财务科工作计划范文10篇
时光飞逝，时间在慢慢推演，迎接我们的将是新的生活，新的挑战，写一份计划，为接下来的学习做准备吧！拟起计划来就毫无头绪？下面是小编收集整理的财务科工作计划10篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务科工作计划 篇1
20xx年是我院创建二级医院关键的一年，为进一步提高我院财务工作综合质量，确保财务工作为医院建设和发展服务，积极为二级医院创建做好财务科相关工作准备，制订本年度财务工作计划如下：
一、加强财务制度建设
完善财务工作核心制度，规范痕迹管理。按创建二级医院标准完善财务相关工作制度。
二、加强财务能力建设
抓好财务相关人员素质教育，提高财务人员整体服务水平。年度组织财务人员岗位培训、专项培训等多项业务培训学习。按时参加相关部门组织的财务业务培训会、工作会，及时完成上报财务相关报表。
三、加强财务管理工作
1、落实财务工作职责。按照《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等相关规定设置会计科目，建立账簿，进行会计核算，编制会计报表和财务分析报告。及时完成医保、农合账务核对、汇款以及回款工作。做到五保病人、血透病人出院及时报账，不出差错，无一遗漏。加强相关职能部门联系协调，争取优惠政策，为医院谋取最大经济利益。深入研究税收政策，合理避税增效。
2、强化财务控制职能。坚持医院财务开支审批流程，收支两条线，履行好财务控制管理职能。
3、加强医院收费管理。加强医院收费项目和价格管理。定期不定期深入科室了解医疗服务收费情况，及时解决收费中出现的问题。规范收费行为，确保合理收费，杜绝费用流失。
4、加强部门财务监管。落实财务工作相关制度，增强安全意识，对医院收费部门、相关科室加强监管，确保资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全，杜绝财务安全隐患。
5、加强经营成本核算。建全医疗成本管理和控制制度。对科室、部门实行全面综合财务考核，强化增收节支，降本增效，使科室、部门加强成本管理，确保优质、高效、低耗完成医院各项目标任务。
6、加强固定资产管理。建全医院固定资产管理制度,确保医院资产充分为医院带来经济效益。
四、作好财务分析报告
按时完成月、季、年度医院财务分析报表，及时让院领导准确掌握医院财务状况、经营成果和资金流量，为医院经济决策、经营管理提供真实、可靠的'财务信息。
财务科工作计划 篇2
xx年，公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下工作安排和计划。
一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。
年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，
2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。XX年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。
管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。20xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
三、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。
财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的`服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。
四、稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。
XX年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核
，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。
总之，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。
财务科工作计划 篇3
20xx年过去了，河南烟草行业在特殊环境中团结一心，积极拼搏最终取得了骄人成绩。站在新的起点，我们更应抖擞精神，再创辉煌。财务科作为分公司核心部门之一，肩负着管理企业各项资产，控制各部门的费用支出，以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在20xx年，我们将继续充分发挥财务工作的核算、监督和管理的基本职能，以利润最大化为目标，力争使分公司的经济效益再创新高，就目前的工作情况，我们准备做好以下几方面工作：
一、严格执行预算，降低各项费用。
预算作为一种控制机制和制度化的程序，是实施资金集中管理的有效模式，一个健全的企业预算制度实际上是企业完善的.法人治理结构的体现，预算制度完备是企业生产经营活动有序进行的重要保证，也是企业进行监督、控制、审计、考核的基本依据。财务科应严格按照预算科学合理地安排调度资金，充分发挥资金利用效率，降低企业运营成本。在工作中将始终贯彻李孟顺书记“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”的要求，当好家，理好财，坚决杜绝不合理费用的入账。将控制费用、降低成本作为20xx年的工作重点，确保各项费用同比下降。
二、加强固定资产的管理工作。
对建设、维修和物资采购等与固定资产相关的项目活动要按照国家局下发的《烟草行业工程投资物资采购和宣传促销项目管理程序规定》，严把质量关和价格关，以主人翁的责任感在保证资产使用价值的基础上尽可能为企业节约每一元每一角。同时本着凡是资产都应该为企业带来效益的理念，要加强闲置资产和报废资产的处置工作，提高企业资产利润率。
三、提高会计信息质量。
为企业利益相关者提供会计信息是财务工作的重要内容，财务科要进一步严肃工作纪律，端正工作作风，确保向上级部门和领导提供的信息充分翔实，防止虚报错报的事件发生。
四、加强从业人员培训。
思想上全科室继续学习“两个至上”和“三感三珍，三追三体”等行业核心价值理念，做到常学常新，在学习中能不断产生新的感悟并践行于日常工作之中。在业务技能上加强会计理论和相关税法知识学习，培养宏观的财务管理意识和主动意识，做到在实际工作中发现问题、提出建议。使财务人员从仅仅完成日常琐碎工作的状态提升到具有超前意识、统筹观念，能够积极优化各项工作的较高水平。
新的一年里，财务科将严守各项财经法规，严守工作纪律，扎实推进各项工作，努力实现“工作上水平，质量上台阶”的要求，当好企业的管家和参谋，为xx烟草在20xx年的发展保驾护航、贡献力量。
财务科工作计划 篇4
20xx年，我们计划财务科根据大队制定的总体目标，结合本科室在年初所制订的计划，着重围绕“在经费的运作上当好领导参谋”这一中心，以“在工作中树立良好的服务意识”为宗旨，各司其职，责任明确，团结协作，不断创新工作思路，提高工作效率，在科室同志们的共同努力下，取得了一定的成效，较好地完成了全年的各项工作目标和任务。
一、以政策为导向，在经费的运作中当好领导的参谋
1、认真贯彻落实国家有关劳资、财务的政策和规定，严格按照国家的有关法律、法规做好现金的管理、制单、登帐、报销等各项工作，做到帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符、确保无差错。不断地加强自身的业务学习，并能合理地运用于工作中去，财务人员能积极认真地做好三本帐簿，（大队帐簿、工会帐簿、食堂帐簿）每月8日前出具财务月报表，按时上报有关职能部门，每季度根据大队的经费运作情况，出具财务终合分析报告，提供大队领导审阅。并在经费的运作中做好领导的参谋，为大队当好家理好财。
2、城管大队是独立核算的全额预算单位，这要求我们在平时的工作中不仅要做到规范操作，还要完成年度的预算工作，更应该具备高度的责任性和综观全局的观念。因此为了确保年度预算工作的正确性和可靠性，我们在深刻领会区财政局关于部门预算的政策和有关规定的基础上，能合理地结合单位的实际情况，不仅对大队的正常经费预算进行了正确的统计和测算，而且对大队的专项经费进行系统的.规划，其次在具体操作过程中，一方面搞好科室之间的协调关系，另一方面能注重向财政部门在业务上的沟通，并根据大队经费的所需合理有序地制订年度预算和年度调整预算的方案，从而较好地完成了部门预算工作，为大队的各项工作得以正常开展奠定了较为扎实的基础。
二、以基础管理为抓手，确保各项报表的正确率达到100%
由于我们科室的工作着重以数据的统计为主，这要求在平时的工作中既要做到一丝不苟，又要做好基础资料的管理工作。为了能使各项报表的正确率达到100%，加强平时的基础数据管理是我们科室的关键之处。因此在平时的工作中，我们能始终严格按照制度办事，规范操作。认真、仔细地做好财务年报决算工作，并能正确分析一年来的经费运作情况，并以书面报告的形式报大队领导，这样可以在一定程度上为明年经费运作提供了参考作用，经主管领导审阅后能按时交上级有关职能部门；认真、仔细地做好年度的劳资报表和年报工作，（关于一年来人员的变动状况、工资的档次、福利费的支出等）以及对人员结构和工资收入进行统计，并按规定交有关职能部门。平时能充分运用计算机的功能，来提高科室的工作效率，无论年初工资的调整还是每月的工资的发放，都需要计算机来完成我们的烦琐工作，为了按时完成一年一度的工资调整、为了完成劳资年报、为了能按时发放每月不同的工资和奖金，为了确保无差错地做好“四金”调整、审核、发放和缴纳工作。科室人员从不埋怨，而是充分利用计算机的功能来减轻我们的工作量，从而确保各项工作毫无差错地完成。
三、树立服务意识，加强后勤保障
对于我们科室来说，“树立服务意识”是我们的宗旨，因为队员在外执法他的言行代表着大队的整体形象，而我们计划财务科好比队内的一个窗口，应该说队员的各项福利待遇、车辆、设备等后勤基本上与我们科室队员有着千丝万缕的联系，由于在思想上有了明确的认识，因此在平时的工作中队员来我科室办理有关事务，无论是报销、领用物品（服装、纽扣）、还是缴罚没款等我们能树立服务意识，热情相待，使队员们感到集体的温暖。
1、在后勤管理、保障方面，计划财务科按照“服务领导、服务分队”的宗旨办事。计划财务科自20xx年以来加强了食堂的内部管理，一方面科室专职负责食堂人员每周一陪同食堂人员买菜，另一方面每月将食堂的收支情况向大队全体人员公布，做好食堂的成本核算工作，同时在丰富食堂的菜肴方面也有明显的提高和进步。尤其食堂人员虽然是外聘人员，但她们能发扬主人翁的精神，能经常性地配合大队搞好各项整治活动后勤保障工作，为了使整治后的队员们有热烫、热饭吃，她们不计较个人得失，义不容辞地义务加班工作，从而得到了大队领导和队员们的好评。
2、在设备管理方面，随着大队固定资产的逐步增加，分队的设备的用有量逐渐增大，这虽然提高了工作的执法力度，但也增加了管理设备的工作量。针对以上情况，计划财务科首先制定了《设备管理制度》并在实际工作中能加以落实，同时发生各类维修项目按程序办理，除了正常维修工作外，还做到了“特事特办，急事急办”，确保了科室、分队业务工作不受影响。对大队的设备采取了统一管理的方法，在做好标记、卡片的基础上，建立了大队设备管理数据库，进一步完善了设备管理工作。今年，计划财务科完成了大队预算项目（政府采购、非政府采购）10项，实际预算经费77.07万元，实际支出56.24万元，退回财政20万元，节约率达到52%。（对讲机经多次商榷免收其设备费）
3、在今年燃料油涨价的情况下，计划财务科在不影响大队、分队工作的前提下，加强了燃料油的管理，并在原有管理的基础上，制定了相应的明细报表，通过每月的报表分析，使领导对大队、分队的用油有了更细致的了解，同时也加强了管理。为了不影响分队的各项整治工作，针对分队提出增补燃料油的情况，经核对报表并根据实际情况能结予增补，由于加强了管理，大队的燃料油与20xx年相比基本持平。
四、各司其职，责任明确，团结协作
1、在我们科室总共有五位同志，科室之间做到分工明确，责任到人，（出纳、会计、设备管理员、后勤兼大队驾驶员、科长兼劳资）虽然各有其职，但一种团结协作的精神在我们科室已蔚然成风，在平时的工作中得以体现，比如：大队班子要求大队部人员参加八小时以外的联合整治，科室同志们知晓后，个个争着报名参加大队部组织的活动，为了能出色地完成大队领导交办的任务，科室同志们们从不感到怨言，真因为在我们科室有了这良好的氛围，从而推动科室各项任务的完成奠定了较为扎实的基础。
2、在票据管理方面做到制定专人负责制，并制定相应的考核、管理制度，做到罚没款金额能按时上缴区财政部门，能做好各类罚款单据领用前的准备工作，严格把关做好罚没款单据的收发工作，对分队领用和上缴的定额罚款单据和不定额罚款单据分别予以登记、并仔细核对，发现问题能按规定进行查处。
3、能协同横向部门，做好今年的防暑降温工作、政府采购工作和大队部的考核工作。
4、听从大队领导安排，能积极认真地完成领导交办的各项任务。
虽然我们做了一定的工作，但也存在着不足之处，比如在横向部门方面缺乏沟通，引起工作上的被动，今后一定要加以改正。我们将以新的姿态投入到明年的工作中去，为领导把好关，为队员服务好，为追求我们的微笑服务，提高我们的工作效率，争创优秀科室而努力工作。
财务科工作计划 篇5
时光过的飞快，20xx年公司的工作已经结束了，可以说，在20xx年的工作中，我们全体财务科的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。在这一年来，在集团公司赵总、秦总的正确领导和指导下，财务科各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务办的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，现总结如下：
一、常规性工作
1、根据财务制定设立了各项账簿，完成了各项核算工作；
2、制定了财务管理制度、以及各岗位考核制度；
3、认真做好月度财务分析工作，为公司生产经营提供准确数据；
4、完成20xx年度财务结账工作，编制年度财务报表；
5、完成20xx全年各项税金的申报与缴纳；
6、完成各子公司营业执照与贷款卡年检工作。
二、其它工作
在完成财务常规性工作的基础上，财务办在这一年里还认真完成以下工作：
1、积极参加集团公司组织的各项集体劳动，如搬砖、修水池、农田除草、收秋、银河湾公寓打扫卫生等；
2、积极参加集团公司举办的各项娱乐活动，在庆祝“十一”国庆节职工文艺技能大赛活动中虽然没有取得良好成绩，但是我们是认真
积极，用良好的心态去参与的，展现了财务科的良好风貌；
3、积极配合总裁办和其他部门完成上级下达的各项任务，如配合总裁办去办理工商营业执照和组织机构代码证等工作。
4、组织财务人员积极参加继续再教育培训和会计职称考试，提高财务科人员整体业务水平，为公司培养高素质的财会人员。
三、我财务科各位员工通过20xx年的磨合，今年以来各项工作都有了很大进步，主要表现在以下几点：
1、工作责任心更强，各岗位之间的配合更加协调；例如，今年后半年按照集团公司组织职工参加集体劳动的要求，尽管我财务科人员紧张、工作量大，仍然安排人员参加搬砖、修水池等集体劳动。在这期间，我财务科员工能够主动分担工作，并没有因为人手紧张而导致各项工作受到影响且保质保量完成各项工作；
2、我办在完成各项工作的同时，把业务培训放在首要位置，办内形成积极主动学习业务的良好风气，遇到不清楚、不明确的问题，能够互相讨论，直至把问题搞清楚、搞明确。按照年度培训计划，安排员工脱产参加职称考试培训，使得职工业务水平有了长足进步，工作水平大幅提高；
3、在学习方面，能严格按集团公司的要求，深入学习集团公司的各项文件，并深入领会文件精神,贯穿在行动中，使内部每位员工的言行能与集团公司保持高度一致。通过学习，加强了思想教育，结合本职工作，提高了服务意识，转变了工作态度，为构建和谐企业，提高企业效益，尽了应尽的义务。
四、虽然我们在今年上半年取得了一定成绩，但仍有不足的地方：工作中的不足之处。一是业务学习有待进一步加强；二是思想观念有待进一步转变；三是工作中服务质量还需进一步提高。
针对以上不足，在下一年的工作中，我们将继续在集团公司的`坚强领导下努力做到：一是加强思想教育，牢固树立家事理念，爱岗敬业、扎实工作、不怕困难，勇挑重担，出色完成本职工作；二是坚持原则、客观公正，严格按公司规定处理业务，确保所反映信息真实、合法、准确、完整，切实发挥财务核算和监督作用；三是继续加强业务学习，提高业务素质和道德修养，诚信待人，在思想和行动上与公司保持一致；四是热情服务，进一步提高工作效率；五是深刻查找不足，改正缺点，虚心接受领导和同志的批评，将各项工作提高到新的层次。在今后的工作中我们还要不断磨练提高自己的工作水平，把财务管理工作做的更好。
五、20xx年我们财务科将根据上级财务管理规定和集团公司年度工作要求，加强财务规范管理，认真做好会计核算工作，使财务工作在规范化、制度化中更好地运作，特制定以下年度工作计划：
1、做好20xx年部门预算编制工作。
2、安装财务软件，实现从手工记账到会计电算化的目标。
3、进一步加强财务管理，提高财务核算，严格控制费用支出，
严格遵守财经纪律，确保财务数据及时、准确、完整，努力做好各项经费的开源节流工作。
4、进一步规范各类专项资金的审核、申报和监管工作。积极配合协助各相关部门搞好各类专项资金审核、申报工作，加强同各相关部门的衔接沟通。
5、加强学习，熟练操作电脑做账等，提高财务会计信息化水平，不断提高工作效率，为我集团财务工作提供更好的财务后勤保障。
6、积极配合总裁办和其他部门做好20xx年的相关工作。
7、积极参加集团公司组织的各项集体劳动和娱乐活动。
8、完成领导临时交办的其他工作任务，对得起公司，对得起自己的良心，坚持原则，秉公办事，当好家，理好财，努力提高工作效率和工作质量，真正为银河湾美好的明天而努力奋斗。
银河湾集团财务科
二零xx年十二月十七日
财务科工作计划 篇6
20xx年，计划财务工作主要围绕市局党组的工作要求，加强服务意识，帮助基层，履行岗位职责，抓好以下几点工作：
一、抓好财务管理制度的修编，做好财务管理规范化工作。主要围绕“制度体系建设”展开，以制定、修订整体财务管理制度为核心，加强监督力度，逐步形成“制度健全，执行有力，监督到位”的财经管理制度体系，实现对财与物的制度化与规范化管理。第一，以制度建设为中心，实现财务管理规范化。以法律、法规为依据，对历年来制订的财经法规进行梳理，针对市局近几年来出台的各项财务管理制度进行跟踪分析，重点对固定资产管理、经费报销、票据管理、收费项目及标准、工资及各项津补贴、技术机构及协（学）会财务管理、内部控制、内部审计制度八个方面进行分析论证，拟制定《漳州市质监系统行政事业单位财务管理制度》,形成综合财务管理制度，确保整体财务管理工作有章可循。第二，以教育培训为桥梁，实现财务管理规范化。继续加强对全系统财务工作人员的教育培训，进一步加强财务工作人员财经法规意识，提高财务人员的政策水平、业务素质及解决财务管理实践中疑难问题的能力，更充分的发挥财务人员的管财、理财职能，为领导把好关、献好策。拟邀请市检察院、市审计局的同志开办财务管理讲座，重点就单位内部控制制度、行政事业收费制度、政府采购制度、固定资产管理制度等方面内容对全系统的财务工作人员进行培训，以教育培训保证财务人员队伍安全。第三，以监督检查为保证，实现财务管理规范化。开展以自查和抽查相结合的财务监督检查，依据《漳州市质量技术监督局财务规范化管理考评标准》，从制度建设、经费管理、会计工作、资金管理、票据使用管理、档案管理、固定资产管理等几个方面对各个县级局及直属单位的财务管理工作进行考评，逐步规范基层单位的财务管理
二、抓好年度预、决算编报工作，保证整体财务稳健运行。按照全年的工作安排，分析全年经费的使用、分配情况，确保全系统人员经费、创收指数等收支预算，不出差错，准确无误。认真做好决算工作，确保全系统年度决算能够忠实体现预算执行情况。
三、抓好各项报表的编报工作，确保领导决策依据的准确性。针对全年的工作任务、目标，紧扣创收主线，采取逐月跟踪检查、督促的方式，认真统计、汇总、分析每月三项收入的创收进度与收缴情况，准确放映全系统各项收费情况，及时为领导的决策提供准确的`数字依据。
四、抓好固定资产管理工作，杜绝国有资产流失。在xx年资产清查的基础上，继续加强原有工作力度。加大对各项装备的投入，特别是抓好技术机构的设备更新改造工作。同时做好固定资产购买、处置的申报、审批、建档工作，确保系统固定资产逐年增长。
五、抓好科研项目的申报工作，鼓励各级技术机构积极申报。组织本系统的技术力量申报项目，并进行可行性论证分析，从中选送一至两个本系统急需的、科技含量高的科研项目申报省局。
财务科工作计划 篇7
20xx年，在总场领导的正确领导下，在科室人员的配合配合尽力下，立异思路，改变工作风格，规范行为，严格遵守中央“八项规定”，尽力进步工作质量和工作效率，较好的完成了全年的工作任务，现将全年工作总结如下：
一、增强财务、审计人员业务培训学习，尽力进步财务、审计人员业务素质
为了进步财务、审计人员业务程度、综合素质，多次组织财务审计人员进行业务培训学习。20xx年6月、11月专门组织总场及各林场财务审计人员，分两批参加了山东省内部审计协会举办的内部审计业务培训班；20xx年8月至10月又多次组织各场场长、书记、财务审计人员进行内控业务、内节制度的学习；20xx年11月至12月又组织各林场财务人员在网上进行管帐人员继承学习。通过学习，全场财务、审计人员的综合素质、业务程度都有了较大的进步。
二、树立健全财务治理制度，规范财务行为
为深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步严肃财经规律，更新理财看念，完善治理机制，健全规章制度，夯实根基工作，增强步队扶植、落实监管步伐，实现治理机制科学化、根基工作精细化、财务步队专业化、财务出入规范化，全面晋升全场财务治理程度。我们依据费办发（20xx）2号文《县委办公室 县府办公室关于印发（全县行政事业单位财务治理规范晋升年运动实施规划）的看护》的文件要求，结合林场实际环境，先后制订了《费县国有林场财务治理规范晋升年运动实施规划》及《费县国有林场财务治理制度》。财务治理规范晋升实施规划及财务制度的'树立及实施以及四级连签制度（包揽人、业务分管负责人、财务分管负责人、主要负责人四级连签）的实行，使林场的管帐工作有章可循、有法可依，让制度管人、管事，财务审计工作上了一个新台阶。
三、实行出入两条线，强化预算约束
国有林场依照预算法的要求，严格实行出入两条线制度，对各场依法取得的各项收入，实时足额上缴财政专户、实时入账，不得坐收坐支，更不得设置小金库或帐外帐。实行了月初编制用款计划，月末对比执行，树立重大资金支出书面申报审批制度。严格节制“三公”经费，公用经费支出严格依照预算执行。理顺了管帐核算法度模范，管帐工作重要有序开展，为林场各项事业成长提供了有力的保障。
四、增强专项资金治理，确保专款专用
随着国家对生态情况扶植越来越看重，各级财政对林业的投资越来越多。为了管好、用好这些资金，让其施展应有的效益，对付各项资金的治理，继承严格执行国家专项资金治理规定及总场依据相关司法律例及实际环境订定的《费县国有林场专项资金治理法子》。依据专项资金实施规划，采取事前计划、事中监督，过后验收的治理模式。属于当局采购的项目，严格按规定解决当局采购手续。树立追踪问效考评机制，任何人不得扣留、调用专项资金，使有限的资金施展应有的效益。
五、做好领导支配的其他工作
各林场今年根基设施扶植对照多，此中上半年扶贫资金项目共150万元，包括青山林场良种基地管护房、生财产务用房两处，涉及资金 50万元，塔山林场牛岚护林房一处，涉及资金100万元，现工程已全部完工验收，并已审计结算完毕；下半年扶贫资金项目共120万元，此中许家崖林场80万元、山君山林场40万元，共建护林房6处，已完成设计、预算、招标、签订等工作，现工程正在施工扶植中；省级革新资金扶植项目共136.4万元，共扶植完成护林房六处，水电项目三处，为监督扶贫资金及专用资金的使用，总场财务审计人员先后介入了项目扶植的监督及审计结算工作。
为了更好地做好防火工作，总场组织人员成立了防火督导巡查组，财务审计科人员依照领导的要求，积极做好塔山林场、青山林场、许家崖林场的防火巡查督导工作。
20xx年：
一、继承做好国有林场根基设施扶植工作监督介入工作，共同各林场依照当局采购法度模范，做好工程设计、预算、招标、验收、决算工作，把有限的资金用在最必要的地方，施展资金的最大效益。
二、树立严格的内部节制制度，增强内部审计治理工作。
三、继承增强财务审计人员的学习、培训工作，进一步进步管帐审计人员思想素质、业务素质。
四、继承做好总场的收入、支出及财务治理工作，做好总场及各林场支出报销单据的审核工作。
五、做好各林场的财务审计反省工作。
六、做好总场及各林场20xx年度决算和20xx年度预算工作。
七、做好领导支配的其他工作。
财务科工作计划 篇8
一、医院财务工作计划与目标治理
1、在财务管帐核算上：
a、完善收入，费用支出及退费以及代金券发放收受吸收核算的各项制度，增强监督。
b、完善利润预测，资金预算的精确性，形成预算体制下的财务运作及阐发体系。
2、在治理管帐核算上：
a、增强物流周转次数，有效节制资金应用率，实行物资平安库存量治理，科室限量备用及领用制度，倡导勤俭使用削减损耗，应用电脑信息系统树立平安库存量预警提示。
b、增强进货本钱的监督，完善进货(包括新产品、新物质)的报批法度模范及合同治理。
c、增强各项售价(包括产品、物质)的报批法度模范及信息系统治理，订定最低售价的信息预警提示。
d、增强广告费用的预算及执行的报批法度模范及合同治理，增强预决算的阐发及有效广告投放如：(版面的合理散布等)的统计阐发体系,共同营销谋划部提供有效的统计数据以供领导决策。
e、细化收入与本钱的配比布局，树立收入与本钱对接的'电脑信息系统，实现毛利在信息上的实时反应，完善实现收入制及收款制两种不合核算体系共存的信息表露系统。
3、税收谋划上：
a、共同总部的治理要求，做好本院在税收工作上的合理性支配，增强完善各项帐证治理，做好各项税种的预算及核算工作。
b、实现柜员机，pos机、现金交款共存的场所场面为医院的收入治理创造优越的情况。
二、医院财务人员工作计划：
三、价格治理：
1、医院物资(包括假体资料)进货上增强合同治理体制，对新产品新物资严格把关，共同领导层对医院使用物资，贩卖产品布局合理开拓等的决策提供精确的数据根据，对药品，零星的医用物资等实行不按期的价格询查制度。
2、营销谋划部实现大小开支项目在统一预算报批的环境下执行，按项目开支明细审定价格进行报销核算。
3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格依照部门发起，财务测算本钱后报批的法度模范进行，并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入，实现底价预警提示。
四、信息与统计：
目前信息系统存在以下几大问题：
1、收入上只实现收入实现制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式进行统计阐发
2、收入与药品的发出已实现对接，但收入与所有的物资发出实现对接无法实现，同时制约了收入与本钱配比进行毛利实时阐发的功能无法实现
3、本套系统在多级别、多部门、多种统计核算的方法下没有开放足够的空间，造成核算上的很大局限性，而且在系统的平安性、继续性上的统一和谐很难完成，留下许多隐患
4、本套系统在财务核算、档案治理、经营治理上三者难以形成有效的资源共享，造成无法进行信息统一表露及联查的体系。
要实现以上以收入实现制及收款核算制共存的模式进行统计信息表露，以及实现收款与物资发出相互联连、相互联动，实现毛利实时阐发的功能，必须寻求新的系统软件或按本院的治理模式哀求软件开拓。
五、固定资产、医疗设备：
增强共同医院领导的决策，对固定资产的布局进行有效的分类、整理出反复可退出的设备进行清理，树立新增新建购置资产的审批制度,树立日常维修颐养及按期检修制度,树立报废及转移资产的交代手续，对资产建卡建档的治理体制，确保资产的合理配量，高效运作。
假体：假体存货量已进行品种、规格、布局上的平安库存量设置，目前库存量已大部分超出平安库存数，只能继承耗损，少进多出的原则逐步加速存货周转，并进行换货处置惩罚，目前只余下麦格的假体在换货上存在很大难度。
医用物资及药品：目前药品已实现科室备用，科室领用在发货上进行限量节制以匆匆进勤俭及削减损耗，如实行定额定量或与实现收入挂钩的原则，尚难于操作，医用物资及药品目前已进行合理归类但未进行平安库存量的设置。
化妆品：目前品种组成上较为简单难以建立本院独占的品牌观点，分外是共同生活美容部在护理用品、收费项目设置上难以体现条理感，贩卖的化妆品分外是雅漾产品毛利低，却又是本院的主销产品，产品品种组成上无法突出主次项目，制约本院的营利性收入。
目前对物资的采购仅化妆品在合同治理上已逐步进行，但并未真正完善及落实体现合同制治理的原则，其他医用物资、假体由于有稳定的供应商运作，或是零星临时采购均未实现合同制治理，在换货、退货及结算上分外是化妆品有效期限治理上存在很大的被动场所场面，晦气于物流周转的监督与节制。
财务科工作计划 篇9
XX年我们财务科将根据上级财务管理规定和本校年度工作要求，加强财务规范管理，认真做好会计核算工作，使财务工作在规范化、制度化中更好地运作，特制定以下年度工作计划：
一、加强管理，进一步做好日常工作
会计工作是一项政策性、业务性强，而且比较繁杂的工作，我们将进一步加强管理，严格按会计制度要求办理一切会计业务。
1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证，对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办。按规定办理现金收付和银行算业务，严格支票领用手续，不签发空头支票。
2、做好预决算工作。根据财政要求和本校实际情况编制年度预算收支计划，并严格执行，全面做好财务年终决算工作。合理安排和节约使用资金，严格按制度办事，使有限的资金得到合理的`运用，保证党校事业经费的正常运行。
3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班，各类内外联班的收费、报、核算工作。并按规定管理、使用非税票据。
4、做好各类账户的收支登记工作。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并及时登记入账。正确、无误报出各类账户报表，为领导决策提供真实、可靠的依据。
5、做好各类缴费的报工作。根据上级要求做好在职、离退休人员医药费报、发放，和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。认真做好统计报表编制、上报等工作。
6、做好固定资产的登记核查工作。配合校产办建立健全学校固定资产管理制度，对新购、报废固定资产及时登记与核查，做到帐帐相符，帐实相符。
7、做好领导临时交办的其他工作。
二、加强成本核算，进一步强化财务监督
根据校部要求，从党校事业发展的需要出发，配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作，同时加强对培训中心财务工作的监督与检查，真正实现会计核算规范化，费用合理化，成本最优化。
三、加强学习，进一步提高业务素质
全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务培训，根据要求认真做好会计年审、换证工作。在日常工作中加强学习会计制度和法规，学习业务知识和政府平台新财会软件运用操作，不断提高自身素质和业务水平。熟练运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制。
在新的一年里，我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导下，充分发挥财务部门的职能作用，努力做好工作，确保各项工作计划的顺利完成，为党校发展作出更大的贡献。
财务科工作计划 篇10
20xx年，在局党组的正确领导和上级业务部门的指导下，在各科室的密切配合下，我科全体同志齐心协力，坚持依法组织收入为原则，夯实基础数据，强化财务管理与监督，加强税收票证管理，充分发挥计财部门的职能作用，较好地完成了局领导及上级交办的各项工作任务，现将20xx年工作总结汇报如下：
一、工作完成情况
（一）以组织收入为中心，及时安排落实好组织收入工作。
今年区局下达我局一般预算收XX000万元，北屯市政府年初下达一般预算收入XX646万元，后又追加了195万元。根据年初我局税源的实际状况,及时将计划任务合理分解到城区分局和稽查局，明确了工作任务。
在组织收入过程中，加强了收入进度的监控，及时掌握收入变化情况，坚持旬报、月报分析、季报分析，及时向各科室公布收入进度数据，为抓好组织收入工作提供数据支持，确保了收入的均衡入库和稳定增长，较为圆满地完成了区局和政府下达的任务目标。截至12月31日，我局共组织入库各项收入18864万元，同比增长27.3%，增收4041万元。其中：一般预算收入15117万元，同比增长22.9%，增收2816万元。完成了区局一般预算任务XX000万元的107.98%，完成北屯市政府任务XX646万元的103.22%。
（二）完善税收分析预测工作，提高组织收入工作的预见性。
1、积极开展日常分析工作，按月对各税种的收入进度和税收增减因素进行分析，落实季度税收分析会议制度，与征管、法规、稽查、城区分局等部门深入开展分行业分税种预测分析，多方位运用经济、税源和税收数据，开展经济与税收关联分析，特别是固定资产投资与行业税源关系；房地产行业、金融行业、建安企业等行业对税收的影响等问题，提高税收分析的效能。在做好纵向比对分析的基础上，进一步拓宽视野，加大横向分析力度，认真做好税收收入分析报告工作。根据区局要求，4月份我局又专门进行了一次税源调查，了解我局已完成税收收入情况和对后期税收收入形式的预测。
2、认真做好重点税源企业监控工作，适当扩大监控企业户数，协同城区分局管理所完成了20xx年重点税源的选户工作，共20户（区局10户，本局10户）；适时了解重点税源生产经营、税源变化情况，监控重点税源在税收征管过程中出现的异常情况，及时查明原因，堵塞漏洞，并按月向自治区地税局上报重点税源数据，按季进行重点税源监控数据分析。及时向局党组汇报税收动态和监控情况，为科学决策提供依据，增强组织收入工作的预见性和主动性。同时5月份举办了一期重点税源企业培训，对tras软件操作系统进行培训，提高企业上报数据的质量。
3、积极开展税收收入预测工作。根据区局要求，9月、10月、11月三个月要求对20xx年全年税收进行预测，我科室协同城区分局、稽查局对全年收入进行了分析预测，并按时将预测数据上报自治区。
（三）严把质量，做好税收会统报表的上报及各类临时性工作。
1、年初圆满完成了区局举办的20xx年度税收会统报表的会审工作。上报了自治区下发的20xx年税收收入计划建议、20xx年税收收入落实情况等临时性报表。按时上报每月要求的常规性报表及区局安排的各类临时性报表的上报工作。
2、按时对入库凭证进行核实销号，落实与国库的`日对账和月对账制度，发现差错及时查找原因进行更正，对在途数据进行跟踪，保证在途数据能够及时入库，并按月向管理所反馈在途税收的相关信息，及时处理垃圾数据，保证报表导出数据的准确性，使每月的会统报表准确、规范地反映出税收经济发展的客观状况，为组织收入工作提供真实可靠的依据。
3、做好20xx年税收调查工作。我科室接到区局对该项工作的布署后，积极熟悉软件的安装和运用，同时制定工作方案，及时向各调查单位进行了安排部署，举办了一期税收调查企业视频讲课，给企业播放区局下发的ntss软件的操作运用视频，辅导企业安装和运用软件，并做好宣传和问题解释工作，督促企业提高数据的上报质量，并于7月份完成了税收调查区局会审工作，10月10日前，上报了税收调查情况报告和税收调查专题报告。
4、做好高风险数据核查工作。根据区局按季度下发的高风险数据核查工作通知，我科室根据要求制定了实施方案，协同城区分局已完成了此项工作，并按时向区局上报了核查报告。
5、完成了20xx年减免税调查统计工作。我科室协同城区分局对辖区内的企业和个体进行了减免税调查统计工作，并按时上报了减免税调查统计报表及分析。
6、严格退税业务的审批办理；全年共办理退税XX户，退税为减免退税和自然人退税，减免退税为中国人寿保险股份有限公司北屯支公司免税险种的退税，自然人退税包括错开发票误收退税和纳税人办理房屋过户申请退税。已全部办理完毕，共申请退税金额226182.34元。
7、做好入库级次的调库工作。根据区局要求，与财政和国库等部门联系，对北屯农业发展银行20xx年已征收入库的营业税进行了调库处理，由原来的区县级调整为自治区级，调库金额共计596404.68元。
（四）加强财务核算和预算资金的管理，保障各项工作的正常运转。
1、年初完成了20xx年度的财务决算报表的编制和汇审工作以及国有资产产权登记证的年检工作，做到数据真实、准确。1月上报了财政供养人员信息数据报表。
2、严格执行各项财务管理制度，并结合实际不断完善，年初修订了北屯地方税务局财务管理工作规程、基本建设维修项目管理规程、固定资产管理办法、税收分析管理办法和税收票证考核办法；保障了财务工作有章可循、有法可依。
3、加强经费支出管理，规范财务收支行为。认真执行经费支出的事前审批、事后审核支付的程序，实行“先审批，后执行”的原则。在保障人员和公用经费正常运转的基础上，坚持厉行节约、勤俭办事，从严控制和压缩行政成本，严格控制“三公”经费。同时加大预算执行力度，确保预算资金按计划按进度按需求执行。
4、严格执行“收支两条线”管理。对上级拨入的税务经费以及取得的其他各项收入一律都纳入单位预算，统一管理，统一核算。对各类原始凭证进行审核和制作，支付各类报销凭据，按月与银行对账。同时做好行政会计制度改革的衔接工作，按时参加培训，对财务处理系统进行软件更新，对20xx年的会计账从1月1日起按照财政部新行政单位科目重新做账。把新《行政单位会计制度》、《新旧行政单位会计制度有关衔接问题的处理规定》、新旧固定资产分类与代码等规定贯彻执行到位。
（五）、开展了“小金库”专项治理工作。8月至9月根据区局要求开展了贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，我局领导高度重视、积极安排部署，成立专项治理领导小组，制定实施方案，每个阶段都具体落实到相关科室和人员去负责，使得专项治理工作扎实开展，不走过场，不留死角，全面覆盖，保证了我局专项治理工作的顺利完成。
（七）、积极做好20xx年部门预算编制工作。根据区局要求，今年20xx年部门预算由单机版软件转为财政一体化网络软件，为此，组织相关人员参加区局举办的视频培训，并认真学习《20xx年自治区本级部门预算报表填报说明》，积极落实预算编制的各项要求，做好本局年度部门预算的编制，保证此项工作的完成。
（八）、认真开展违规公务用车纠正处理工作，依据政策规定，排查比对超编、超标公务用车，并按时上报排查和纠正处理工作的结果，确保完成工作任务。
（九）加强税收票证管理，确保税收资金的安全。
1、做好新出台《税收票证管理办法》的贯彻落实和新票证软件模块的运用，确保了新旧票证使用的正常衔接。按旬缴销、审核城区分局征收所及代征单位使用的税收票证，认真执行税收票证“五审”制度，做好日常的票证审核工作。
2、3月份对20xx年-20xx年保管已到期的已填用票证和旧版空白税收票证进行造册清理和销毁工作。
3、开展了20xx年税收票证和税款缴库专项检查工作，对20xx年1月1日至20xx年3月31日的税收票证使用管理情况和税款缴库情况进行自查。全面检查管票、用票人员在税收票证领发、保管、填用、结报缴销、作废、停用、损失核销、销毁等环节的管理工作，并按时上报了税收票证专项检查总结。
4、按照本局征管改革的实施方案，计划财务科不再承担税收票证总库及日常管理缴销票证的职责，只保留税收票证审核岗和年度税收票证专项检查的职责，故于10月份将税收票证总库及日常管理缴销票证的职责移交给城区分局征收所。
（十）6月份协助配合北屯市审计局对我单位税源组织结构和财政收支情况开展审计，9月份协助配合自治区督察内审小组对我局成立二年以来的税收执法方面和财务审计方面开展督察内审，为此，积极提供各类审计资料，并从征管数据比对、证明资料准备、检查情况反馈等多个环节入手，随时跟进，密切关注，及时与审计人员在政策、业务上做好协调与沟通，并对审计小组提出的问题予以解释，保证审计工作的顺利进行。
（十一）协助办公室完成了20xx年度固定资产实物盘点工作，对单位固定资产与办公室一起进行全面彻底的清查，保证账实相符，
二、工作计划
（一）参加20xx年度税收会统年报会审会议。按时完成旬报、电月报、重点税源监控报表等各类税收会计统计报表的上报工作。按月完成税收收入完成情况分析报告并上报区局，及时向北屯市政府通报。
（二）抓好收入进度的管理，提高组织收入工作的主动性和针对性，保证税收收入的均衡、足额入库。根据区局和师市政府的收入计划，及时分配下达20xx年度税收收入计划，确保税收收入任务层层分解落实。
（三）积极做好税收分析预测工作。从经济发展、价格变化、政策调整、强化征管、政府支持等多个层面对20xx年收入形势进行研判，分税种、分行业分析税收增减因素，特别是对重点税源企业的税源变动、经营走势、发展前景等情况，做到时时掌握、全面监控。
（四）进一步加强重点税源的监控工作。向自治区地税局上报20xx年度重点税源分析报告，重新确定20xx年重点税源企业名单，加强重点税源监控工作。
（五）完成区局下发的税收调查、减免税调查、高风险数据核查等工作，并向区局上报税收优惠政策落实情况、税收调查工作总结和分析报告、高风险数据核查报告。
（六）参加20xx年度全系统部门决算编审工作会议，严把质量关，按时上报区局。同时上报本局20xx年财政供给人员信息报表。
（七）加强本局财务核算，规范财务基础工作，严格执行“收支两条线”管理。对上级拨入的税务经费、地方财政补助收入和国有资产收入，全部纳入部门预算，统一管理，统一核算。加大资金的执行力度，严格资金支出管理，加强资金运行的绩效评价分析，及时发现预算执行过程中存在的问题，给领导当好参谋助手。
（八）落实厉行节约有关规定。落实中央“八项规定”和自治区“十项规定”，以及《关于厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，深刻领会其精神要旨，把握制度规定，落实措施要求。结合本局工作实际，按照区局出台的各项制度和工作要求，进一步完善本局的财务管理制度，细化落实措施，压缩“三公”经费支出，控制人员支出，确保要求落到实处。
（九）协助办公室一起做好政府采购工作。坚持依法采购，严格执行集中采购目录和分散采购限额标准，严格审批制度，加大监控力度，有效保障重点支出，提高采购效率。
（十）做好税收票证的管理工作。贯彻落实好新《税收票证管理办法》和《新疆地税系统税收票证管理暂行规定》，监督检查城区分局的票证管理工作。
（十一）积极做好国家税务总局绩效管理信息系统中涉及本科室的资料收集和上报工作。
（十二）做好区局和本局安排的其他临时性工作。
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