财务年初工作计划

时间:2024-10-18 12:34:06 财务 我要投稿

财务年初工作计划

  日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝,我们又将续写新的诗篇,展开新的旅程,是时候认真思考计划该如何写了。想学习拟定计划却不知道该请教谁?下面是小编帮大家整理的财务年初工作计划,仅供参考,大家一起来看看吧。

财务年初工作计划

财务年初工作计划1

  财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用,为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用,特拟订200x年财务工作计划 。

  一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

  组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

  二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

  按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。

  三、加强规范资金管理。

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作,按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。

  使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐,要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

  五、继续做好收费工作

  学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的`管理力度,不收学生的任何费用。

  1、 按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。

  2、 教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

  3、 教育学生使用正版读物。

  4、 新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。

  六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

  七、按照上级要求交足电教费(每生12元),极力争取上级对我校的各项支持。

  以上便是我一名财务人员工作计划 ,总之在20xx年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划内容。

财务年初工作计划2

  20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

  一、资金调度和信贷工作

  资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年新厂工程建设全面铺开,各种生产经营原材料要到位,存货仓储需求加大,新员工不断加盟培训等等。资金需求日益增加,公司将会承受巨大的资金压力。我们将和公司高层一起筹划、合理安排调度资金。商议信贷工作的开展,期间要收集、整理大量的资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作。

  二、结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标

  随着公司逐步走上良性发展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化责任制的制定与落实,在销售收入增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。同时,围绕盘活资产,对现有闲置的资产进行盘点;加大货款回收力度,力求当月销售货款回收率在98%以上;减少资金占用率,提高企业资产周转速度。

  三、继续开展财务人员的培训活动

  进一步搞好财务基础工作,提高治理水平。企业越发展进步,财务治理的作用就越突出。我们xx门业不断发展壮大,对财务治理的要求也越来越高。

  四、完善扬铭公司的所有手续

  办理验资、开立基本户、刻章、税务登记证、组织机构代码证等。申请办理恒中门业贷款卡所有手续。

  作为xx人,如何提高自我、适应企业,服务企业是我们思考和改进的`必修课。身为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展。

  总之在20xx年里,我们好本职工作同时,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成20xx年公司战略目标的各项任务,以限度地回报于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务年初工作计划3

  由于前段时间的财务工作出现纰漏导致很多地方的努力都白白浪费,实际上出现这种状况也是由于年初制定财务工作计划的时候没有认真对待导致的,所以尽管面对明年的任务略感紧张却也要吸取以往工作中的教训才行,在这种情况下我制定了20xx年的企业财务个人工作计划并希望自身能力有所进步。

  妥善管理公司资产并对财务方面的调配进行严格的监督,实际上以往财务工作出现账目模糊的缘故正是因为这方面的事务没能处理好,因此对于企业财务的调配要做好严格的监督才能够确保账目明细有着相应的备份,否则的话即便努力完成当天的财务工作也会在年终之际出现难以解决的问题,因此对于公司的资金做好相应的管理也是作为财务工作人员的职责所在,尽管这样做显得财务部门有些不通人情却也是为了后续报表整理工作做好相应的准备,因此在明年的工作中自己应该对账单之类的凭证保持相当高的敏感度才能够提前发现问题所在。

  根据财务支出方面的费用制作相应的凭证并列举出详细的清单,根据这方面的财务工作可以得知以往自己仅仅是掌握了部分财务支出的数据,因此在20xx年需要根据财务部的每笔支出做好详细的记录才行,这样的话纵使出现账目不清晰的状况也能根据事先预存的清单进行对照,这种一目了然的账目记录方式自然能够为明年的财务工作带来很大的便利,因此我在工作之余的`时候也应该思考最近财务支出的合理性并确保能够获得部门领导的认可,若非以往的财务工作中出现误差的话也许自己也不会意识到制定合理计划的必要性吧。

  根据每个季度的收支状况制定相应的财务计划并做好相应的监督,虽然资金管理方面的工作并未出现问题却也要提前排除可能存在的隐患才行,因此在明年的财务工作中应该对公司的收支状况进行详细的分析并找出产生波动的原因,尽管可能是部分活动经费超支或者没有起到效果所导致的,却要实现考虑到相应的因素并制定出更加合理的财务计划才能获得领导的认可,既然以往的财务工作中没有做好这点就应该重拾信心以后面对新一轮的挑战。

  虽然只是大致的计划缺有效地弥补了过去在财务工作中的遗憾,而且根据以往的经验可以得知财务工作中的心态对于个人能力的提升也是很有效的,因此我在做好计划的同时也不能盲目相信其中的条款并需要考虑到意外事故发生的可能性。

财务年初工作计划4

  xx年,我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理,对做得好的我们需要把工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

  1、响应公司工作会议精神,围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,从每一件小事做起,为公司真正的开源节流;

  2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润化,以的人力配置谋取的经济效益;

  3、在新的一年里,财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法;

  4、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用;

  5、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各岗位的职责,对应收款的'监督,对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度;

  6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;

  7、其他方面,听从公司领导的工作安排,认真的完成每一项任务。

  在新的一年里,祝愿公司能上一个大台阶,我将与公司同进步,共发展!

  一、严肃财经纪律,严格经费管理

  财务人员要提高自身素养,不折不扣地执行财经纪律,管好用好幼儿园的钱。

  1.加强预算管理

  预算工作要适应财政预算体制改革的形势,要适应幼儿园内部管理体制改革的需要,合理安排各项支出。调动各部门理财的主动性,发挥财务监管人员的监督职能,为幼儿园理好财。

  2.加强支出管理

  (1)严格执行经费预算计划。

  (2)严格执行审批制度,规范经费的使用程序。

  (3)严格开支发票的会签制。开支发票需两人以上签名,严格执行国家有关规章制度的开支范围及开支标准。

  (4)学校重大支出项目如修缮、内部装璜、设备采购等,应进行事前论证,编制项目预算,经行政会议集体研究,由幼儿园教师代表会通过,报中心学校批准,按有关规定规范操作。

  (5)凡纳入政府集中采购的物品采购时按照规定程序办理。

  二、抓好财务公开监管,促进民主管理

  抓好财务公开、监管工作,完善幼儿园内控制度,增加幼儿园财务的透明度。

  1.抓好财务公开工作

  学生收钱项目及标准要在幼儿园校门口的公示栏中向社会公示,接受社会的监督。幼儿园的日常的收入、支出、重大项目建设、大宗采购,房屋租赁等,要在教代会、行政会议上公开,在幼儿园内公示。

  2.抓好财务监管工作

  (1)凡幼儿园的各项预算外收入、结算资金、物品采购和重大支出项目都要列入监管范围。

  (2)开学两周后,对开学收费情况组织一次内部审计审核,并将内部审计审核的结果及时在幼儿园教师会议上予以公布,并提出整改意见。

  (3)每个月,向中心学校报一次财务情况,接受乡中心学校审计和监督。

  (4)每期末,组织全体教师结算学校经费,并做好审计检查报告和整改结果等资料存档。

  三、合理使用学校经费,促进学校发展

  经费是幼儿园持续发展的基本保障。在经费不足的今天,唯有合理使用经费才能促进学校发展,才能在服务师生、服务教学上发挥作用。

  1.开源节流,杜绝浪费。用水用电,使幼儿园的一笔大开支,总务处要鼓励教职工养成随手关水、关电的优良习惯,杜绝浪费。

  2.种菜养猪,提高福利。总务处要鼓励教职工充分利用幼儿园空地种菜,利用剩饭剩菜养猪,提高教职工福利待遇。

  3.爱护财产,减小损耗。总务处要鼓励教职工树立主人公认识,爱护幼儿园财产,提高幼儿园财产利用率,减小损耗。

  总之,总务处要充分发挥效能,做好幼儿园财务工作,为幼儿园长足发展服务,把_乡中心幼儿园办成_乡龙头幼儿园,办成全县农村样板幼儿园。

财务年初工作计划5

  一、继续开展会计规范化管理工作,防范和化解操作风险

  在去年会计工作规范管理的基础上,新的一年继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起:会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要进一步规范。

  二、继续抓好增收、节支,进一步提升增盈创利水平

  紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的前提下,实现利润最大化,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标,制定出台《农村信用社增盈创利实施方案》,围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理,积极盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本,特别要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作:

  一是财务开支操作:对营业费用实行费用额和费用率控制,严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内。

  二是比例操作:即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

  三是预算操作:对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

  四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额的.社,其超额部分扣减个人费用。

  五是成本操作:严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支。

  三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作,确保安全无事故

  在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,近年来,通过每年的序时检查,使得各营业网点对重要凭证使用,管理达到了加强,但此项工作不敢懈怠,我们要组织人员对重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用,逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次,每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》,责任明确。

  以上就是我在新的一年的财务工作计划。在新的一年中,我相信自己能够做的更好,积极创新。

财务年初工作计划6

  作为一名公司的财务人员,我手中掌握的财务情况是公司最需要的。因为万事离不开钱,财务部门永远是每一个公司最重要的部门,没有财务的良好运转,任何公司都是举步维艰,不可能有大的作为,这就是财务部门的重要性。

  我也深知我自己的责任重大,所以在公司的几年工作时间里,一直努力工作,将属于自己的财务状况处理的十分良好,没有任何假账、漏帐、死账,我会一直将这种良好的表现继续下去。

  在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订的工作计划。

  一、个人见意

  要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

  二、参加财政局组织的财务人员继续教育

  由于国家财务部最新发布公告:20xx年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部20xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  三、加强规范现金管理,做好日常核算

  根据新的.制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。完成领导临时交办的其他工作。

  在里,我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守,严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作,积极的为公司发展出谋划策,实现我在公司中工作的价值。

  在xxx的影响下,很多公司的财务都出现了这样那样的问题,很多公司倒闭了,为了使公司不会受到损失,我更要努力,帮助公司度过难关,迎来公司另一个大发展时期!

财务年初工作计划7

  一、近期的主要工作。

  (一)完成会计政策变更的相关工作。根据全面实行企业会计制度的要求,我部与会计师事务所、用友软件公司进行了联系。在人员紧、任务重的和情况下,为了保证集团公司各项工作有序进行,决定:

  1、所有会计政策变更工作严格按中介机构认可的标准执行,并要求供销集团指定的中介机构作为此项工作的辅导。进一步按新制度要求相应变更NC系统中有关帐务、报表的设定。

  2、鉴于目前中介机构和用友公司人员安排困难,为了既能保证集团公司经营业务的有序开展,又比较符合规定,决定采用“先结转上年余额,封存部分旧科目,启用新科目,根据中介机构报表以凭证方式调整帐务”的方法完成新制度下期初余额的设置。

  3、具体步骤:

  (1)结转20__年12月末科目余额为本年期初数,同时核对数字准确性,有问题的随时与集团公司资产财务部联系。

  (2)资产财务部要求近期中介机构年审的同时,出具会计制度变更报告。如中介机构会计制度变更的报告未能在1月份出具,各单位需按新制度要求,将“预提费用、待摊费用、特准储备物资、特准储备资金、财政预拨款、应收补贴款、其他应交款、其他应付款(五险一金)、应付福利费”等旧科目的期初数按要求调整到新制度下相应科目中(具体科目,请参照20__年12月下发的科目对照表及集团公司的科目设定),以上科目本年发生额只能为变更调整事项,新增发生业务一律记录按制度要求记入新科目。重大未决项目要依据中介机构报告调整。

  (3)新会计制度下报表种类和内容将发生较大变化,集团公司将与用友公司统一设定,各公司按设定好的报表计算、上报即可。

  4、注意事项:

  (1)本年明确为购进过程中发生的费用,全部要记入库存商品或产品成本中予以“成本化”,月末按销售数量结转相应成本至销售成本中。销售过程中发生的费用仍记入经营费用中。

  (2)本年转口贸易一律通过收入、成本核算。即预收帐款转销售收入,在途物资转转成本,收入体现在毛利。通过销售收入核算的`转口贸易,增值税纳报税时应与正常应税收入分开填列。

  (二)各级单位的年审、税审工作。各级单位应积极配合审计部和中介机构认真完成20__年度相关审计工作。

  (三)20__年1月新增报表单位:中棉集团昌吉棉花公司;自20__年1月起,上海公司合并到中棉通泰公司报表中,昌吉公司合并到新疆中棉公司报表中。

  (四)各级单位财政决算报表填报工作。目前供销集团尚未下发有关决算报表的通知,请各级单位在完成本单位年、税审并取得相应报告后,暂按去年报表要求准备填报工作,有问题及时沟通解决。报表上报最后期限为2月末。

  二、20xx年存在的个别问题及本年应注意事项。

  1、未能按集团公司统一规定的时间报送报表,不能保质、保量完成,经常出现漏报,有数报、没数不报的情况。

  2、直属单位间沟通不及时,各二级单位间未能按集团公司要求及时核对内部销售及往来款项。

  3、同一错误多次出现,不能积极改正。

  4、报表指标中“上年数”与上年填报不一致。

  5、不同的报表中同一指标金额不同,缺乏勾稽关系,如销售收入、库存等指标。

  6、报表缺少逻辑性,不满足明显的平衡关系或报表指标填写不完整,指标漏填、错填。如:资产负债表不平,利润表上月累计加本月发生不等于本月累计等等。

  7、帐务处理不严谨,事后审核不够及时。

  8、认真领会集团公司财务一体化精神,严格执行企业会计制度,遇到问题及时沟通,协商解决;按集团公司各项规章制度要求,做好日常核算等各项工作。

  9、各直属企业要按时、保质报送各种报表。直属单位的报表是集团公司汇总报表的前提和基础,任何单位出现问题,集团汇总报表都要重新来过。各直属单位要严格按集团公司规定于每月5前上报所有报表,认真审核所有报表内容的连续性、逻辑性和勾稽关系,保证报表的准确性,同时应减少、杜绝上述20__年存在的个别问题。

  10、本年度上报给集团公司的各项财务报表均应为“合并数”(包括供销社软件报表),各种管理报表中的金额、数量要随之改变。涉及到“上年数”的,以前报数字为准。

  11、本年报表类别为:资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表;购进销售明细表、销售进度及利润体现表、内部抵销明细表;资金来源运用月报、区域公司当地融资周报表、销售结算进度周报表、资金流向流量周报表。

  以上如有需要变更的内容,资产财务部会随时予以通知,请各单位予以关注。

财务年初工作计划8

  我做财务工作已经好多年,深知过去一年财务个人工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了新的一年财务个人工作计划。

  一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

  首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  二、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的`同时,处理好同其他部门的协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  三、个人见意措施

  要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

  总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成XX年工作计划的各项任务,以最大限度地回报于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务年初工作计划9

  财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。下面是关于财务年初工作计划:

  一、增强财务监督职能

  在工作中,严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定,对违法违规的活动进行制止,预防财务风险。在报销方面,加强内部监督,严格遵照相关财务管理制度执行,对不符合规定的单据一律予以退回,努力开源节流,使有限的经费发挥最大的作用。

  二、科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率

  1、加强并规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、效率性和安全性,结合实际,重点加强对房地产项目投资的分析与管理,尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

  2、加强与各开户行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面,除满足集团公司日常开支外,要继续和各开户行协调,解决大额现金支取难的问题,保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。

  3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析,积极与公司生产经营部门进行信息交流,掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口,加大资金筹措力度,提高项目融资贷款能力。为此,新的一年的工作中一方面要克服困难,做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟通,争取更多条件优惠的贷款,降低融资费用。个人贷款方面,要及时支付到期本金及利息,维护公司信用,为进一步融资创造良好的平台。

  三、加强会计核算工作

  目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的,已基本建立电算化为主、手工账为辅,电算化手工账相互印证的核算管理模式,较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设,从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起,认真审核原始票据,细化账务处理流程,内控与内审结合,每月进行自查、自检,做到账目清楚,账证、账实、账表、账账相符,使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作,要求全体财务人员在工作中认真学习,不断总结经验及教训,把财务核算工作做得更精细化,能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移,为公司领导层决策提供可靠依据。

  四、加强与银行、税务等有关部门的合作,积极研究税收政策,合法避税增加效益

  在新的一年的工作中,全体财务人员应加强税收政策法规的研究,加强与税务部门对各项工作的联系和协调,需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新,税务方面的交流与沟通要重新开展。

  五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训

  财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面,全体财务人员兢兢业业,基本满足公司需求,但对比公司快速发展,还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此,全面深入的学习财务知识,开拓视野,改进工作方法,增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上,新的.一年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构,培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。

  六、加强与公司其他部门之间的沟通,资源共享,积极参与公司的各项政策、经营方案的制定,做好参谋工作

  新的一年,为完成集团公司本年度目标任务,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

  1、做好新的一年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作,合理降低各项税务风险。

  2、加强公司投标保证金管理,建立投标保证金统计档案,对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记,做到有案可查,变混乱为清晰、变被动为主动。

  3、领导带头、全员参与,坚信"办法总比困难多",通过各种途径加大收集材料发票力度,搞好集团公司成本核算,做好新的一年税务稽查的准备工作。这是财务部新的一年的工作重点也是难点。

  4、在过去一年的对账工作基础上,将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项,遵循"先内部、后甲方"的对账原则,分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项,重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题,争取每对一次账都有结果形成并存档,切实维护公司及项目经理的经济利益。

  最后,我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐,坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为公司全面完成新的一年的目标任务而努力。

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