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财务工作计划(15篇)
日子如同白驹过隙，又迎来了一个全新的起点，现在就让我们好好地规划一下吧。你所接触过的计划都是什么样子的呢？以下是小编帮大家整理的财务工作计划，希望对大家有所帮助。
财务工作计划1
转眼间又要进入新的一年20xx年了，新的一年是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年，也是我非常重要的一年。出来工作已过x个年头，家庭、生活和工作压力驱使我要努力工作和认真学习。在此，我订立了20xx年新一年工作计划，以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。
一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作
公司在不断改革，订立了新的规定，特别在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。作为公司一名老业务人员，必须以身作责，在遵守公司规定的同时全力开展业务员工作计划：
1、在第一季度，以诉讼业务开拓为主。针对现有的老客户资源做诉讼业务开发，把可能有诉讼需求的客户全部开发一遍，有意向合作的客户安排法律事务专员见面洽谈。期间，至少促成两件诉讼业务，代理费用达x万元以上（每件x万元）。做诉讼业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等客户交办业务的进展情况。
2、第三季度的双节，还有20xx带来的无限商机，给后半年带来一个良好的开端。并且，随着我对高端业务专业知识与综合能力的相对提高，对规模较大的企业符合了《中国驰名商标》或者《广东省著名商标》条件的客户，做一次有针对性的开发，有意向合作的客户可以安排业务经理见面洽谈，争取签订一件《xx省著名商标》，承办费用达x万元以上。做驰名商标与著名商标业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等交办业务的进展情况。
4、第四季度就是年底了，这个时候要全力维护老客户交办的业务情况。首先，要逐步了解老客户中有潜力开发的客户资源，找出有漏洞的.地方，有针对性的做可行性建议，力争为客户公司的知识产权保护做到最全面，代理费用每月至少达x万元以上。
二、制订学习计划
学习，对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。专业知识、综合能力、都是我要掌握的内容。
知己知彼，方能百战不殆，在这方面还希望业务经理给与我支持。
三、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识
积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能力减轻领导的压力。
以上，是我对20xx年工作计划，可能还很不成熟，希望领导指正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。展望20xx年，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务，也力争赢的机会去寻求更多的客户，争取更多的单，完善业务开展工作。相信自己会完成新的任务，能迎接20xx年新的挑战。
财务工作计划2
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的'发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。
在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。
青年路小学
20xx年9月1日
财务工作计划3
回顾过去，展望未来，***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20xx，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20xx年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，财务部对充满激情的20xx年作出了如下的展望和规划：
一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把***严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。
这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的.查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。
五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。
六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
工作目标：立足基础工作，深化工作细节;提高人员素质，追求工作质量第一部分财务工作
一、财务基础工作
(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。
(二)、拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。
(三)、会计核算管理
1、进一步规范会计科目
按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。
2、理顺现金收支、货款结算流程
为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。
3、加强财务指标分析力度
①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。
②**年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。
③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。
④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
二、财务管理工作
(一)、强化财务监管职能
1、加强对库存的监管
库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库存损失。
2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管
①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报公司;
②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司，力争费用支出的合理性;
3、加强对人员调动和工作交接的监督
针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。
(二)加强安全管理，杜绝安全隐患
安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中;
1、增强全员的安全防范意识;宣传公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生;
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;
3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患。
财务工作计划4
写工作计划的依据
1、月目标(例如：断码率、缺货、原料低库存等……)。
2、上月未完成的工作计划持续进行。
3、上级工作指示及交办事项。
4、根据工作中出现的问题制作培训课件，给下属培训 物料控制。
5、业务及日常管理(例如：促销执行及重点品项的追踪、促销达成反馈、呆滞管理、人员管理……)。
6、需重点检核事项(例如：人员纪律、作业表单、工作流程……) 。
7、检查中发现问题的改善(包括自纠及上级检查)。
【旅游财务工作计划】
十一月份已去，我部门在酒店领导的带领下，全面完成了十一月份的工作计划。十一月份整个酒店经营业绩较好，比上年同期有所增长。全体员工创五星的劲头十足，我部能积极配合应收账款的催收工作和一线部门的工作。十二月份，将是我部门较忙碌的一个月，既要考虑年终的结账，又要配合酒店的中心工作，为保证与酒店工作的一致性，现制定十二月份工作计划。
序号 工作计划 完成时间
1、对11月份进行财务的结账核算，以及各项内部报表数据的上报工作。 3日
2、上报市税务、统计局各类统计报表。 5日
3、发放11月份的工资、岗位津贴。 5日
4、编报贷款银行的报表。 8日
5、核对供应商往来账，并支付货款。 10日—20日
6、针对年终结账，部门召开会议布置工作。 21日
7、参加市地税、国税关于年度结账的工作会议。 25日左右
8、缴纳个调税及住房公积金。 18日
9、配合对应收账款的催款及月饼促销款的`催款工作。 5日—月末
10、圣诞劵的促销。 1日—23日
11、对资产进行整理、核对以及汇总。 15日前
12、配合酒店领导，测度计划下年度的经营指标。 5日—月末
13、整理、收集、汇总准备股东会议的资料。 中旬
14、配合酒店创五星的各项工作。 全月
15、派员配合一线部门的帮忙工作。 全月
16、年终配合商场、酒吧、仓库、KTV、厨房等各点的盘点工作。 月终
17、复核会计凭证、财务资料录入电脑软件系统。 月终
18、完成总经理布置的临时性工作。 全月
财务工作计划5
XX年我小学财务方面所取得的成就将成为XX年将财务工作做得更好的动力。20xx年将继续以：树立正确服务思想和认真抓好常规工作为宗旨，特制定出小学财务工作计划。
一、树立正确服务思想：
根据财务工作要求，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。
二、认真抓好常规工作：
(一)财务工作：
1、在XX年财务工作计划中，学校要准确做好年度预算工作，并严格执行。全面做好年终的`决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现收支平衡。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
3、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。
4、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
(二)设施设备的管理及使用：
1、加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用率，实验开出率。
2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录和处理。
3、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。
(三)学校食堂工作：
1、食堂管理员和炊事员，从购买、食品与菜搭配、食品存放、卫生等严格按要求做，解决好教职工午饭问题，严防食物中毒。
2、完善食堂的设施配备，购买消毒柜等。
(四)落实安全工作，严防事故的发生：
1 、每学期在开学前对学校建筑、锅炉、电线、专室进行全面安全检查，把发现的隐患及时上报校长。
2、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有备无患。
3、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。
4、与后勤人员签订安全责任书，使之XX年后勤工作计划明细，人人参与安全管理。
(五)做好学校的绿化美化工作，使学校变的越来越美好。
1、作好对花草树木进行全面修剪，浇返青水等工作。
2、对不利于花草生长的花池土壤进行换土、实施底肥。
3、协同德育主任抓好环境卫生工作。
财务工作计划6
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定如下出纳工作计划：
一、日常工作:
1、与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务;
2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;
3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，
4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单。
5、每月初按时做出资金表。
6、仔细完成工程款的`支付，房款收入以及发票打印
7、认真做好凭证
8、每季度按时去银行拿利息清单
9、每月按时去银行拿税单
10、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
二．其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7、定期和不定期向财务部经理报告工作;
8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
财务工作计划7
一 、培训目标：
在这个知识竞争的年代，办公自动化逐步取代了以往的工作方式，财务制度和会计准则也在不断修订更新，希望通过业务培训可以及时更新和提升财务人员的财务知识，达到增强财务科的专业素质，提高工作质量和效率的目的，养成学习的良好习惯，并形成良好的学习氛围。
二、培训对象
全部财务人员
三、培训组织形式
采取内部理论培训与外部实操培训相结合的`方式
四、培训内容分类
主要培训内容分为业务类培训、管理类培训、综合类培训，
五、培训的时间安排和要求
1、常规培训课程每月一次
2、对于培训学习，要求财务人员都能认真对待，准时参加，保证培训工作的质量，并尽可能的做到学习与工作相结合，通过培训提高财务科每位员工的业务能力、拓宽知识层面，做个全面发展的财务人员。
3、财务例会。每月三次，总结工作、计划工作、同时也是
一次学习和提高。
六、现就目前情况，提出以下初步构想：
（一）理顺工作思路，做好财务基础工作。
1、搭建中心财务组织构架，明确岗位及职责。
2、健全和完善财务制度。
在原有财务制度的基础上，根据中心财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范完善的制度环境。
3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。
收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。
（二）加强财务人员培训，提高财务人员素质。
以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全中心的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手：
1、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员不仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
2、加强经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析
和基础财务分析工作。
3、加强财务实务培训。加强人员的业务培训，注重工作效率，提高人员的整体核算水平。
（三）开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理数据，增强数据传递的时效性和准确性。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高核算的质量，使中心核算工作更加正规化、科学化，现代化。
（四）充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。
1 、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为带来效益。加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
七、管好用好各项财务资金。
管理是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，坚持“一支笔”审批，有效控制各项费用开支。
1 、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照制度执行，做到坚持原则。
2 、办公费管理。办公费管理坚持列出计划，经领导审批后，中心统一采购、保管，各部门按计划领用的原则执行。
3。在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管人员的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
财务工作计划8
一、参与财务人员继续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员继续教育。
解新准则体系框架，首先参与财务人员继续教育。掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处置和财务相关报表、表格的编制。参与继续教育后，汇报学习情况演讲。
二、加强规范现金管理。
1、进行业务核算，根据新的制度与准则结合实际情况。做好财务工作。
2、处置好同其他部门的协调关系做好本职工作的同时。。
3、料理现金的.收付和银行结算业务，做好正常出纳核算工作。依照财务制度。努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、徇私办事，财务人员必需按岗位责任制坚持原则。做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人建议
要求财务管理科学化。费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
财务工作计划9
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、新年度，财务室将从：财务会计工作、惠民专项资金方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备管理方面入手做好各项工作
1、做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。
2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益化。
3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。
4、加强基本公共卫生补助资金、基本药物补助资金和村医补助等惠民专项资金的管理和合理使用，按照现行财政管理体制，各项经费收支均依照《事业单位财务制度及其会计制度》及院内财务管理制度进行管理，政府收支分类科目依照《事业单位财务制度及其会计制度》进行明细分类核算。
5、对各个部门需要采集单位和个人的信息，要及时配合和完善好工作；劳动工资统计工作也要认真、仔细，做好台账和季度、年度的统计工作，确保上报统计数据真实、准确。
6、加强固定资产、医疗设备的管理：加强配合医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理，建立新增新建购置资产的审批制度，，建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。
7、每年进行一到两次固定资产的盘点清查。
8、医用物资及药品：积极与药房和物资管理部门进行对账，确保账目与实际库存物资一直，每年进行库存物资的盘点清查。
三、加强医院财务管理制度
1、严格执行医院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保医院财务管理工作严格规范。
2、做好财务分析：为领导决策提供真实的财务信息，各期的财务分析是一种帮助领导了解医院当前财力状况比较理想的上报方式。
3、在财务分析中，财务人员不能只报喜不报忧，应实事求是地反应当期财务状况，并根据自己的经验向领导提出合理的建议和看法，供领导决策和参考。
四、加强对出纳工作的指导和监督
1、指导出纳做好银行存款和现金日记账，加强现金的收付和银行结算的管理。
2、督促出纳做好各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
五、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距
1、开展工作的.思路还不够宽广，缺乏创新精神。
2、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。
所以在20xx年及以后的工作中财务人员应该加强学习，才能更好的完成自身的业务工作。
总之在新的一年里，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，继续加大财务管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，为医院的发展贡献我的微薄之力！
财务工作计划10
20xx年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划, 认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的.努力。现就目前情况，提出以下初步构想：
一、加强财务知识学习，在新的一年里，我要继续加强财务知识学习教育，了解财物新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。并及时向领导汇报学习情况。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、我将根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、我会按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作
三、按照工作措施，使公司财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会继续加强自身学习，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
财务工作计划11
一、人事工作
1、做好事业单位岗位设置工作。根据上级文件精神，按照“按需设岗”的要求，做好学校设岗、聘岗工作。
2、做好职称评审工作。熟悉和掌握政策，做好政策宣传工作，服务好教职工。
3、认真做好教职工工资发放和调资工作。工资发放与调资工作与教职工利益息息相关，我们严格审核把关，确保每个教职工的工资准确无误，并在月底及时的足额发放到教职工手中，做到工资计算和发放教职工均无异议。做好教职工工资晋级晋档、教龄津贴、职务补贴的调整工作及工资改革调资任务，切实为教师办好事、办实事。
4、做好聘用教师人事代理工作及养老保险、医疗保险和公积金的基数申报和缴费工作。
5、按时为到龄人员办理退休手续，及时做好离退休教职工的管理、服务和待遇落实工作，使广大退休教师心情愉悦的安度晚年。
6、加强人才管理工作，积极引进优秀人才充实教师队伍，鼓励教师参加继续教育学习、学历教育学习。
7、按时完成上级交办的各种报表等统计工作。
二、财务工作
1、科学预算，合理安排资金，积极提供全面、准确的`建议，当好领导的参谋。
2、加强管理，挖潜增效。进一步加强财务管理，严格收支制度，合理安排招待费、差旅费、电话费、办公费、维修费等一系列费用的支出。在保障正常经费的情况下，加大学校基建投入和设备投入资金。
3、做好新老生学费收交工作。
4、做好学生的助学金和免学费工作。
5、明确责任，从严要求，加强会计业务知识学习，提高业务水平。
6、严格按照上级和学校的有关规定做好财务收支工作，杜绝违反政策事件的发生。
三、做好科室的档案管理工作
档案管理是一项很重要的工作，尤其是人事、财务方面的档案，我们应将所有档案重新整理，将所有档案都打印并装订成册，财务收费收据及记帐凭证按要求年限保存，使科室的档案材料随查随有，要啥有啥，做到不丢失一份档案或材料。
四、做好满意工程工作
满意工程工作在我校已经坚持了许多年，它直接影响到学校每年的招生工作，如果满意工程做的好，学生的满意率高，那么我们的招生工作也就相对容易些。我们的宗旨就是让学生满意，让家长放心，只有学生、家长、社会满意了，学生才会源源不断，我们必须将满意工程工作常抓不懈，为此我们要经常找自己所招生学生、和自己熟悉的学生谈心谈话，了解他们的思想、学习、生活等状况，帮助他们解决困难，和他们成为朋友，让他们从心里说学校好、老师好。
五、积极配合各科室做好各项工作，认真完成领导交办的其他工作。
财务工作计划12
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．
加强规范管理，做好日常核算工作
1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据．
进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立
2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限．
3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量．
做好财务档案管理
4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用．
5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．
二．财务部工作计划．
1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用．
2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用．
3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．
作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！
现在将规划XX公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下： 计划公司在20xx年X月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．
一、开账前提准备工作：
1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘
点．
2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧．难
以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设
备进行评估．
3、往来账：应收款与应付款的余额数
4、现金、银行账户余额
5、财务用单据、表格、账簿
6、财务制度流程的制做
二、财务工作分为7大模块：
1、货币资金(现金＼银行)
2、费用
3、工资
4、成本核算
5、往来(应收与应付账)
6、固定资产
7、存货
三、会计人员的工作分配与职责
总账会计：
1、负责每月的现金银行日记账的制作登记．
2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核
3、负责总账记账工作
4、负责凭证的制作和账务的录入
5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表 , 提报主管审查。
6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核)
7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点
8、领导临时交办的其他事项
9、严守公司商业秘密
往来账会计：
1、负责每月与供应商、客户对账
2、每月底制作付款计划，联系供应商安排付款
3、进、销存发票的跟进与登记．
4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧．
5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管)
6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点
7、领导临时交办的其他事项
8、严守公司商业秘密
出纳：
1、负责公司的费用报销，供应商付款．将所有的付款单据交给XX登记现金银行日记账
2、每月的工资发放及跟进员工借款收回
3、协助领导处理相他事项
四、会计人员的工作流程
(一)、工作流程：
(XX负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，YY负责货币资金的收支工作．)
1、现金收付
a. 收现
根据YY开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名，收到现金后在收据（发票）上签字并加盖财务“结算”章将收据第②联（或发票联）给交款人，XX凭记账联登记现金流水账．
b.费用报销：
XX负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写XX公司费用报销单，本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给YY报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款．若遇出纳无现金时，应暂时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款．付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由XX每日去YY处拿来及时登记现金流水账，每天结束前清点库存现金，是否与账相符．
2、银行收付
a.银收
XX根据YY从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否一致，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账．
b.银付
YY每月根据ZZ月底作的银行付款计划，填写汇款单，银行账号、金额大小写一致．方可付款，付款ＯＫ后的付款单交回给XX登记现金银行日记账．下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额一致，并出具财务报表．(建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，方便财务人员每天清楚公司的账户收支情况，利于账务处理，减少错误发生款项收支．账务迷乱．)
(二)、总账岗位工作流程：
1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，检查记账工作，以及提供全部财务数据．
a.费用类：每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对，如复核正确，并分类以会计的`计账方式填写记账凭证，当月所有费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额。如有不一致，要找出原因更正。
b.应收类：ZZ岗位负责，传递XX．
c.应付类：ZZ岗位负责，传递XX．除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：固定资产、文具用品等其他需付款资料．
d.摊销、计提、折旧：20xx年公司的装修费用达到XXX多万元，计划在X年内摊销完毕，X年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用．冲减利润．每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税．计提费用主要有工资，国地税税费．固定资产与折旧费用由往来会计ZZ提供．
e.核算成本：成本简称分为料、工、费三大项，料：每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据，并每月底进行存货的盘点．根据跟单员知会的模具生产进度，进行成本核算．每套模的用料数量依据工程BOM表，再以BOM表的数量*材料的平均单价，前提工程BOM表的数据一定要精确，确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，(此领料指的是共公用料)算出各套模的用料成本，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定，如：每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全计入本月本套模的成本，因此车间每月停留的共用材料相对比较少，所以计算成本时，不计算在车间停留的材料．领用多少材料就当成全部用完．本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合．工：本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中．费：包括了本月车间的间接人员工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用．
f.结转损益：所有账务记账完成后，对全部的数据结余核对一次，现金、银行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不一致，要找出原因更正。接着结转损益，把所有损益类的科目接平，整套账将于完成．出具财务报表．财务报表交给GG审核，公司审核．
财务工作计划13
在上半年工作中的经验和教训：
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回医院各项收入，开出收据，大额现金及时存入银行，存在坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合医院发展需用，协同本部门主管一同完成公户银行工作事宜，以及开立银行承兑汇票账户等。
下半年工作计划：
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全医院的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的.帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
随着医院不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。
1、开始阅读“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和医院的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，希望医院领导给予我分轻重缓急支付各项支出的权利;
2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“现金盘点表”;
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7、定期和不定期向医院领导汇报工作;
8、协助各部门完成一些分外工作;
9、完成医院领导临时交办的其他各项工作任务。
领导把我摆上了这个的位置，那我就应该也必须在这个位置上有所作为，我将本着“稳定是前提、创新是动力、发展是目标”的整体思路，以“一日无为、三日不安”的高度责任感，履行诺言，正确履行好岗位职责。
财务工作计划14
本年度，机遇与挑战并存。在新的一年里，我们财务部门力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为更好的达成财务目标，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法，在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
1、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。
2、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管;对外的保护保密措施，维护个人安全和公司的'利益不受到损失。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。
财务工作计划15
财务部作为公司的核心部分之一，负担着对本钱的筹划把握、各部分的费用付出、以及对销售工作筹划的互助与工作总结等工作任务，在带领的监督下财务部各工作人员应公道的调理各项费用的付出，包管财务物质的安定;办事于公司、办事于员工、办事于客户,以增进公司开辟市场、增收节支，从而谋牟利润最大化,以最优的人力配置设备摆设谋取最大的经济效益。
20__年环球金融危机时候警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂带领的精确带领下订定对全厂其他部分的考核轨制大略相干方法。我做财务工作已经很多多少年，深知20__年公司财务部财务工作筹划对加强财务办理、鞭策典范办理和加强财务知识进修教诲，有着特别紧张的.效用。为了做到财务工作长筹划，短安排。使财务工作在典范化、轨制化的精良环境中更好地阐扬效用。特订定了20__年财务工作筹划。在国度各项财务法律、标准的监督下订定以下考核轨制：
1、连续展开管帐典范化办理工作，防备和化解操纵风险。
在客岁管帐工作典范办理的根本上，连续展开管帐典范化办理工作，进步管帐核算办理程度，防备和化解操纵风险。详细从8个方面抓起：管帐根本法则;管帐核算质量;管帐报表质量;谋划机办理;联行结算办理;管帐档案办理;名誉社网点办理及别的;管帐策划办理。特别是管帐档案办理积年来有所欠缺，每一年的管帐凭据固然都归了档，但未按档案办理方法归类料理，必要进一步典范。
2、连续抓好增收、节支，进一步提拔增盈创利程度。
紧紧抓住增收、节支两个关键，外抓收益，内抓办理，力图全年实如今足额提取应付利钱，进步拨备程度的前提下，兑现利润___万元，确保社社红利和专项单子兑付全县名誉社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，订定出台《__县农村名誉社20__年增盈创利履行方案》，环绕增收、节支两个关键进行了安排。外抓信贷质量办理，自动盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，费尽心计心情应收尽收。内抓财务办理，低落策划本钱，特别要加强交易费用的办理，在确保个人费用的前提下，紧缩公费用，确保专项单子兑付全县名誉社资产费用率逐年下降目标。
详细抓好五项操纵：
一是财务开支操纵：对交易费用履行费用额和费用率把握，严厉履行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用把握在核定比例以内。
二是比例操纵：即在费用开支方面针对国度有关政策法则，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例精确计提。对接待费、宣扬费等要在法则比例以内节省利用。
三是预算操纵：对培训费、集会费、补缀费、电子配置费购买及运转费履行了预算制，做到了在详细操纵中严厉根据预算把握付出。
四是包干操纵：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们联合地区实际和市场物价环境公道订定包干利用方法，无合法原因超过包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是本钱操纵：严厉加强了其他本钱项目和交易外付出的办理，坚定按月监控，防备以其他名义列支。
3、连续做好名誉社紧张空白凭据办理工作，确保安定无变乱。
在紧张空白凭据办理上，本年我们还将连续加大查抄力度，比年来，经过议定每一年的序时查抄，使得各交易网点对紧张凭据利用，办理到达了加强，但此项工作不敢怠懈，07年5月份我们要构造人员对20__年5月至20__年4月的紧张空白凭据领用进行了专项序时查抄。从联社领回入手下手一贯查到各社利用，逐项逐类凭据跟踪进行查抄。同时要求名誉社主管管帐每个月对所辖网点的紧张空白凭据查抄一次，每次查抄当真挂号《紧张空白凭据查抄挂号簿》，责任明了。
4、连续典范股金，大力大举展开增资扩股工作。
客岁12月份，市银监局分局批复我县名誉社天然人股入股入手下手为___元，法人股入股入手下手为____元，投资股比例___% 。入股入手下手的进步，给典范股本金带来了巨大坚苦，20__年固然展开了此项工作，但离单子兑付要求另有差距，必要进一步典范。08年底投资股比例___%,还差__个百分点,需在一季内到达比例。20__年要大力大举展开增资扩股工作，固然08年底县名誉社的本钱富裕率已到达___%,但如果按单子兑付考核方法,我县名誉社的本钱富裕率还不敷以兑付专项单子,还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项单子兑付时不受感化。
5、按标准展开信息表露工作。
信息表露工作直接感化到专项单子兑付工作，本年3月份之前，要构造名誉社按专项单子兑付标准当真展开信息表露，详细对20__年度的各项策划指标结束环境、股金分红环境、“三会”召开环境、利润分派环境等进行表露，将信息表露报告和信息表露表放于相干场地，以便广大社员和长处相干者能真正精确地明白我县农村社各项交易策划的真正环境。
6、互助本能机能科室，搞好联合法人做作。
7、展开新财务轨制的培训工作。