有关财务的工作计划汇总9篇
时间流逝得如此之快，又迎来了一个全新的起点，立即行动起来写一份计划吧。那么你真正懂得怎么写好计划吗？下面是小编为大家收集的财务的工作计划9篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
财务的工作计划 篇1
我是刚刚升为财务部部长，对于工作总结，我想谈谈我对近期工作的总结。对于总部财务部的工作，我在慢慢的学习之中。
刚接部长位子的时候，我自以为已经对财务部的工作已经很了解了，但是结果并非这样，我仍然有很多是地方都是不知道的。当我接工作时，我已经不能理清我要该怎么做，一点头绪也没有，但在这里我要感谢张敏，姚愔颉，田甜，他们给了我很大的帮助，当我无助的时候，是他们给了我帮助，帮我走出困境。
记得有次外联部部长要我去帮他弄一本赞助商的捐证书，我开始根本就不知道这个也是财务部的工作，通过询问知道这个要去复旦一教的对外联络处那里问，由于事情比较急，我很放下手中的事情，马上赶到那边及时给了他的答复。通过有些事，我也知道了更多的财务部方面的事情，例如地税也是可以转账的，大额转账发票，超过(1000元)宋老师要签字等等。
近期的主要工作是协助其他部门办好518晚会，下发一些部门的启动资金，预付了一些预付款;下发了两个基地的`团费，毕业生的团费也返还了一部分。
5月22号，田甜与我交接工作，将以前财务部的一些资料都转交给我，并告诉我一些财务部的注意事项，通知我将这个新的财务部制度发给秘书处，请秘书处将其发给每位部长。以后每次有什么活动，我需要及时到财务大厅报销，并将经费及时返还给各个负责人。每个学期末，我需要整理一份总的活动清单，并交予老师审核。在财务报销方面，我们和审计部要一起把关，尽量为学院节省经费，为学院多做事。
今后，我还有很多的工作要做，很多要学习的地方，不管怎么，我会很努力的学习与工作的。
1，下发两个基地的团费，毕业班的团费也返还了一部分，还有一部分会在近期发完 2，下发了一些部门的关于518晚会的启动资金，预付了一些预付款。 3，收集各个部门的关于518晚会决算， 4，与前任部长完成交接工作，并将工作方面的注意事项，流程予以具体介绍 代完成事项：
1， 收集518晚会决算，发票，并予以报销
2， 大合唱的决算也一起予以报销上半年度,财务部在公司领导统筹协调和指导下,贯彻落实年度工作会议和经营管理年度会议的精神,继续围绕资金,资产,预算,核算等主要管理内容组织开展财务活动,实施和推进年初确立的工作计划,全面完成上半年度各项财务预算指标,积极保障公司整体经营秩序的稳定,认真履行部门管理职责.
一,上半年度主要财务工作开展情况
上半年度,财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算,所得税清算,本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面,重点做了以下几项工作:
1,运用公司本部信用优势,发挥资金中心调控作用,保障公司整体经营秩序的稳定.
由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀,公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出.在公司领导的统一组织协调下,财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台,有效缓解紧张的资金供给链.
在资金管理方面,所采取的主要措施包括:一是,加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度,除外三项目略有节余外,其他工程均按技经原则和资金预算,及时分配和支付工程预收款和进度款;二是,采取委贷和担保等方式,解决上电二公司,上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;三是,追加和新增综合授信额度,为华东送变电公司,上电一公司等子公司提供综合授信担保,减少子公司各类保函出具的资金占用量;四是,统筹考虑上电二公司,上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求;五是,为上电建筑公司等单位提供贷款担保,适度扩大短期借款规模,补充经营活动现金流入量;六是,缓收上级管理费,减轻所属子公司的资金压力.
财务的工作计划 篇2
一、校领导和财务工作人员必须认真学习上级有关方针、政策。坚持原则，严于律已带头执行财务制度。
二、 必须坚持勤俭办校，少花钱，多办事，办好事的原则。杜绝贪污、浪费、挪用公款的现象发生。来客招待尽量按上级规定，在食堂用餐，不能大吃大喝，铺张浪费，不准用公款请客、送礼。
三、 严格执行上级有关文件规定，做好开学工作。学校应制定出合理的绩效工资发放制度，并严格执行。
四、 各学校每学期开学10天内合理地制定出本学期计划。对于未负债学校也应有计划地支取，防止不顾学校的经济承受能力，超前开支或借款开支。
五、 根据教育局财务管理规定，每学期结束10天内要对各项费用及时结账，学校不得有账外应付款，对于年末或学期末结账的.上期费用一律不报销。
六、 健全财务审批手续，每张原始凭证必须有经手人、证明人签字，再经学校领导审批，报账员审核后方可报销。学校领导、财务人员必须严把报销关，采购货物、办公用品、校舍维修等凭证，除手续齐全外，必须凭正式发票报销(特别是大额发票)，不报白条。一般由专人购买。
七、 会计人员必须认真审核发票，对手续不齐，发票失真应及时向领导反映或者拒付。
八、 任何个人不能随意借支学校公款，若出差、购物暂借，回校后要及时结算。
九、 各校要认真做好有关个人所得税、医保费、住房公积金、防洪保安资金、失业保险金等项目代扣和宣传工作。
十、 必须按中心小学的规定执行财务制度。
十一、 每学期至少进行一次财务核查，并张榜公布。每学期末完小结账需全员参与。
财务的工作计划 篇3
20xx年初，xx有限公司正式进入项目运营，财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来；公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好，下面做具体的总结与汇报。
一、财务职能的完善与扩展。
由于xx公司是由20xx年8月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。
1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。
2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。
3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。
公司实行“资金计划管理”，说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。
4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。
5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的：
一是要符合财务管理的要求；
二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。
6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。
7、财务知识的培训，通过纳税xx及xx税务事务所的培训与交流，提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。
二、具体职能管理。
（一）财务核算工作。
财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。
1、财务审核。
财务审核分两个方面：
一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。
二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。
2、成本核算
随着公司“xx”项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对xx建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。
3、销售核算。
上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售，在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。
5月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。
4、会计电算化。
20xx年xx月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的.准确性。但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。
5、合同管理。
财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。
6、纳税申报。
由于房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，1—6月公司应缴纳各项税收 x万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。
回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需要进一步完善。
三、对于下半年，财务部做出以下计划和部署：
1、推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。
2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。
3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。
4、做好资金统筹计划，保障项目运营。
财务的工作计划 篇4
xx年初，xxxx有限公司正式进入项目运营，财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好，下面做具体的总结与汇报。
一、财务职能的完善与扩展
由于xx公司是由20xx年8月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。
1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。
2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。
3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。
公司实行“资金计划管理”，说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。
4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。
5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。
6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。
7、财务知识的培训，通过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训与交流，提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。
二、具体职能管理
(一)财务核算工作
财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成，这是财务下半年工作计划范文。
1、财务审核
财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。
如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。
2、成本核算
随着公司“xx”项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对xxxxx建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。
3、销售核算
上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售，在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。
5月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的`编制。
财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。
4、会计电算化
20xx年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。
5、合同管理
财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名
称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。
6、纳税申报
由于房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，1-6月公司应缴纳各项税收x万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。
回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需要进一步完善。对于下半年，财务部做出以下计划和部署：
1、推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。
2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。
3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。
4、做好资金统筹计划，保障项目运营。
财务的工作计划 篇5
一、建立健全财务管理制度，明确会计人员的职责和任务
认真学习政治理论和财经法规，履行《会计法》赋予的职责，加强县、乡财会人员的管理，稳定基层财会人员队伍，确保财会资料的完整性和真实性，定期分析财务预算执行情况，当好领导参谋。
二、注重培训效果，提高财会人员业务能力
为不断提高全县财会人员的思想觉悟和业务水平，培养良好职业道德，计划每年计生局聘请财政审计业务高手，对乡计生财会人员全年不少于两次培训。同时举行业务知识竞赛，以达到培训目的和效果。
三、加强票据管理，落实“收支两条线”
严格按票据法的规定，全县继续实行各乡镇统一到县局领票、销票、核票制度，对票据保管不妥，造成丢失、被盗、鼠咬等行为，追究其责任，造成严重后果，要追究主管领导责任。全县仍实行“收支两条线”的管理规定，严格按县计生局财务股的要求执行上缴财政专户和审批使用资金制度，杜绝使用自制收据和“收支两条线”规定外的票据收费，一旦发现，按“小金库”违规处理。
四、县、乡计划生育经费
按照上级规定标准落实计划生育经费投入增长幅度高于财政收入增长幅度两个百分点以上，纳入年初财政预算，足额拨付到位。农村已婚育龄妇女生殖健康免费检查，避孕节育免费手术技术服务，农村独生子女奖励、计生户救助、计生户奖励辅助村专干、小组长工资报酬和民心工程等专项经费也纳入财政预算之中得到很好的落实，才有利的推动全县计划生育工作的'开展。
五、加强对各乡镇计生经费和社会抚养费的管理使用
对征收社会抚养费和计生经费，按照县计生局财务审报审批制度执行，由乡镇申报，计生局领导签章，将所有经费均列为县财政专户统一管理，按要求县财政局集中支付中心审票盖章、签字，按用途给予拨付。避免了白条入库、乱支、乱借、乱挪现象，规范了票据，杜绝了腐败现象，提高了资金使用效益。
六、加大对乡(镇)计生帐目的审计力度，监督检查专项资金的管理和落实
针对各乡镇对计生财务工作管理体制不一，人员不固定、业务素质参差不齐，年终考核盲目抓人的状况，为确保计生工作的顺利开展，确保资料的完整性，计生局决定由财务股结合财政局、审计局对各乡镇每年不低于两次的财务审计，采取查帐、走访、座谈等方式，走访不少于20户，座谈不少于30人，对各乡所收款项逐项审计，对存在给当地政府缴提留、打白条、小金库、违规使用票据、坐支、截留、不及时上缴财政专户等现象，年终考核扣分，对存在的经济问题，要追究领导人责任。特别是对专项资金落实上，如奖扶资金、独生子女奖励计生户救助金、专干育龄妇女小组长工资、免费服务资金和计生人员工资报酬落实等。
对审计的问题，限期改正，仍不执行的，要逐乡逐项写出审计报告，报县有关部门并通报全县。
财务的工作计划 篇6
1、制定本部门组织机构机构及人员编制
2、制定本部门工作程序、操作标准及岗位职责
3、组织本部门的员工培训和考核
4、做出开业财务预算
5、编制开业所需物资预算
6、拟定并审核开业所需物资清单（固定资产类，易耗品类）
7、寻找所需物资供应商进行市场寻价
8、确定每项三家以上供应商，比值比价
9、签定供货协议，确保如期到货
10、确定电脑管理软件系统，检查．调试．培训
1１．表格设计的完成，确定印刷品的数量、质量，寻找厂家印刷
1２、确定工服式样，寻找厂家制做
1３、寻找花草租赁公司，确定公司签定合同或购买酒店花草
1４、完善规范库房管理、规范采购、验收、保管申领程序
1５、完成酒店固定资产及物品的明细帐目
1６、审核销售部客户协议及挂帐消费协议资格及可靠性
1７、联系洗涤公司，确保开业后布草的'正常清洗
1８、制定酒店及各部门经营计划指标及经营财务预算，目标化管理
1９、完成酒店开业及流动资金的准备。
财务的工作计划 篇7
一、参加财务人员
继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的'作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在20xx年里，继续加大现金管理力度，提高公司财务人员操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20xx年工作计划的各项任务，为xx公司的稳健发展做出更大的贡献。
财务的工作计划 篇8
20xx年财务科在局党组领导下，以年初提出的任务要求为奋斗目标，以“阳光民政”行动为契机，围绕财务中心工作，强基础，抓规范，充分发挥财务管理在单位管理中的核心作用，各项工作有了明显提升，现将20xx年上半年财务工作开展情况及下半年年工作计划汇报如下：
一、上半年工作总结
1、主动开展日常财务管理工作。进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。加大财务基础工作建设，按月编制上报民政统计台帐，严格执行财务核销手续，强化财务管理，按时汇报当月财务收支情况，让领导及时掌握资金使用情况，为领导做出相关决策及时提供财务信息。
2、按照局领导的安排，强化内部审计。对各二级单位每月的凭单、帐本进行检查审计，并写出审计意见。对发现问题要求各单位及时整改，进一步规范了财务基础工作，严肃了财经纪律,确保了专款专用。
3、加强了与财政部门的联系与沟通,争取民政资金及时到位，保证按时、足额下拨了各项民政工作经费，确保了日常工作的顺利开展。
4、搞好固定资产管理工作。为加强固定资产管理，防止国有资产流失，确保固定资产账账相符、账实相符，按照市财政局固定资产清查的有关规定，对我局所有固定资产进行了全面的检查登记，避免了固定资产流失现象的发生，保证了国有资产的安全完整。
5、主动组织民政系统财务人员参加财务培训、会计讲座，认真完成会计人员后续教育，不断提高业务水平和工作能力。我们坚持学习新知识、新业务，认真归纳总结所学内容，及时消化吸收。通过学习，我们的基础理论知识有了显著提高，实际工作能力不断增强，财经法律认识进一步深化，工作效率明显提升。
二、下半年工作计划
1、一如继往地搞好日常财务收支管理
建立健全了各项财务制度，使财务日常工作就有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，确保各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高了资金的使用效益，达到增收节支的目的。
2、安排收支预算，严格预算管理
广泛征求各科室意见，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道主动筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则做好20xx年预算，充分发挥资金的使用效益，确保各项工作的顺利完成。
3、认真做好年终决算工作
对20xx年来的.收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供依据。
4、会同市财政部门对20xx年下拨到各乡镇民政资金进行检查，确保专款专用，逐步规范民政资金的管理使用。
总之，我们将更加努力工作，做好财务工作计划，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为民政事业的发展贡献自己的力量。
财务的工作计划 篇9
20xx年，在局党组的正确领导和上级业务部门的指导下，在各科室的密切配合下，我科全体同志齐心协力，坚持依法组织收入为原则，夯实基础数据，强化财务管理与监督，加强税收票证管理，充分发挥计财部门的职能作用，较好地完成了局领导及上级交办的各项工作任务，现将20xx年工作总结汇报如下：
一、工作完成情况
（一）以组织收入为中心，及时安排落实好组织收入工作。
今年区局下达我局一般预算收XX000万元，北屯市政府年初下达一般预算收入XX646万元，后又追加了195万元。根据年初我局税源的实际状况,及时将计划任务合理分解到城区分局和稽查局，明确了工作任务。
在组织收入过程中，加强了收入进度的监控，及时掌握收入变化情况，坚持旬报、月报分析、季报分析，及时向各科室公布收入进度数据，为抓好组织收入工作提供数据支持，确保了收入的均衡入库和稳定增长，较为圆满地完成了区局和政府下达的任务目标。截至12月31日，我局共组织入库各项收入18864万元，同比增长27.3%，增收4041万元。其中：一般预算收入15117万元，同比增长22.9%，增收2816万元。完成了区局一般预算任务XX000万元的107.98%，完成北屯市政府任务XX646万元的103.22%。
（二）完善税收分析预测工作，提高组织收入工作的预见性。
1、积极开展日常分析工作，按月对各税种的收入进度和税收增减因素进行分析，落实季度税收分析会议制度，与征管、法规、稽查、城区分局等部门深入开展分行业分税种预测分析，多方位运用经济、税源和税收数据，开展经济与税收关联分析，特别是固定资产投资与行业税源关系；房地产行业、金融行业、建安企业等行业对税收的影响等问题，提高税收分析的效能。在做好纵向比对分析的基础上，进一步拓宽视野，加大横向分析力度，认真做好税收收入分析报告工作。根据区局要求，4月份我局又专门进行了一次税源调查，了解我局已完成税收收入情况和对后期税收收入形式的预测。
2、认真做好重点税源企业监控工作，适当扩大监控企业户数，协同城区分局管理所完成了20xx年重点税源的选户工作，共20户（区局10户，本局10户）；适时了解重点税源生产经营、税源变化情况，监控重点税源在税收征管过程中出现的异常情况，及时查明原因，堵塞漏洞，并按月向自治区地税局上报重点税源数据，按季进行重点税源监控数据分析。及时向局党组汇报税收动态和监控情况，为科学决策提供依据，增强组织收入工作的预见性和主动性。同时5月份举办了一期重点税源企业培训，对tras软件操作系统进行培训，提高企业上报数据的质量。
3、积极开展税收收入预测工作。根据区局要求，9月、10月、11月三个月要求对20xx年全年税收进行预测，我科室协同城区分局、稽查局对全年收入进行了分析预测，并按时将预测数据上报自治区。
（三）严把质量，做好税收会统报表的上报及各类临时性工作。
1、年初圆满完成了区局举办的20xx年度税收会统报表的会审工作。上报了自治区下发的20xx年税收收入计划建议、20xx年税收收入落实情况等临时性报表。按时上报每月要求的常规性报表及区局安排的各类临时性报表的'上报工作。
2、按时对入库凭证进行核实销号，落实与国库的日对账和月对账制度，发现差错及时查找原因进行更正，对在途数据进行跟踪，保证在途数据能够及时入库，并按月向管理所反馈在途税收的相关信息，及时处理垃圾数据，保证报表导出数据的准确性，使每月的会统报表准确、规范地反映出税收经济发展的客观状况，为组织收入工作提供真实可靠的依据。
3、做好20xx年税收调查工作。我科室接到区局对该项工作的布署后，积极熟悉软件的安装和运用，同时制定工作方案，及时向各调查单位进行了安排部署，举办了一期税收调查企业视频讲课，给企业播放区局下发的ntss软件的操作运用视频，辅导企业安装和运用软件，并做好宣传和问题解释工作，督促企业提高数据的上报质量，并于7月份完成了税收调查区局会审工作，10月10日前，上报了税收调查情况报告和税收调查专题报告。
4、做好高风险数据核查工作。根据区局按季度下发的高风险数据核查工作通知，我科室根据要求制定了实施方案，协同城区分局已完成了此项工作，并按时向区局上报了核查报告。
5、完成了20xx年减免税调查统计工作。我科室协同城区分局对辖区内的企业和个体进行了减免税调查统计工作，并按时上报了减免税调查统计报表及分析。
6、严格退税业务的审批办理；全年共办理退税XX户，退税为减免退税和自然人退税，减免退税为中国人寿保险股份有限公司北屯支公司免税险种的退税，自然人退税包括错开发票误收退税和纳税人办理房屋过户申请退税。已全部办理完毕，共申请退税金额226182.34元。
7、做好入库级次的调库工作。根据区局要求，与财政和国库等部门联系，对北屯农业发展银行20xx年已征收入库的营业税进行了调库处理，由原来的区县级调整为自治区级，调库金额共计596404.68元。
（四）加强财务核算和预算资金的管理，保障各项工作的正常运转。
1、年初完成了20xx年度的财务决算报表的编制和汇审工作以及国有资产产权登记证的年检工作，做到数据真实、准确。1月上报了财政供养人员信息数据报表。
2、严格执行各项财务管理制度，并结合实际不断完善，年初修订了北屯地方税务局财务管理工作规程、基本建设维修项目管理规程、固定资产管理办法、税收分析管理办法和税收票证考核办法；保障了财务工作有章可循、有法可依。
3、加强经费支出管理，规范财务收支行为。认真执行经费支出的事前审批、事后审核支付的程序，实行“先审批，后执行”的原则。在保障人员和公用经费正常运转的基础上，坚持厉行节约、勤俭办事，从严控制和压缩行政成本，严格控制“三公”经费。同时加大预算执行力度，确保预算资金按计划按进度按需求执行。
4、严格执行“收支两条线”管理。对上级拨入的税务经费以及取得的其他各项收入一律都纳入单位预算，统一管理，统一核算。对各类原始凭证进行审核和制作，支付各类报销凭据，按月与银行对账。同时做好行政会计制度改革的衔接工作，按时参加培训，对财务处理系统进行软件更新，对20xx年的会计账从1月1日起按照财政部新行政单位科目重新做账。把新《行政单位会计制度》、《新旧行政单位会计制度有关衔接问题的处理规定》、新旧固定资产分类与代码等规定贯彻执行到位。
（五）、开展了“小金库”专项治理工作。8月至9月根据区局要求开展了贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，我局领导高度重视、积极安排部署，成立专项治理领导小组，制定实施方案，每个阶段都具体落实到相关科室和人员去负责，使得专项治理工作扎实开展，不走过场，不留死角，全面覆盖，保证了我局专项治理工作的顺利完成。
（七）、积极做好20xx年部门预算编制工作。根据区局要求，今年20xx年部门预算由单机版软件转为财政一体化网络软件，为此，组织相关人员参加区局举办的视频培训，并认真学习《20xx年自治区本级部门预算报表填报说明》，积极落实预算编制的各项要求，做好本局年度部门预算的编制，保证此项工作的完成。
（八）、认真开展违规公务用车纠正处理工作，依据政策规定，排查比对超编、超标公务用车，并按时上报排查和纠正处理工作的结果，确保完成工作任务。
（九）加强税收票证管理，确保税收资金的安全。
1、做好新出台《税收票证管理办法》的贯彻落实和新票证软件模块的运用，确保了新旧票证使用的正常衔接。按旬缴销、审核城区分局征收所及代征单位使用的税收票证，认真执行税收票证“五审”制度，做好日常的票证审核工作。
2、3月份对20xx年-20xx年保管已到期的已填用票证和旧版空白税收票证进行造册清理和销毁工作。
3、开展了20xx年税收票证和税款缴库专项检查工作，对20xx年1月1日至20xx年3月31日的税收票证使用管理情况和税款缴库情况进行自查。全面检查管票、用票人员在税收票证领发、保管、填用、结报缴销、作废、停用、损失核销、销毁等环节的管理工作，并按时上报了税收票证专项检查总结。
4、按照本局征管改革的实施方案，计划财务科不再承担税收票证总库及日常管理缴销票证的职责，只保留税收票证审核岗和年度税收票证专项检查的职责，故于10月份将税收票证总库及日常管理缴销票证的职责移交给城区分局征收所。
（十）6月份协助配合北屯市审计局对我单位税源组织结构和财政收支情况开展审计，9月份协助配合自治区督察内审小组对我局成立二年以来的税收执法方面和财务审计方面开展督察内审，为此，积极提供各类审计资料，并从征管数据比对、证明资料准备、检查情况反馈等多个环节入手，随时跟进，密切关注，及时与审计人员在政策、业务上做好协调与沟通，并对审计小组提出的问题予以解释，保证审计工作的顺利进行。
（十一）协助办公室完成了20xx年度固定资产实物盘点工作，对单位固定资产与办公室一起进行全面彻底的清查，保证账实相符，
二、工作计划
（一）参加20xx年度税收会统年报会审会议。按时完成旬报、电月报、重点税源监控报表等各类税收会计统计报表的上报工作。按月完成税收收入完成情况分析报告并上报区局，及时向北屯市政府通报。
（二）抓好收入进度的管理，提高组织收入工作的主动性和针对性，保证税收收入的均衡、足额入库。根据区局和师市政府的收入计划，及时分配下达20xx年度税收收入计划，确保税收收入任务层层分解落实。
（三）积极做好税收分析预测工作。从经济发展、价格变化、政策调整、强化征管、政府支持等多个层面对20xx年收入形势进行研判，分税种、分行业分析税收增减因素，特别是对重点税源企业的税源变动、经营走势、发展前景等情况，做到时时掌握、全面监控。
（四）进一步加强重点税源的监控工作。向自治区地税局上报20xx年度重点税源分析报告，重新确定20xx年重点税源企业名单，加强重点税源监控工作。
（五）完成区局下发的税收调查、减免税调查、高风险数据核查等工作，并向区局上报税收优惠政策落实情况、税收调查工作总结和分析报告、高风险数据核查报告。
（六）参加20xx年度全系统部门决算编审工作会议，严把质量关，按时上报区局。同时上报本局20xx年财政供给人员信息报表。
（七）加强本局财务核算，规范财务基础工作，严格执行“收支两条线”管理。对上级拨入的税务经费、地方财政补助收入和国有资产收入，全部纳入部门预算，统一管理，统一核算。加大资金的执行力度，严格资金支出管理，加强资金运行的绩效评价分析，及时发现预算执行过程中存在的问题，给领导当好参谋助手。
（八）落实厉行节约有关规定。落实中央“八项规定”和自治区“十项规定”，以及《关于厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，深刻领会其精神要旨，把握制度规定，落实措施要求。结合本局工作实际，按照区局出台的各项制度和工作要求，进一步完善本局的财务管理制度，细化落实措施，压缩“三公”经费支出，控制人员支出，确保要求落到实处。
（九）协助办公室一起做好政府采购工作。坚持依法采购，严格执行集中采购目录和分散采购限额标准，严格审批制度，加大监控力度，有效保障重点支出，提高采购效率。
（十）做好税收票证的管理工作。贯彻落实好新《税收票证管理办法》和《新疆地税系统税收票证管理暂行规定》，监督检查城区分局的票证管理工作。
（十一）积极做好国家税务总局绩效管理信息系统中涉及本科室的资料收集和上报工作。
（十二）做好区局和本局安排的其他临时性工作。
【财务的工作计划】相关文章：
财务的工作计划02-07
财务部财务工作计划08-18
财务核算工作计划08-16
财务安全工作计划08-17
财务周工作计划02-02
关于财务的工作计划02-08
财务月工作计划01-26
财务明年工作计划01-27
财务个人的工作计划01-29
学校财务的工作计划02-04