票开具、认证及公司安排的其他事宜。

计划财务处职责内容19

　　1、执行集团财务管理程序和政策，包括集团统一的会计政策，负责日常财务核算;

　　2、负责编制并上报月、季、年度财务报告;

　　3、负责编制和实施财务预算，提供及时有效的财务分析，对企业的财务分析、预警有极强的数据解读能力;

　　4、负责资金、资产的.管理工作;

　　5、负责各类财务账册档案整理保管归档。

　　6、能够根据国家和地区税务政策，结合机构业务特点，全面、系统筹划说负方案;

　　7、实施和完善公司的内部控制。

计划财务处职责内容20

　　1、3年以上房地产企业出纳工作经验;

　　2、大学本科及以上学历，取得会计初级职称;

　　3、熟悉用友NC系统和明源ERP系统的操作;

　　4、熟悉房地产企业财务知识和相关税收法规;

　　5、擅长组织协调团队工作，善于沟通;

　　6、擅长企业公文的撰写工作。

计划财务处职责内容21

　　1、统计核对公司业务费用及货款支付;

　　2、负责公司各类费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　3、负责购买、开具发票;

　　4、负责电商平台业绩统计工作;

　　5、电商平台订单审核、修改等一系列工作;

　　6、上级安排的'其他工作。

计划财务处职责内容22

　　1、对于月度、季度、年度情况的预测。能与市场部、线下和线上销售以及供应链经理密切合作，整合销售预测。与各部门领导密切合作，收集运营成本预测。根据各职能部门收集的信息，协助整合每月的`现金流量。协助财务经理发布月度综合损益表预测以及现金流报告。

　　2、业绩评估。跟踪实际销售，折扣和返利，conso成本，conso利润和运营成本，重点是广告和促销(A&P)，并与每月的预测进行比较。分析实际数据与预测数据之间的差距，并得到相关部门的反馈。总结业务趋势和异常情况，并提出改进建议。为维克中国的业绩管理准备其他可能需要的定期财务分析。

　　3、从财务的角度分析和支持各种业务计划的实施和进展。为商业活动提供财务支持和建议。为销售和市场部门提供所有新产品上市、活动、新渠道和其他项目的财务支持和分析。与财务经理紧密协作，为其它新项目提供资金支持。定期跟踪新项目的进展，并向管理层提供主要财务指标的总结，如:净销售额，以人民币和百分比为单位的利润率，成本，以及运营成本和投资要求。

计划财务处职责内容23

　　1. 协助完成银行日常税务申报工作底稿，包括营业税、企业所得税、个人所得税以及各类代扣代缴税款等。

　　2. 协助各项税收优惠申请和税务备案申报。

　　3. 协助按照税务局和管理层的要求编制各类税务报表和报告。

　　4. 配合各项税务监管检查的资料需求，按照税务机关要求进行税务自查，配合完成税务稽查，查缺补漏，确保银行的税收执行情况符合现行税法的.规定。

　　5. 协助核对增值税进项认证和账面金额的核对，协助优惠免税相关明细交易核对。

　　6. 协助发票管理、抄报税和发票购买等事宜。

　　7. 协助税务系统开发上线前的测试和税务流程梳理。

　　8.完成领导交办的其它工作事项。

计划财务处职责内容24

　　负责公司开票、账务核算、报表出具等账务事宜;

　　负责按照税法及有关管理及核算要求，及时准确编制并上报各种纳税报表，办理缴纳各种税金的清缴及结算手续;

　　协助成本核算人员做好成本的`核算管理、收集相关成本单据并登记整理，核对检查项目部成本台账、核实成本制度的贯彻执行;

　　负责资料的整理归档;

　　完成领导交办的其他任务;

　　实际工作视业务发展会有所调整。

计划财务处职责内容25

　　1、对于月度、季度、年度情况的预测。能与市场部、线下和线上销售以及供应链经理密切合作，整合销售预测。与各部门领导密切合作，收集运营成本预测。根据各职能部门收集的信息，协助整合每月的现金流量。协助财务经理发布月度综合损益表预测以及现金流报告。

　　3、从财务的角度分析和支持各种业务计划的.实施和进展。为商业活动提供财务支持和建议。为销售和市场部门提供所有新产品上市、活动、新渠道和其他项目的财务支持和分析。与财务经理紧密协作，为其它新项目提供资金支持。定期跟踪新项目的进展，并向管理层提供主要财务指标的总结，如:净销售额，以人民币和百分比为单位的利润率，成本，以及运营成本和投资要求。

　　4、制定预算计划。参与子公司的预算流程，根据收到的业务团队的预测，帮助制定预算，计算预算ASP，利润率和运营成本，帮助编制损益表，合并预算后提供分析。

　　5、能够准确、及时地提供图表、数据信息，完成财务经理分配的其他任务。营运资金及KPI的计算。协助进行内部控制，政策和程序的准备和执行。协助完成各类小组报告。

计划财务处职责内容26

　　1. 货币资金检查：能根据公司制度识别被查单位的.资金管理风险，能出具稽查风险报告。

　　2. 往来检查：在上级指导下，完成往来账龄分析及提醒，确保及时性和准确性。

　　3. 存货抽盘;能识别呆滞、超期、使用量与库存量不一致情况等异常数据并完成存货盘点报告。

　　4. 财务负责人工作移交检查：能识别财务负责人变更时的工作交接手续是否齐全、资料是否完备。

　　5. 稽查档案管理：对稽查笔记、报告等资料整理归档，装订规范，清晰明了，无遗失。

　　6. 业务真实性、合规性检查：能识别被查单位的业务是否符合公司的管理制度要求。

　　7. 采购与付款检查：能识别采购合同风险;能识别出异常出入库单据;能识别异常付款审批流程与付款方式。

计划财务处职责内容27

　　1、深入了解业务，分析经营业务的驱动因素，构建经营财务分析模型，每月出具财务经营分析报告;

　　2、每月收集、统计、分析公司产品与业务相关成本数据，并完成相关报告;

　　3、对重点客户、渠道、品牌等进行盈亏分析，并完成相关报告;

　　4、根据业务的营销方案，及时分析该方案的可行性，提出相关的'建议;

　　5、推动经营财务分析体系的信息化、智能化建设;

　　6、完成上级领导交待的其他工作。

计划财务处职责内容28

　　1. 建立健全成本责任制度，加强成本责任考核。评估成本方案，及时改进成本核算方法。

　　2. 负责财务成本费用数据统计分析;

　　3. 负责公司年度预算、决算的.数据统计、编制与提交，月度费用预算的审核;

　　4.负责监督并参与项目立项过程，包括按规范作出项目成本测算，分析项目利润，规避项目风险，监督项目的回款，统计项目发生费用，核算项目总成本，编制项目总成本台账;

　　5. 负责监督采购流程的合理性合规性，参与采购询价、议价，监控采购成本;

　　6. 负责监督并审批费用报销，归集相关费用，控制预算成本;

　　7. 负责监督仓库管理，降低仓库损耗成本。

计划财务处职责内容29

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的'内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。

　　2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。

　　3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。

　　4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。

　　5、按时做好职工工资发放工作。

　　6、完成领导交给的其他任务。

计划财务处职责内容30

　　1.根据公司财务管理要求，负责公司会计核算，编制各类财务报表，税表及档案管理工作，为公司业务发展提供支持;

　　2.负责公司的`税务事项，结合公司的运营实际税务筹划，合理规避税务风险;

　　3.负责公司全盘账务处理，总账及明细账核算

　　4.熟悉一般纳税人以及小规模纳税税务相关流程及事项，防范税务风险

　　5.完成上级交待的其他供应链工作。

计划财务处职责内容31

　　1. 负责公司财务管理制度的建立、实施和修订工作;

　　2. 监督、检查各部门运作过程及运营销售指标的执行完成情况，及时提出整改意见并监督实施，保证各项财务工作顺利进行;

　　3. 负责与财务有关报表的汇总、分析、呈报工作;

　　4. 为公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与公司重大经济合同评审;参与风险评估、指导、跟踪和控制;

　　5. 编制公司年度财务预算，并对执行情况进行监督;

　　6. 对于资金筹措、调拨过程中，及时做好资金的借贷、使用、管理和到期归还工作;

　　7. 监控公司财务支出、审核并控制公司及各平台的各项成本和费用;

　　8. 负责公司财务票据、有价证券、现金、固定资产和财务印章的管理;

　　9. 协助各平台及部门对公司各项投资项目进行财务风险分析、控制;对存在的问题提出建议和改进措施;

　　10. 部门相关人员的财务知识的.培训工作;负责财务岗位责任制，做到各岗分工合理，既明确职责范围，又能密切进行协作;

　　11. 负责对外财务公共关系的维持和发展，与工商、银行、税务、财政等部门保持良好的合作关系;

　　12. 负责公司资产核算，协助各平台(部门)进行资产、库房盘点;

计划财务处职责内容32

　　协助制定其功能领域内短期及长期的公司决策和战略;

　　协助负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;

　　负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

　　协助管理和完善公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的'要求;

　　分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率;

　　协助进行集团计财部的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

　　进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;

计划财务处职责内容33

　　1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

　　2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

　　3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资和社保核算工作。

　　4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章。收据领用要登记，收回要销号。

　　5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

　　6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

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